Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093997 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,00
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$22,04 – $27,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.5M
- الممتلكات
- 504
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,17%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,7
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| منذ بداية العام | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 25 نوفمبر، 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$5.0M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA MOTORS LTD | — | $18K | 0,40 | 4468 | EC | IN |
| DR. REDDY'S LABORATORIES LTD | — | $18K | 0,40 | 1299 | EC | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $18K | 0,39 | 499 | EC | IN |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | $18K | 0,39 | 6970 | EC | IN |
| CIPLA LTD | — | $18K | 0,39 | 1188 | EC | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $17K | 0,38 | 1379 | EC | IN |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $17K | 0,38 | 545 | EC | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $17K | 0,37 | 5453 | EC | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $16K | 0,37 | 2966 | EC | IN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $16K | 0,37 | 1611 | EC | IN |
| TATA POWER COMPANY LTD (THE) | — | $16K | 0,35 | 3581 | EC | IN |
| SUZLON ENERGY LTD | — | $15K | 0,34 | 25526 | EC | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $15K | 0,33 | 919 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | — | $15K | 0,32 | 3625 | EC | IN |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | — | $14K | 0,32 | 9415 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | — | $14K | 0,32 | 265 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $14K | 0,32 | 2292 | EC | IN |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $14K | 0,32 | 276 | EC | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $14K | 0,32 | 1459 | EC | IN |
| POWER FINANCE CORP LTD | — | $14K | 0,31 | 3105 | EC | IN |
| INDUSIND BANK LTD | — | $14K | 0,31 | 1446 | EC | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $14K | 0,31 | 3129 | EC | IN |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | $14K | 0,31 | 250 | EC | IN |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | — | $14K | 0,31 | 4362 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | — | $13K | 0,30 | 3625 | EC | IN |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | — | $13K | 0,30 | 311 | EC | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $13K | 0,30 | 739 | EC | IN |
| INDUS TOWERS LTD | — | $13K | 0,29 | 2796 | EC | IN |
| WIPRO LTD | — | $13K | 0,29 | 6008 | EC | IN |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE) | — | $13K | 0,29 | 1865 | EC | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $13K | 0,29 | 234 | EC | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $12K | 0,28 | 1195 | EC | IN |
| LUPIN LTD | — | $12K | 0,28 | 518 | EC | IN |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | — | $12K | 0,28 | 437 | EC | IN |
| LAURUS LABS LTD | — | $12K | 0,27 | 833 | EC | IN |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | — | $12K | 0,26 | 742 | EC | IN |
| BHARAT FORGE LTD | — | $12K | 0,26 | 566 | EC | IN |
| INDIAN OIL CORP LTD | — | $12K | 0,26 | 7897 | EC | IN |
| BANK OF BARODA | — | $12K | 0,26 | 4106 | EC | IN |
| POLYCAB INDIA LTD | — | $11K | 0,25 | 114 | EC | IN |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | $11K | 0,24 | 27 | EC | IN |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | — | $11K | 0,24 | 1104 | EC | IN |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | — | $11K | 0,24 | 693 | EC | IN |
| COFORGE LTD | — | $11K | 0,24 | 717 | EC | IN |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | $11K | 0,24 | 896 | EC | IN |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | $11K | 0,24 | 14000 | EC | IN |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | — | $10K | 0,23 | 86 | EC | IN |
| CANARA BANK LTD | — | $10K | 0,23 | 7534 | EC | IN |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD | — | $10K | 0,23 | 95 | EC | IN |
| TORRENT PHARMACEUTICAL LTD | — | $10K | 0,23 | 221 | EC | IN |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 1 دفعة
0,34%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,0780 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76,81% | 95000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23,11% | 28588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |