Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 71662 | CN |
| QINGDAO SENTURY TIRE CO LTD | · | $35K | 0,09 | 15700 | CN |
| XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $35K | 0,09 | 11232 | CN |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | · | $35K | 0,09 | 7700 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 24200 | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 14300 | CN |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4060 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $34K | 0,09 | 16900 | CN |
| SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO LTD | · | $34K | 0,09 | 2081 | CN |
| HYTERA COMMUNICATIONS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 27700 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $34K | 0,09 | 99900 | CN |
| ZHEJIANG CHANGSHEN SLIDING BEARINGS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 3200 | CN |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | · | $34K | 0,09 | 14500 | CN |
| ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 10800 | CN |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | · | $34K | 0,09 | 4500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 1700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 4300 | CN |
| DBG TECHNOLOGY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 10000 | CN |
| SHAANXI HUAQIN TECHNOLOGY INDUSTRY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2992 | CN |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | · | $33K | 0,09 | 9800 | CN |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2131 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 27915 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $33K | 0,09 | 15700 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $33K | 0,09 | 33300 | CN |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2300 | CN |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 19000 | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 43000 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 50194 | CN |
| NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 10600 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 12900 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $32K | 0,08 | 22500 | CN |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23550 | CN |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 27300 | CN |
| SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO LTD | · | $32K | 0,08 | 21000 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $32K | 0,08 | 8200 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 4000 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $32K | 0,08 | 19660 | CN |
| RUYI FILM ENTERTAINMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23300 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 15200 | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16400 | CN |
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $31K | 0,08 | 72600 | CN |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 4200 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 3200 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16560 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $31K | 0,08 | 5162 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $31K | 0,08 | 19100 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 34300 | CN |
| SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD | · | $31K | 0,08 | 12700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 11900 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |