Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EASG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 18 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 361 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMAR ASA | · | $26K | 0,04 | 418 | EC | NO |
| MERIDIAN ENERGY LTD | · | $26K | 0,04 | 7279 | EC | NZ |
| INPOST SA | · | $24K | 0,04 | 1350 | EC | LU |
| SEIBU HOLDINGS INC | · | $23K | 0,03 | 1300 | EC | JP |
| AIRTEL AFRICA PLC | · | $22K | 0,03 | 4714 | EC | GB |
| DEMANT A/S | · | $20K | 0,03 | 513 | EC | DK |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | · | $19K | 0,03 | 700 | EC | JP |
| VERISURE PLC | · | $19K | 0,03 | 1422 | EC | GB |
| ROCKWOOL A/S | · | $19K | 0,03 | 597 | EC | DK |
| ANA HOLDINGS INC | · | $16K | 0,02 | 855 | EC | JP |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $16K | 0,02 | 48 | DE | DE |
التوزيعات 18 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,5598 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,9146 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5570 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3405 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5206 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2608 |
| 23 يونيو، 2023 | $0,4812 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2077 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,4231 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3882 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,4592 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2343 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,2608 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,2610 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,3024 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,4841 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,1795 |
| 7 ديسمبر، 2018 | $0,0093 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37,46% | 160989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12,09% | 51950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9,59% | 41221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7,15% | 30711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5,14% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4,53% | 19468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3,20% | 13753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2,96% | 12731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2,87% | 12315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2,40% | 10282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2,14% | 9185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1,53% | 6571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1,49% | 7978 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1,47% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1,28% | 5508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1,23% | 5296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1,22% | 5259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0,86% | 4016 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0,61% | 2615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0,27% | 1261 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0,19% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0,13% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0,10% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0,02% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |