Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| GUOBO ELECTRONICS CO LTD | · | $61K | 0,16 | 4517 | CN |
| CHINA COAL XINJI ENERGY CO LTD | · | $61K | 0,16 | 40100 | CN |
| GLODON CO LTD | · | $60K | 0,16 | 41000 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $60K | 0,16 | 14700 | CN |
| LONCIN MOTOR CO LTD | · | $59K | 0,15 | 30700 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $59K | 0,15 | 13380 | CN |
| FUJIAN WANCHEN FOOD GROUP CO LTD | · | $59K | 0,15 | 2200 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $59K | 0,15 | 35000 | CN |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $59K | 0,15 | 10900 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $59K | 0,15 | 26900 | CN |
| SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD | · | $58K | 0,15 | 14220 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $58K | 0,15 | 69500 | CN |
| BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 49800 | CN |
| WUHAN DAMENG DATABASE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 1522 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $58K | 0,15 | 76500 | CN |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | · | $58K | 0,15 | 213800 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $57K | 0,15 | 24900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $57K | 0,15 | 27600 | CN |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD | · | $57K | 0,15 | 26200 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $57K | 0,15 | 2371 | CN |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | · | $57K | 0,15 | 44300 | CN |
| BRIGHTGENE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 7377 | CN |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $56K | 0,15 | 2960 | CN |
| JINNENG HOLDING SHANGXI COAL INDUSTRY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 20700 | CN |
| DIGITAL CHINA GROUP CO LTD | · | $56K | 0,15 | 14600 | CN |
| BOHAI CAPITAL HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 91400 | CN |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 10560 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $56K | 0,15 | 25400 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $56K | 0,15 | 15470 | CN |
| WESTERN MINING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 12300 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $55K | 0,14 | 11200 | CN |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | · | $55K | 0,14 | 10332 | CN |
| SIGMASTAR TECHNOLOGY LTD | · | $55K | 0,14 | 4500 | CN |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | · | $55K | 0,14 | 27000 | CN |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 41300 | CN |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 27000 | CN |
| HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 11353 | CN |
| BAIMTEC MATERIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 7048 | CN |
| CATHAY BIOTECH INC | · | $54K | 0,14 | 9091 | CN |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAMEN) CO LTD | · | $54K | 0,14 | 1100 | CN |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 18900 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 22520 | CN |
| HANGCHA GROUP CO LTD | · | $53K | 0,14 | 14100 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $53K | 0,14 | 58900 | CN |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $52K | 0,14 | 16500 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $52K | 0,14 | 25600 | CN |
| PROYA COSMETICS CO LTD | · | $52K | 0,14 | 5700 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $52K | 0,14 | 102900 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $52K | 0,14 | 94380 | CN |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $52K | 0,14 | 8800 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |