Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | · | $94K | 0,25 | 5896 | CN |
| SHENZHEN H&T INTELLIGENT CONTROL CO LTD | · | $93K | 0,24 | 23200 | CN |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | · | $93K | 0,24 | 89600 | CN |
| HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $92K | 0,24 | 4400 | CN |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | · | $92K | 0,24 | 42400 | CN |
| DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD | · | $90K | 0,24 | 70600 | CN |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | · | $90K | 0,23 | 11600 | CN |
| ALL WINNER TECHNOLOGY CO LTD | · | $90K | 0,23 | 17520 | CN |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD | · | $90K | 0,23 | 27700 | CN |
| ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD | · | $89K | 0,23 | 2700 | CN |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | · | $89K | 0,23 | 15400 | CN |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LTD | · | $88K | 0,23 | 6663 | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $88K | 0,23 | 37100 | CN |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | · | $88K | 0,23 | 75845 | CN |
| FULIN PRECISION CO LTD | · | $87K | 0,23 | 25800 | CN |
| PACIFIC SECURITIES CO LTD (THE) | · | $87K | 0,23 | 175100 | CN |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD | · | $87K | 0,23 | 9300 | CN |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | · | $86K | 0,22 | 318000 | CN |
| JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD | · | $85K | 0,22 | 186400 | CN |
| ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD | · | $85K | 0,22 | 4900 | CN |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | · | $85K | 0,22 | 9487 | CN |
| ORBBEC INC | · | $83K | 0,22 | 5062 | CN |
| ASR MICROELECTRONICS CO LTD | · | $83K | 0,22 | 5300 | CN |
| SMARTSENS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD | · | $83K | 0,22 | 5691 | CN |
| SHENZHEN MTC CO LTD | · | $83K | 0,22 | 48200 | CN |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | · | $82K | 0,22 | 33600 | CN |
| QILU BANK CO LTD | · | $82K | 0,21 | 91400 | CN |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | · | $82K | 0,21 | 35000 | CN |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $81K | 0,21 | 8800 | CN |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | · | $81K | 0,21 | 163100 | CN |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | · | $79K | 0,21 | 65898 | CN |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | · | $79K | 0,21 | 20360 | CN |
| ZHEJIANG HAILIANG CO LTD | · | $79K | 0,21 | 26000 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | · | $78K | 0,20 | 10125 | CN |
| CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $78K | 0,20 | 32562 | CN |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | · | $77K | 0,20 | 40600 | CN |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | · | $77K | 0,20 | 38800 | CN |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $76K | 0,20 | 40200 | CN |
| TRINA SOLAR CO LTD | · | $76K | 0,20 | 33397 | CN |
| ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU) CO LTD | · | $76K | 0,20 | 11600 | CN |
| NINEBOT LTD | · | $76K | 0,20 | 13318 | KY |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | · | $75K | 0,20 | 64700 | CN |
| YUNNAN TIN CO LTD | · | $75K | 0,20 | 13530 | CN |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $75K | 0,19 | 9800 | CN |
| BEIJING YANDONG MICROELECTRONIC CO LTD | · | $75K | 0,19 | 6982 | CN |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | · | $75K | 0,19 | 11280 | CN |
| KEHUA DATA CO LTD | · | $75K | 0,19 | 12905 | CN |
| BEIJING JINGNENG POWER CO LTD | · | $74K | 0,19 | 53700 | CN |
| HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CORP LTD | · | $74K | 0,19 | 13000 | CN |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD | · | $74K | 0,19 | 15658 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |