Milestone Asset Management Group, LLC

CIK 2063452 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $198.6M
المراكز: 133
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 34,12%
وزن أكبر 25 مقتنية: 61,01%
المراكز فوق 1%: 30
العدد الفعلي للمراكز: 51,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,83% تقدير المشتريات $12167269 · المبيعات $1542186

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 62
انخفض: 47
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

9,9%

Financial Services

4,6%

Industrials

4,4%

Communication Services

4,4%

Retail

2,1%

Consumer Discretionary

0,7%

Telecommunication

0,5%

Financials

0,4%

Communications

0,2%

Healthcare

0,2%

Utilities

0,1%

أخرى/غير معينة

72,3%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

					فترة متتالية
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10081090	5,08%	13690	$2246931	صعود ×1
VOO	$9101741	4,58%	13252	$1709257	صعود ×6
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock	$7779691	3,92%	284553	$2549041	صعود ×2
MGK	$6613578	3,33%	75231	$1195323	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6465721	3,26%	22345	$785336	هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5964086	3,00%	31435	$-244535	هبوط ×1
IVV	$5898124	2,97%	7876	$747483	هبوط ×1
MGV	$5578827	2,81%	34132	$766917	صعود ×6
SCHG	$5240891	2,64%	154873	$724369	هبوط ×1
SPYG	$5017072	2,53%	42164	$941678	صعود ×6
SPYV	$4934311	2,49%	81170	$395798	صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4869676	2,45%	13626	$962740	صعود ×1
DGRO	$4303347	2,17%	56780	$331877	صعود ×1
SCHX	$4093069	2,06%	139078	$418558	هبوط ×1
DFAU	$3942746	1,99%	76277	$793564	صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3702683	1,86%	18505	$369854	هبوط ×2
USMV	$3403312	1,71%	35282	$89088	هبوط ×1
AVUV	$3289491	1,66%	26367	$520124	صعود ×6
AVDE	$3282227	1,65%	36796	$315178	صعود ×6
FBTC	$3192928	1,61%	62545	$-436721	صعود ×4
VBK	$3187310	1,61%	8716	$587320	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3148637	1,59%	8441	$-45047	هبوط ×1
VTI	$2709342	1,36%	7322	$361597	صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2680961	1,35%	27301	$259532	صعود ×4
XLG	$2658235	1,34%	43414	$207446	هبوط ×3
RSP	$2535931	1,28%	11919	$216363	هبوط ×1
VEU	$2456779	1,24%	29335	$290889	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2436525	1,23%	4326	$-14533	صعود ×1
VEA	$2318498	1,17%	32540	$215419	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2192832	1,10%	9200	$281563	صعود ×1
IEFA	$1949175	0,98%	20182	$142231	صعود ×1
SCHA	$1666101	0,84%	46114	$267806	هبوط ×3
BRKB	$1653215	0,83%	3304	$67316	هبوط ×2
SCHD	$1555857	0,78%	49065	$-26017	هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1526735	0,77%	4321	$306342	صعود ×1
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF	$1493805	0,75%	58997	$125860	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1447917	0,73%	3443	$165899	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1330967	0,67%	8132	$176422	هبوط ×3
JEPI	$1270958	0,64%	22503	$25673	صعود ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	$1262486	0,64%	48595	$48725	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1190390	0,60%	1273	$-86299	هبوط ×2
IVW	$1185699	0,60%	8621	$218045	صعود ×1
MDYG	$1158815	0,58%	10338	$170378	صعود ×6
IVE	$1158275	0,58%	5101	$101383	صعود ×1
SPY SPY	$1156732	0,58%	1549	$148731	هبوط ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$1134670	0,57%	40904	$123630	هبوط ×1
MDYV	$1115935	0,56%	11765	$118516	صعود ×6
XLV XLV	$1082334	0,55%	6822	$21275	هبوط ×2
DFUS	$1077877	0,54%	13154	$146388	صعود ×5
IXN	$999088	0,50%	6915	$308140	صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$988137	0,50%	3262	$180067	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$965539	0,49%	836	$688075	صعود ×2
BINC	$908987	0,46%	17367	$53615	صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$891362	0,45%	1233	$453092	هبوط ×1
DON	$885191	0,45%	15662	$95973	صعود ×6
FEZ	$876938	0,44%	12768	$95573	صعود ×2
VUG	$857962	0,43%	9960	$102429	صعود ×6
IWF	$846799	0,43%	6820	$120000	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$831522	0,42%	2201	$140137	هبوط ×5
HDV	$791912	0,40%	28891	$39678	صعود ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$790857	0,40%	10782	$183728
GBTC	$769003	0,39%	16894	$-143414	هبوط ×1
SOXX SOXX	$745238	0,38%	1163	$363009
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$737104	0,37%	1523	$285414	هبوط ×1
VTV	$688725	0,35%	3160	$62955	هبوط ×1
T AT&T Inc.	$676096	0,34%	32662	$-277526	هبوط ×4
EWY	$674409	0,34%	3340	$262009	هبوط ×1
VYM	$655842	0,33%	4150	$123840	صعود ×6
EFV	$655441	0,33%	8562	$26884	صعود ×1
VWO	$650675	0,33%	10901	$66863	صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$643346	0,32%	1965	$65213
ITOT	$631960	0,32%	3847	$84458	صعود ×1
IJR	$629868	0,32%	4247	$122782	صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$600487	0,30%	1034	$396026	صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$570622	0,29%	2548	$42225	هبوط ×2
IEMG	$569030	0,29%	6869	$91422	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$559718	0,28%	6547	$51946	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$535881	0,27%	2900		صعود ×1
AVEM	$532386	0,27%	5518	$97761	صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$508424	0,26%	27438		صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$503588	0,25%	1347	$121374
JPRE	$490318	0,25%	9397	$39456	صعود ×2
DFAC	$484392	0,24%	10920	$69773	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$472761	0,24%	1681	$65225
QUAL	$471143	0,24%	2147	$47534	هبوط ×1
VDC	$460703	0,23%	2043	$-42042	هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$456972	0,23%	389	$117530
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$452821	0,23%	1968	$25613	هبوط ×2
OEF	$432634	0,22%	1182	$56522
HEFA	$430169	0,22%	9167	$40610
EFG	$429159	0,22%	3449	$46744	صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$411555	0,21%	6696	$59677	صعود ×1
DFAS	$409992	0,21%	4979	$56323	صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$406969	0,20%	2777	$-5920	هبوط ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock	$406649	0,20%	29276	$168459	صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$400982	0,20%	3414	$136107
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$385560	0,19%	5385	$-28889	صعود ×6
VBR	$377021	0,19%	1552	$43759	صعود ×1
SPYM	$376208	0,19%	4281	$45484	هبوط ×3
SCHV	$370664	0,19%	10648	$46782	صعود ×6
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 133 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$9101741	4,58%	بزيادة ×6
MGK	$6613578	3,33%	بزيادة ×6
MGV	$5578827	2,81%	بزيادة ×6
SPYG	$5017072	2,53%	بزيادة ×6
SPYV	$4934311	2,49%	بزيادة ×6
DFAU	$3942746	1,99%	بزيادة ×6
AVUV	$3289491	1,66%	بزيادة ×6
AVDE	$3282227	1,65%	بزيادة ×6
FBTC	$3192928	1,61%	بزيادة ×4
VBK	$3187310	1,61%	بزيادة ×6
VYMI	$2680961	1,35%	بزيادة ×4
VEU	$2456779	1,24%	بزيادة ×6
JEPI	$1270958	0,64%	بزيادة ×6
MDYG	$1158815	0,58%	بزيادة ×6
MDYV	$1115935	0,56%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
QCOM	$535881	2900	0,27%
ARCC	$508424	27438	0,26%
SNDK	$263753	116	0,13%
LLY	$233637	195	0,12%
WDC	$223552	350	0,11%
IJS	$221561	1621	0,11%
VV	$216561	630	0,11%
MA	$202369	394	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
GLXY	تم الشراء أكثر	+1K	+$2.5M
QQQ	تم الشراء أكثر	+117	+$2.2M
VOO	تم الشراء أكثر	+881	+$1.7M
MGK	تم الشراء أكثر	+60K	+$1.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+39	+$963K
SPYG	تم الشراء أكثر	+540	+$942K
DFAU	تم الشراء أكثر	+6K	+$794K
AAPL	تقليص	-37	+$785K
MGV	تم الشراء أكثر	+935	+$767K
IVV	تقليص	-9	+$747K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HIG	30 يونيو، 2025	3151	$389883	8,2%
BMNR	31 ديسمبر، 2025	6056	$314505	-21,0%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	9660	$303504	-4,9%
EQIX	31 مارس، 2025	263	$247715	31,7%
PLTR	30 يونيو، 2026	1674	$244846	49,7%
FETH	31 مارس، 2026	8136	$240900	لم يعد يتم تتبعه
CI	31 مارس، 2026	866	$238455	4,3%
BTC	31 ديسمبر، 2025	4528	$229273	لم يعد يتم تتبعه
IGM	31 مارس، 2026	1752	$226296	لم يعد يتم تتبعه
MA	31 مارس، 2026	393	$224465	15,5%
MLPA	31 مارس، 2025	4462	$220453	لم يعد يتم تتبعه
XLF	31 مارس، 2026	3870	$211946	لم يعد يتم تتبعه
AMAT	31 مارس، 2025	1282	$208515	240,4%
SOXX	31 مارس، 2025	950	$204678	175,2%
LLY	31 مارس، 2026	190	$203768	37,9%
CEG	31 مارس، 2026	569	$200978	-1,4%