Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5150 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 7783 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $51K | 0,13 | 15500 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $51K | 0,13 | 19000 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $51K | 0,13 | 68400 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5700 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $50K | 0,13 | 47615 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $50K | 0,13 | 68200 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $50K | 0,13 | 34900 | CN |
| BEIBU GULF PORT CO LTD | · | $50K | 0,13 | 24900 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $49K | 0,13 | 10000 | CN |
| INTSIG INFORMATION CO LTD | · | $49K | 0,13 | 2612 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 12900 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $49K | 0,13 | 50000 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 5400 | CN |
| SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD | · | $49K | 0,13 | 15300 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $48K | 0,13 | 19292 | CN |
| JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,13 | 9200 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $48K | 0,13 | 44800 | CN |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $48K | 0,13 | 20100 | CN |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | · | $48K | 0,13 | 11200 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 7440 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 16700 | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | · | $48K | 0,12 | 5500 | CN |
| J-YUAN TRUST CO LTD | · | $48K | 0,12 | 104200 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $47K | 0,12 | 53500 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $47K | 0,12 | 13100 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 33600 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 6000 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $47K | 0,12 | 42300 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $46K | 0,12 | 124300 | CN |
| INESA INTELLIGENT TECH INC | · | $46K | 0,12 | 16900 | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | · | $46K | 0,12 | 26900 | CN |
| SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO LTD | · | $46K | 0,12 | 10600 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 41300 | CN |
| GLARUN TECHNOLOGY CO LTD | · | $45K | 0,12 | 12800 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $45K | 0,12 | 9500 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $45K | 0,12 | 7100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $45K | 0,12 | 105700 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 27520 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $44K | 0,12 | 40520 | CN |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | · | $44K | 0,12 | 38100 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 7600 | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 4800 | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 22400 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $43K | 0,11 | 67800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11900 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11600 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $43K | 0,11 | 30700 | CN |
| GALAXYCORE INC | · | $43K | 0,11 | 20021 | KY |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |