DBX ETF Trust (QARP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000060057 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $74.9M
- الممتلكات
- 351
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,2
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$6.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 351 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSICO INC | 713448108 | $250K | 0,33 | 1732 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $247K | 0,33 | 5341 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $244K | 0,33 | 977 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $241K | 0,32 | 392 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $232K | 0,31 | 3530 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $229K | 0,31 | 3247 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $223K | 0,30 | 4095 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $223K | 0,30 | 1956 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $223K | 0,30 | 1165 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $207K | 0,28 | 832 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $201K | 0,27 | 2211 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $201K | 0,27 | 2432 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $200K | 0,27 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $198K | 0,26 | 2199 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $195K | 0,26 | 789 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $193K | 0,26 | 2323 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $193K | 0,26 | 1204 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $189K | 0,25 | 188906 | STIV | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $185K | 0,25 | 2131 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $184K | 0,25 | 223 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $179K | 0,24 | 396 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $176K | 0,23 | 1385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $175K | 0,23 | 3927 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $174K | 0,23 | 95 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $173K | 0,23 | 140 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $170K | 0,23 | 425 | EC | IE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $170K | 0,23 | 654 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $166K | 0,22 | 822 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $165K | 0,22 | 1237 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $161K | 0,22 | 727 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $160K | 0,21 | 1350 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $158K | 0,21 | 1445 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $158K | 0,21 | 1510 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $155K | 0,21 | 724 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $154K | 0,21 | 508 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $151K | 0,20 | 1720 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $151K | 0,20 | 2645 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $148K | 0,20 | 428 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $146K | 0,19 | 2281 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $144K | 0,19 | 3210 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $142K | 0,19 | 1593 | EC | BM |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $141K | 0,19 | 313 | EC | IE |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $141K | 0,19 | 688 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $138K | 0,18 | 139 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $138K | 0,18 | 451 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $137K | 0,18 | 672 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $135K | 0,18 | 46 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $133K | 0,18 | 238 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $130K | 0,17 | 83 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $130K | 0,17 | 2930 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
6,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36028952 | 44,60% | 555831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32275821 | 39,96% | 623808 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3489585 | 4,32% | 53835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1595351 | 1,97% | 24612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1479936 | 1,83% | 22831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910980 | 1,13% | 14054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615271 | 0,76% | 9492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562006 | 0,70% | 8670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535234 | 0,66% | 8257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529249 | 0,66% | 8972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436230 | 0,54% | 6728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436000 | 0,54% | 6733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aries Wealth Management | $364742 | 0,45% | 5627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361631 | 0,45% | 5579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355473 | 0,44% | 5484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308911 | 0,38% | 4766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201590 | 0,25% | 3110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63558 | 0,08% | 1182 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CWM, LLC | $60639 | 0,08% | 1028 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29363 | 0,04% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28845 | 0,04% | 445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22622 | 0,03% | 349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18603 | 0,02% | 287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14779 | 0,02% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14001 | 0,02% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12898 | 0,02% | 226 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12094 | 0,01% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6487 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3986 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1167 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |