DBX ETF Trust (QARP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000060057 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $74.9M
- الممتلكات
- 351
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,2
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$6.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 351 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETEK INC | 031100100 | $74K | 0,10 | 329 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $73K | 0,10 | 642 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $73K | 0,10 | 1072 | EC | JE |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $72K | 0,10 | 210 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $71K | 0,10 | 261 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $71K | 0,10 | 138 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $71K | 0,09 | 487 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $70K | 0,09 | 1794 | EC | US |
| AON PLC | — | $69K | 0,09 | 218 | EC | IE |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $68K | 0,09 | 202 | EC | US |
| CRH PLC | — | $68K | 0,09 | 627 | EC | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $66K | 0,09 | 293 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $66K | 0,09 | 181 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $65K | 0,09 | 55 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $65K | 0,09 | 586 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $64K | 0,09 | 84 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287622 | $62K | 0,08 | 150 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $61K | 0,08 | 200 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $60K | 0,08 | 106 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $60K | 0,08 | 173 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $60K | 0,08 | 849 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $59K | 0,08 | 331 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $59K | 0,08 | 258 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $59K | 0,08 | 752 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $58K | 0,08 | 140 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $58K | 0,08 | 153 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $57K | 0,08 | 189 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $57K | 0,08 | 177 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $57K | 0,08 | 356 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $56K | 0,08 | 197 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $56K | 0,07 | 655 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $55K | 0,07 | 501 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $54K | 0,07 | 2125 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $53K | 0,07 | 406 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $53K | 0,07 | 1679 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $53K | 0,07 | 1861 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $52K | 0,07 | 931 | EC | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $52K | 0,07 | 632 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $51K | 0,07 | 134 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $50K | 0,07 | 3028 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $50K | 0,07 | 373 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $49K | 0,07 | 189 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $49K | 0,07 | 110 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $49K | 0,07 | 251 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $49K | 0,06 | 625 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $48K | 0,06 | 276 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $48K | 0,06 | 637 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $47K | 0,06 | 248 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $46K | 0,06 | 330 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $46K | 0,06 | 110 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
6,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36028952 | 44,60% | 555831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32275821 | 39,96% | 623808 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3489585 | 4,32% | 53835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1595351 | 1,97% | 24612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1479936 | 1,83% | 22831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910980 | 1,13% | 14054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615271 | 0,76% | 9492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562006 | 0,70% | 8670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535234 | 0,66% | 8257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529249 | 0,66% | 8972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436230 | 0,54% | 6728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436000 | 0,54% | 6733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aries Wealth Management | $364742 | 0,45% | 5627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361631 | 0,45% | 5579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355473 | 0,44% | 5484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308911 | 0,38% | 4766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201590 | 0,25% | 3110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63558 | 0,08% | 1182 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CWM, LLC | $60639 | 0,08% | 1028 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29363 | 0,04% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28845 | 0,04% | 445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22622 | 0,03% | 349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18603 | 0,02% | 287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14779 | 0,02% | 228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14001 | 0,02% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12898 | 0,02% | 226 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12094 | 0,01% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6487 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3986 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1167 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |