Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093997 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,00
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$22,04 – $27,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.5M
- الممتلكات
- 504
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,17%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,7
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| منذ بداية العام | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 25 نوفمبر، 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$5.0M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | — | $256K | 5,72 | 32650 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $203K | 4,55 | 15375 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $201K | 4,50 | 14455 | EC | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $126K | 2,82 | 6548 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | — | $108K | 2,41 | 2507 | EC | IN |
| INFOSYS LTD | — | $91K | 2,04 | 7478 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $91K | 2,03 | 8932 | EC | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $83K | 1,86 | 6150 | EC | IN |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $81K | 1,81 | 80897 | STIV | US |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $64K | 1,43 | 15800 | EC | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 1,39 | 20600 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $61K | 1,37 | 1909 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $55K | 1,22 | 5711 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $52K | 1,16 | 2179 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $43K | 0,96 | 1895 | EC | IN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $43K | 0,95 | 2254 | EC | IN |
| NTPC LTD | — | $41K | 0,92 | 10132 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | — | $40K | 0,90 | 15334 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $39K | 0,87 | 280 | EC | IN |
| TATA STEEL LTD | — | $39K | 0,86 | 17630 | EC | IN |
| BSE LTD | — | $39K | 0,86 | 883 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $38K | 0,85 | 881 | EC | IN |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | $37K | 0,82 | 3080 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $34K | 0,76 | 7883 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $31K | 0,68 | 253 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $30K | 0,68 | 3043 | EC | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $30K | 0,67 | 1569 | EC | IN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $30K | 0,66 | 9689 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | — | $28K | 0,63 | 2252 | EC | IN |
| ASIAN PAINT LTD | — | $27K | 0,61 | 965 | EC | IN |
| JSW STEEL LTD | — | $27K | 0,60 | 2002 | EC | IN |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $27K | 0,60 | 811 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LTD | — | $26K | 0,58 | 237 | EC | IN |
| COAL INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 4845 | EC | IN |
| NESTLE' INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 1553 | EC | IN |
| BAJAJ FINSERV LTD | — | $23K | 0,52 | 1237 | EC | IN |
| OIL AND NATURAL GAS CORP LTD | — | $23K | 0,52 | 8290 | EC | IN |
| ADANI POWER LTD | — | $23K | 0,51 | 8879 | EC | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $22K | 0,50 | 484 | EC | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $22K | 0,50 | 297 | EC | IN |
| TECH MAHINDRA LTD | — | $21K | 0,47 | 1354 | EC | IN |
| TRENT LTD | — | $21K | 0,47 | 473 | EC | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | $19K | 0,43 | 425 | EC | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $19K | 0,42 | 270 | EC | IN |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 220 | EC | IN |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 610 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | — | $18K | 0,41 | 959 | EC | IN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | — | $18K | 0,41 | 4425 | EC | IN |
| ISHARES TRUST | 46429B598 | $18K | 0,41 | 375 | EC | US |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $18K | 0,40 | 289 | EC | IN |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 1 دفعة
0,34%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,0780 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76,81% | 95000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23,11% | 28588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |