Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD | · | $26K | 0,07 | 4825 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 4080 | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 32500 | CN |
| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | · | $26K | 0,07 | 27600 | CN |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | · | $26K | 0,07 | 45300 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $26K | 0,07 | 19700 | CN |
| SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO LTD | · | $26K | 0,07 | 58650 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 21173 | CN |
| CHENGDU SINO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD | · | $26K | 0,07 | 4873 | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $26K | 0,07 | 12300 | CN |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | · | $26K | 0,07 | 14391 | CN |
| NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $25K | 0,07 | 8340 | CN |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | · | $25K | 0,07 | 16400 | CN |
| LIAONING CHENGDA CO LTD | · | $25K | 0,07 | 15758 | CN |
| CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO LTD | · | $25K | 0,07 | 10800 | CN |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | · | $25K | 0,07 | 16200 | CN |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD | · | $25K | 0,07 | 7690 | CN |
| ZHEJIANG HAILIANG CO LTD | · | $25K | 0,06 | 8200 | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 6100 | CN |
| CITIC METAL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 12700 | CN |
| NANJING IRON & STEEL CO LTD | · | $25K | 0,06 | 33900 | CN |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO LTD | · | $25K | 0,06 | 21733 | CN |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD | · | $25K | 0,06 | 3683 | CN |
| YUNNAN BOTANEE BIO TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $25K | 0,06 | 4400 | CN |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LTD | · | $24K | 0,06 | 60700 | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 10100 | CN |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD | · | $24K | 0,06 | 18600 | CN |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | · | $24K | 0,06 | 7400 | CN |
| SMARTSENS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD | · | $24K | 0,06 | 1666 | CN |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | · | $24K | 0,06 | 5328 | CN |
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 11400 | CN |
| JIANSHE INDUSTRY GROUP (YUNNAN) CO LTD | · | $24K | 0,06 | 8000 | CN |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 31460 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $24K | 0,06 | 9000 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $24K | 0,06 | 6300 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 22800 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $24K | 0,06 | 9400 | CN |
| HBIS CO LTD | · | $24K | 0,06 | 72700 | CN |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 19900 | CN |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 12100 | CN |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | · | $24K | 0,06 | 13540 | CN |
| CHINA RAILWAY HIGH TECH INDUSTRY CORP LTD | · | $24K | 0,06 | 21500 | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29300 | CN |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 18200 | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29600 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 22000 | CN |
| GREENLAND HOLDINGS GROUP CORP LTD | · | $23K | 0,06 | 106700 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $23K | 0,06 | 5320 | CN |
| SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LTD | · | $23K | 0,06 | 27000 | CN |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 43900 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |