DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DFVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,11% | ▼ -5,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,08% | ▼ -5,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 466 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389X105 | $52K | 0,16 | 357 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $52K | 0,16 | 1778 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $52K | 0,16 | 165 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $52K | 0,16 | 521 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $51K | 0,16 | 1884 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $51K | 0,16 | 838 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $50K | 0,15 | 5293 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $49K | 0,15 | 1277 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $48K | 0,15 | 928 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $48K | 0,15 | 6248 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $33K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $29K | 0,09 | 12911 | EC | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $25K | 0,08 | 24760 | STIV | US |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $12K | 0,04 | 82 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $2K | 0,01 | 3094 | OTHER | US |
التوزيعات 10 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,1310 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1160 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1270 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1240 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1160 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1190 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,1270 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1110 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1130 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23959265 | 94,29% | 667707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953552 | 3,75% | 26574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416708 | 1,64% | 11613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53824 | 0,21% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23898 | 0,09% | 666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3096 | 0,01% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |