Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
NRES مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,42% |
| 3M | ▲ +0,21% | ▲ +1,57% |
| 6M | ▲ +0,21% | ▲ +1,57% |
| منذ بداية العام | ▲ +16,15% | ▲ +17,73% |
| 1Y | ▲ +22,87% | ▲ +25,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +35,34% | ▲ +45,39% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | · | $290K | 0,78 | 26342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3764 | EC | US |
| BP PLC | · | $229K | 0,62 | 32491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $197K | 0,53 | 8938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | · | $94K | 0,25 | 3662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | · | $92K | 0,25 | 2525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $1K | 0,00 | 1065 | STIV | US |
التوزيعات 12 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1090 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2430 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1140 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2640 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2000 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1990 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1130 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1540 |
| 6 ديسمبر، 2024 | $0,2310 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1020 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,2150 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0620 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $30319377 | 97,08% | 985996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492019 | 1,58% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236231 | 0,76% | 7682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165595 | 0,53% | 5385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15272 | 0,05% | 601 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $2860 | 0,01% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |