Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI TECH CO LTD | · | $43K | 0,11 | 5725 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 72200 | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | · | $42K | 0,11 | 17500 | CN |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | · | $42K | 0,11 | 7603 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $42K | 0,11 | 18872 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 11700 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 38800 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 25200 | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 73200 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 39400 | CN |
| CHONG QING BREWERY CO LTD | · | $41K | 0,11 | 5300 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $41K | 0,11 | 69660 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 28500 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $41K | 0,11 | 11200 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $41K | 0,11 | 49300 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 3290 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 32400 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $41K | 0,11 | 13947 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $40K | 0,11 | 4790 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $40K | 0,11 | 112800 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $40K | 0,10 | 11200 | CN |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | · | $40K | 0,10 | 87300 | CN |
| SKSHU PAINT CO LTD | · | $40K | 0,10 | 7432 | CN |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 13600 | CN |
| CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO LTD | · | $40K | 0,10 | 18200 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 85150 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $39K | 0,10 | 165800 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4224 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $39K | 0,10 | 10500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4358 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $39K | 0,10 | 15300 | CN |
| SHUANGLIN CO LTD | · | $39K | 0,10 | 8600 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $38K | 0,10 | 9700 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $38K | 0,10 | 31900 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $38K | 0,10 | 24100 | CN |
| SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD | · | $38K | 0,10 | 28400 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $38K | 0,10 | 108253 | CN |
| ANHUI XINDONGLIANKE MICROSYSTEM CO LTD | · | $38K | 0,10 | 5220 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $37K | 0,10 | 6580 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $37K | 0,10 | 24300 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | · | $37K | 0,10 | 4785 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $37K | 0,10 | 19400 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $37K | 0,10 | 12300 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $36K | 0,10 | 66200 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $36K | 0,09 | 4800 | CN |
| SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | · | $36K | 0,09 | 54900 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $36K | 0,09 | 16900 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $36K | 0,09 | 14400 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $36K | 0,09 | 9700 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $35K | 0,09 | 18800 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |