Global X Funds (GREK)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000033909 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $255.8M
- الممتلكات
- 33
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,5
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$16.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$63.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$23.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $38.1M | 14,87 | 2416309 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | — | $29.4M | 11,51 | 6821880 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | — | $27.3M | 10,65 | 2922585 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $16.7M | 6,53 | 4191681 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $11.6M | 4,55 | 545573 | EC | GR |
| GEK TERNA S.A. | — | $11.4M | 4,47 | 238598 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $11.4M | 4,46 | 277917 | EC | GR |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | — | $11.3M | 4,43 | 536823 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | — | $11.2M | 4,38 | 251151 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | — | $9.8M | 3,84 | 360204 | EC | GR |
| Allwyn AG | — | $8.3M | 3,24 | 583835 | EC | GR |
| Titan SA | — | $8.1M | 3,16 | 150785 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | — | $7.8M | 3,04 | 748008 | EC | GR |
| BNYREPOS | — | $5.6M | 2,20 | 5634301 | RA | US |
| CENERGY HOLDINGS SA | — | $5.5M | 2,16 | 197552 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $5.2M | 2,05 | 128878 | EC | US |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | — | $5.1M | 2,00 | 443476 | EC | GR |
| Bally's Intralot S.A. | — | $4.1M | 1,62 | 3174513 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | — | $4.1M | 1,59 | 320195 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | — | $3.7M | 1,43 | 304350 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | — | $3.6M | 1,40 | 314284 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | — | $3.1M | 1,20 | 796326 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | — | $2.9M | 1,13 | 171798 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | — | $2.9M | 1,12 | 218320 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | — | $2.7M | 1,05 | 155379 | EC | GR |
| LAMDA Development - Anonymi Etaireia Symmetochon kai Axiopoiisis Akiniton | — | $2.6M | 1,02 | 366191 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $2.4M | 0,92 | 53397 | EC | GR |
| AUTOHELLAS S.A. | — | $2.1M | 0,83 | 167240 | EC | GR |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $1.8M | 0,71 | 89523 | EC | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | — | $806K | 0,31 | 97433 | EC | GR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5 | 0,00 | 452712 | EC | GR |
| ورقة مالية غير معروفة | 344336102 | $2 | 0,00 | 198300 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK | — | -$480 | 0,00 | 1 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
2,0%
Industrials
0,7%
أخرى/غير معينة
97,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 73 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23056643 | 17,96% | 305386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22438600 | 17,48% | 297200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $12817649 | 9,99% | 169770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11929000 | 9,29% | 158000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8607831 | 6,71% | 114011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8347718 | 6,50% | 110566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4580283 | 3,57% | 60666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3384270 | 2,64% | 44825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3135737 | 2,44% | 41533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2855108 | 2,22% | 37816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2622058 | 2,04% | 34729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2077458 | 1,62% | 27516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1876251 | 1,46% | 24851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1698070 | 1,32% | 22491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245750 | 0,97% | 16500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1116494 | 0,87% | 14788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1087276 | 0,85% | 14401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913776 | 0,71% | 12103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $866000 | 0,67% | 11471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815804 | 0,64% | 10517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780142 | 0,61% | 10333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752735 | 0,59% | 9970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669836 | 0,52% | 8872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663796 | 0,52% | 8792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621766 | 0,48% | 8235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $613217 | 0,48% | 8122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $581350 | 0,45% | 7700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573800 | 0,45% | 7600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568787 | 0,44% | 7479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CSS LLC/IL | $537182 | 0,42% | 7115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536050 | 0,42% | 7100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467647 | 0,36% | 6194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466590 | 0,36% | 6180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423404 | 0,33% | 5608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354850 | 0,28% | 4700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Roan Capital Partners | $311664 | 0,24% | 4128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295205 | 0,23% | 3910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288184 | 0,22% | 3817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279350 | 0,22% | 3700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259644 | 0,20% | 3439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $257164 | 0,20% | 3381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256096 | 0,20% | 3392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250653 | 0,20% | 3900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249150 | 0,19% | 3300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241600 | 0,19% | 3200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIL Ltd | $219026 | 0,17% | 2901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212231 | 0,17% | 2811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207852 | 0,16% | 2753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS | $192943 | 0,15% | 2563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174330 | 0,14% | 2309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $98603 | 0,08% | 1306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77236 | 0,06% | 1023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $75878 | 0,06% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75425 | 0,06% | 999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53605 | 0,04% | 710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41525 | 0,03% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38356 | 0,03% | 508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22701 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22650 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20310 | 0,02% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17799 | 0,01% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7475 | 0,01% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5285 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $5272 | 0,00% | 80 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3624 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3091 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2492 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2492 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1057 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |