Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$40,08 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12400 | CN |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3200 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3300 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12800 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 2700 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 14800 | CN |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LTD | · | $7K | 0,02 | 15200 | CN |
| BGI GENOMICS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 1200 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7700 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 3100 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $6K | 0,02 | 8400 | CN |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 12700 | CN |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1944 | CN |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2800 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7500 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 6600 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $6K | 0,02 | 7940 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1600 | CN |
| HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 280 | CN |
| BY-HEALTH CO LTD | · | $6K | 0,02 | 4000 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2593 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1140 | CN |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | · | $6K | 0,01 | 11300 | CN |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | · | $6K | 0,01 | 3100 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $5K | 0,01 | 1100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $5K | 0,01 | 12800 | CN |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | · | $5K | 0,01 | 2000 | CN |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 2000 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $5K | 0,01 | 14700 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $5K | 0,01 | 3100 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 13800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $5K | 0,01 | 5100 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $5K | 0,01 | 7600 | CN |
| SHANGHAI LUJIAZU FINANCE AND TRADE ZONE DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 4400 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 5600 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 6200 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1500 | CN |
| CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1854 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $4K | 0,01 | 3200 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $4K | 0,01 | 2500 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1116 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10800 | CN |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1200 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 500 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 12800 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1800 | CN |
| MGI TECH CO LTD | · | $4K | 0,01 | 514 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10700 | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3600 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |