Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$40,08 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 11100 | CN |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 15044 | CN |
| YILI CHUANNING BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $23K | 0,06 | 17200 | CN |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | · | $23K | 0,06 | 19520 | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | · | $23K | 0,06 | 29600 | CN |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD | · | $23K | 0,06 | 8800 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $22K | 0,06 | 9216 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 20200 | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 2700 | CN |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | · | $22K | 0,06 | 16600 | CN |
| SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 4300 | CN |
| WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 4044 | CN |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | · | $22K | 0,06 | 3000 | CN |
| JIANGSU FINANCIAL LEASING CO LTD | · | $22K | 0,06 | 23380 | CN |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | · | $21K | 0,06 | 17960 | CN |
| COFCO CAPITAL HOLDINGS CO LTD | · | $21K | 0,06 | 15800 | CN |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $21K | 0,06 | 2150 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $21K | 0,06 | 7300 | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | · | $21K | 0,06 | 3900 | CN |
| PEOPLE.CN CO LTD | · | $21K | 0,05 | 8100 | CN |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | · | $21K | 0,05 | 533 | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | · | $20K | 0,05 | 35200 | CN |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO LTD | · | $20K | 0,05 | 15350 | CN |
| SHANGHAI LUJIAZU FINANCE AND TRADE ZONE DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $20K | 0,05 | 18700 | CN |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD | · | $20K | 0,05 | 1840 | CN |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LTD | · | $20K | 0,05 | 45700 | CN |
| SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LTD | · | $20K | 0,05 | 23400 | CN |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | · | $20K | 0,05 | 19200 | CN |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | · | $20K | 0,05 | 3706 | CN |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | · | $20K | 0,05 | 16400 | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $20K | 0,05 | 10200 | CN |
| XIANGCAI CO LTD | · | $19K | 0,05 | 15400 | CN |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 9500 | CN |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 1200 | CN |
| CCCC DESIGN & CONS | · | $19K | 0,05 | 21300 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 6131 | CN |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | · | $19K | 0,05 | 4860 | CN |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | · | $19K | 0,05 | 8500 | CN |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | · | $19K | 0,05 | 2200 | CN |
| RUYI FILM ENTERTAINMENT CO LTD | · | $19K | 0,05 | 13700 | CN |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $18K | 0,05 | 8300 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $18K | 0,05 | 3700 | CN |
| NANJING IRON & STEEL CO LTD | · | $18K | 0,05 | 25100 | CN |
| HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO LTD | · | $18K | 0,05 | 4345 | CN |
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO LTD | · | $18K | 0,05 | 34600 | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | · | $18K | 0,05 | 1600 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $18K | 0,05 | 2000 | CN |
| JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORP LTD | · | $18K | 0,05 | 34500 | CN |
| HLA GROUP CORP LTD | · | $18K | 0,05 | 21300 | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | · | $18K | 0,05 | 1500 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |