RAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,11%▼ -0,70%
3M▲ +6,74%▲ +7,76%
6M▲ +6,74%▲ +7,76%
منذ بداية العام▲ +9,94%▲ +10,99%
1Y▲ +10,53%▲ +12,96%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 26 فبراير، 2025▲ +20,63%▲ +24,43%
تقلب 1 سنة13,43%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,37

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$423K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$11.7M
آخر 12 شهرًا +$26.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 183 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ventas Inc 92276F100 $712K 0,12 8014 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $648K 0,11 1630 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $647K 0,11 3629 EC US
Shopify Inc 82509L107 $616K 0,10 5396 EC CA
Iron Mountain Inc 46284V101 $613K 0,10 4856 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $575K 0,10 1158 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $568K 0,10 2369 EC US
Starbucks Corp 855244109 $552K 0,09 5401 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $493K 0,08 3206 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $492K 0,08 3387 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $464K 0,08 17481 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $464K 0,08 1236 EC US
Fastenal Co 311900104 $456K 0,08 9497 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $454K 0,08 1226 EC US
Equity Residential 29476L107 $447K 0,08 6584 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $441K 0,07 2338 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $434K 0,07 4516 EC US
CSX Corp 126408103 $420K 0,07 8835 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $414K 0,07 1667 EC US
Comcast Corp 20030N101 $413K 0,07 16808 EC US
Synopsys Inc 871607107 $400K 0,07 897 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $392K 0,07 231 EC UY
Datadog Inc 23804L103 $368K 0,06 1412 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $361K 0,06 3918 EC US
Adobe Inc 00724F101 $360K 0,06 1756 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $350K 0,06 2561 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $340K 0,06 5877 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $335K 0,06 1814 EC US
NXP Semiconductors NV · $331K 0,06 1179 EC NL
Essex Property Trust Inc 297178105 $324K 0,05 1112 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $323K 0,05 1441 EC US
Cintas Corp 172908105 $320K 0,05 1881 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $319K 0,05 1441 EC US
Intuit Inc 461202103 $315K 0,05 1208 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $314K 0,05 10385 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $310K 0,05 224 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $309K 0,05 11581 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $302K 0,05 1420 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $292K 0,05 469 EC US
PACCAR Inc 693718108 $292K 0,05 2434 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $285K 0,05 332 EC US
Airbnb Inc 009066101 $273K 0,05 1908 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $262K 0,04 1883 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $258K 0,04 10169 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $252K 0,04 4541 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $252K 0,04 10610 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $240K 0,04 1998 EC US
WP Carey Inc 92936U109 $236K 0,04 3302 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $230K 0,04 1122 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $230K 0,04 2864 EC US

التوزيعات 6 دفعات

08
2,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
16 سبتمبر، 2026$0,1250
17 يونيو، 2026$0,0990
18 مارس، 2026$0,0540
24 ديسمبر، 2025$0,3460
17 سبتمبر، 2025$0,1290
17 يونيو، 2025$0,1130

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SMI Advisory Services, LLC $226093822 90,52% 7643624 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $15948943 6,39% 540869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobi Capital Management LLC $1785010 0,71% 60534 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1518081 0,61% 51482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $1181716 0,47% 40075 الأسهم 30 يونيو، 2026
JT Stratford LLC $1140816 0,46% 38688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Straight Path Wealth Management $548116 0,22% 18588 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $535189 0,21% 18150 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $329138 0,13% 11162 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $307147 0,12% 10416 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212635 0,09% 7211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $115176 0,05% 3906 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $64578 0,03% 2190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $573 0,00% 19420 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M