Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3000 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $4K | 0,01 | 1000 | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1900 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $4K | 0,01 | 545 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1424 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1100 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1500 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 4500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 367 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1700 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $3K | 0,01 | 552 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $3K | 0,01 | 2300 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $3K | 0,01 | 4401 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1700 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 2236 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 620 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $3K | 0,01 | 365 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $2K | 0,01 | 996 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $2K | 0,01 | 629 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2K | 0,00 | 1305 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $1K | 0,00 | 1500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 103500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 35700 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |