توزيع القطاعات

04
Industrials 0,9%
Healthcare 0,3%
Technology 0,3%
Financials 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,5%

المحفظة الكاملة 228 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $28730508 10,68% 1300023
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $28322832 10,53% 64605 $9323976 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21231821 7,89% 75874 $21038775 صعود ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $21227377 7,89% 405567 صعود ×1
IJR iShares Trust $14813494 5,51% 135543 $14810140 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13703437 5,09% 277061 $13699350 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13016901 4,84% 73650 $12990361 صعود ×2
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $11635162 4,32% 511211 صعود ×1
AGG iShares Trust $9585498 3,56% 96628 $8922961 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9411530 3,50% 17061 $-14782674 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $8493666 3,16% 401402 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8254266 3,07% 178124 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7953355 2,96% 90123
KOMP SPDR SERIES TRUST $6362895 2,36% 117008 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $6003017 2,23% 19693 $-2378498 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5676284 2,11% 77092 $357686 صعود ×2
IEFA iShares Trust $5284952 1,96% 63308 $2149802 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4056554 1,51% 13347 $2698387 صعود ×2
FLQL Franklin Templeton ETF Trust $3618121 1,34% 57285 $-3393837 هبوط ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3514657 1,31% 12886 $-3590265 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3424426 1,27% 47110 $3422908 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3388594 1,26% 116008 $-2640914 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3359263 1,25% 14792 $-2399535 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2703775 1,00% 50737 صعود ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $1770939 0,66% 80133 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1738296 0,65% 41388 $132235 صعود ×1
IJH iShares Trust $1631312 0,61% 26303 $1618231 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1357328 0,50% 22694 صعود ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $1248589 0,46% 43399 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $1241055 0,46% 19020 صعود ×1
IAGG iShares Trust $1068343 0,40% 20911 $967362 صعود ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $989063 0,37% 18188 $987210 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $801380 0,30% 22536 $-27956589 هبوط ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $777852 0,29% 28608 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $774663 0,29% 1758 $-21320946 هبوط ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $769748 0,29% 30926 $-31376779 هبوط ×1
EFA iShares Trust $749535 0,28% 8385 $-24209395 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $708593 0,26% 909 $8043 صعود ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $701101 0,26% 26377 صعود ×1
SPY SPY $659246 0,25% 1067 $-4482605 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $559911 0,21% 2561 $196403
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455115 0,17% 3539 $215441 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $367821 0,14% 20288 $-12173
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $306927 0,11% 4507 $-11808
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $278637 0,10% 2435 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $247818 0,09% 7971 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $242972 0,09% 4877 $-3951
DFAS Dimensional ETF Trust $236237 0,09% 3708 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $223356 0,08% 1200 $65220
TIP iShares Trust $213918 0,08% 1944 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $194834 0,07% 343 $-647467 هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $187845 0,07% 513 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $185885 0,07% 1221 $5580
IVV iShares Trust $145291 0,05% 234 $13366
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $144937 0,05% 1809 $15937
IYF iShares Trust $142526 0,05% 1178 $9624
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $137570 0,05% 1779 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $135100 0,05% 3908 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133609 0,05% 609 $46364 صعود ×1
IVE iShares Trust $131713 0,05% 674 $-220778 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $130319 0,05% 1014 $12360
ARKK ARK ETF Trust $127647 0,05% 1816 صعود ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $126302 0,05% 5044 صعود ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $119190 0,04% 39863 $1594
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $117737 0,04% 739 $-8307
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $116585 0,04% 240 $14251 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $112882 0,04% 739 $-370
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $99984 0,04% 101 $30313 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $85202 0,03% 1843 $350
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $83527 0,03% 313 $-5456
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $79772 0,03% 740 $-8318
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $76318 0,03% 1100 $8338
SYY Sysco Corporation Common Stock $73695 0,03% 973 $311
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $70950 0,03% 500 $13393 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $66246 0,02% 1162 $6972
WMT Walmart Inc. - Common Stock $63264 0,02% 647 $5791
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61328 0,02% 348 $30542 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $60782 0,02% 993 $15090 صعود ×2
QUAL iShares Trust $60513 0,02% 331 $3816
BP BP p.l.c. Common Stock $54652 0,02% 1826 $-7085
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $54561 0,02% 52 $5469
DYNF BlackRock ETF Trust $53861 0,02% 989 $5469
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $50773 0,02% 503 $-4185
EFV iShares Trust $50213 0,02% 791 $7261 صعود ×1
IVW iShares Trust $49765 0,02% 452 $7503
BAC Bank of America Corporation Common Stock $47982 0,02% 1014 $5911
EFG iShares Trust $47376 0,02% 423 $5013
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47254 0,02% 95 $10946
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45226 0,02% 156 $33043 صعود ×1
DC CUSIP: 46655E100 $36900 0,01% 10000 $10600
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $36014 0,01% 168 $-6587 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $35689 0,01% 207 $21258 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34469 0,01% 168 $-3027
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $31973 0,01% 632 $285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31914 0,01% 202 $9664
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $31632 0,01% 116 $25147 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $31247 0,01% 106 $4711
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $29957 0,01% 350 $-427
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $29670 0,01% 120 $-174
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $29478 0,01% 680 $3550

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHF $28730508 1300023 10,68%
SPYV $21227377 405567 7,89%
SCHI $11635162 511211 4,32%
SCHH $8493666 401402 3,16%
VMBS $8254266 178124 3,07%
TLT $7953355 90123 2,96%
KOMP $6362895 117008 2,36%
IGIB $2703775 50737 1,00%
SPMB $1770939 80133 0,66%
VGIT $1357328 22694 0,50%
SPTI $1248589 43399 0,46%
XT $1241055 19020 0,46%
FFSM $777852 28608 0,29%
SPTL $701101 26377 0,26%
VIOG $278637 2435 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -34K -$14.8M
VUG تم الشراء أكثر +14K +$9.3M
VTHR تقليص -16K -$3.6M
FLQL تقليص -66K -$3.4M
VTI تم الشراء أكثر +8K +$2.7M
SCHG تقليص -123K -$2.6M
QQQM تقليص -15K -$2.4M
GLD تقليص -9K -$2.4M
IEFA تم الشراء أكثر +22K +$2.1M
VOO تقليص -1K -$647K

15 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOE 30 يونيو، 2025 82604 $13268681
ISCV 30 يونيو، 2025 2545 $151202 24,1%
SDOG 30 يونيو، 2025 424 $24545
BMY 30 يونيو، 2025 190 $11315 32,1%
FDX 30 يونيو، 2025 39 $9437 27,7%
WDAY 30 يونيو، 2025 38 $8912 -22,4%
TXT 30 يونيو، 2025 111 $8010 -3,8%
IQV 30 يونيو، 2025 43 $7363 63,8%
REGN 30 يونيو، 2025 10 $6170 40,0%
AWF 30 يونيو، 2025 450 $4847 -12,7%
VB 30 يونيو، 2025 21 $4672
IJT 30 يونيو، 2025 32 $3988
RDVY 30 يونيو، 2025 60 $3527
SO 30 يونيو، 2025 32 $2938 -8,8%
KHC 30 يونيو، 2025 83 $2518 -14,1%
IJK 30 يونيو، 2025 11 $922 21,5%
PLTR 30 يونيو، 2025 10 $847 38,5%
VOT 30 يونيو، 2025 2 $492
WBD 30 يونيو، 2025 6 $61 170,0%