Procure Space ETF (UFO)
$42,32
▼ -0,11 (-0,25%)
تغير اليوم الواحد
$30,89 – $49,29
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات57,53%
العدد الفعلي للمراكز19,1
المراكز فوق 1%30
صافي الأصول
$587.2M
الممتلكات
66
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
UFO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| 6M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,48% | ▲ +9,62% |
| 1Y | ▲ +18,61% | ▲ +19,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +146,45% | ▲ +153,61% |
تقلب 1 سنة36,87%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,00
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$159.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$20.1M
آخر 12 شهرًا
+$562.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $75.3M | 12,83 | 75346800 | STIV | US |
| Garmin Ltd | · | $40.9M | 6,97 | 139363 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $37.2M | 6,34 | 658141 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $36.4M | 6,20 | 472891 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $34.1M | 5,81 | 1151377 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $24.5M | 4,17 | 290887 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $23.7M | 4,04 | 402654 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $22.3M | 3,80 | 206183 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $21.8M | 3,72 | 1065251 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $21.5M | 3,65 | 257322 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $21.4M | 3,65 | 452550 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $21.0M | 3,58 | 324095 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $19.5M | 3,31 | 90419 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $18.9M | 3,21 | 624004 | EC | CA |
| Airbus SE | · | $18.6M | 3,17 | 79960 | EC | NL |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $17.9M | 3,05 | 30714 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $16.4M | 2,79 | 75750 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $16.4M | 2,79 | 79142 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16.4M | 2,79 | 30155 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.9M | 2,54 | 53921 | EC | US |
| SES SA | · | $12.3M | 2,10 | 1859997 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $10.7M | 1,82 | 524446 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | · | $8.8M | 1,50 | 669067 | EC | JP |
| Redwire Corp | 75776W103 | $8.0M | 1,36 | 927567 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $7.8M | 1,33 | 634212 | EC | US |
| York Space Systems Inc | 987084100 | $7.6M | 1,29 | 516243 | EC | US |
| Hawkeye 360 Inc | 420201105 | $7.5M | 1,28 | 355045 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | · | $6.7M | 1,14 | 2836016 | EC | FR |
| Comcast Corp | 20030N101 | $6.2M | 1,05 | 258438 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $6.2M | 1,05 | 251630 | EC | US |
| Avio SpA | · | $5.2M | 0,88 | 154432 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $4.3M | 0,74 | 82541 | EC | CH |
| Thales SA | · | $3.7M | 0,63 | 13143 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $3.5M | 0,60 | 152542 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | · | $3.5M | 0,59 | 313559 | EC | IL |
| Leonardo SpA | · | $3.3M | 0,56 | 51443 | EC | IT |
| Astroscale Holdings Inc | · | $2.9M | 0,49 | 449700 | EC | JP |
| Filtronic PLC | · | $2.6M | 0,45 | 817478 | EC | GB |
| Telesat Corp | 879512309 | $2.5M | 0,43 | 67770 | EC | CA |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $2.4M | 0,40 | 48991 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 0,39 | 2316979 | STIV | US |
| QPS Holdings Inc | · | $2.1M | 0,36 | 220000 | EC | JP |
| Synspective Inc | · | $1.9M | 0,33 | 269500 | EC | JP |
| Spire Global Inc | 848560306 | $1.8M | 0,31 | 157829 | EC | US |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $1.7M | 0,29 | 475159 | EC | US |
| Weathernews Inc | · | $1.6M | 0,27 | 125364 | EC | JP |
| Ovzon AB | · | $1.5M | 0,26 | 392970 | EC | SE |
| Intellian Technologies Inc | · | $1.5M | 0,26 | 37503 | EC | KR |
| OHB SE | · | $1.5M | 0,26 | 5845 | EC | DE |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $1.5M | 0,25 | 25396 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 25 دفعة
0,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0580 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0900 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0750 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0120 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2370 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1810 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0420 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0430 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1060 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1400 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0660 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1380 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0890 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,1500 |
| 29 مارس، 2022 | $0,2450 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,1300 |
| 27 سبتمبر، 2021 | $0,0010 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,1180 |
| 26 مارس، 2021 | $0,0230 |
| 31 ديسمبر، 2020 | $0,1630 |
| 25 سبتمبر، 2020 | $0,0600 |
| 25 يونيو، 2020 | $0,0500 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,0670 |
| 27 سبتمبر، 2019 | $0,0300 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,0200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 171 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32211158 | 10,47% | 635705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21159792 | 6,88% | 417600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18756818 | 6,10% | 370176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16776837 | 5,45% | 331100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15196744 | 4,94% | 299916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13164066 | 4,28% | 259800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12382380 | 4,03% | 244373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11606848 | 3,77% | 229064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8958912 | 2,91% | 176809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8343728 | 2,71% | 164668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8197514 | 2,67% | 161782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7656237 | 2,49% | 151100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $7610634 | 2,47% | 150200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6698742 | 2,18% | 132203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6576148 | 2,14% | 129783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6013414 | 1,95% | 118678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5661900 | 1,84% | 111741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5638963 | 1,83% | 111288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5183541 | 1,69% | 102300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $4993679 | 1,62% | 98553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4839695 | 1,57% | 95514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4230075 | 1,38% | 83483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3991782 | 1,30% | 78780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3983930 | 1,30% | 78625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3775433 | 1,23% | 74510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $3714111 | 1,21% | 73300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3250481 | 1,06% | 64150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3033151 | 0,99% | 58794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2893317 | 0,94% | 57101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2881907 | 0,94% | 56876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2700456 | 0,88% | 53296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marex Group Ltd | $2533500 | 0,82% | 50000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2112016 | 0,69% | 41682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1819762 | 0,59% | 35914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $1751915 | 0,57% | 34575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1574920 | 0,51% | 31082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1446243 | 0,47% | 28542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1361604 | 0,44% | 26872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1340795 | 0,44% | 26461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1292085 | 0,42% | 25500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1266750 | 0,41% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1195407 | 0,39% | 23592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958676 | 0,31% | 18920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937952 | 0,30% | 18511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $935000 | 0,30% | 18447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905270 | 0,29% | 17866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893717 | 0,29% | 17638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878618 | 0,29% | 17340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866457 | 0,28% | 17100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742976 | 0,24% | 14663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712411 | 0,23% | 14060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697523 | 0,23% | 13766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675583 | 0,22% | 13333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674704 | 0,22% | 13316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665186 | 0,22% | 13128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $652781 | 0,21% | 12883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642293 | 0,21% | 12676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589632 | 0,19% | 11637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583820 | 0,19% | 11522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581742 | 0,19% | 11481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579507 | 0,19% | 11781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576118 | 0,19% | 11370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550832 | 0,18% | 10871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481365 | 0,16% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450710 | 0,15% | 8895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430901 | 0,14% | 8504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430442 | 0,14% | 8495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416065 | 0,14% | 8210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413344 | 0,13% | 8157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397506 | 0,13% | 7845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385373 | 0,13% | 8494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380025 | 0,12% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374958 | 0,12% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372171 | 0,12% | 7345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $357050 | 0,12% | 7047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349876 | 0,11% | 6905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324294 | 0,11% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323591 | 0,11% | 6386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311164 | 0,10% | 6141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308885 | 0,10% | 6096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303919 | 0,10% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298953 | 0,10% | 5900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292822 | 0,10% | 5779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279698 | 0,09% | 5520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272351 | 0,09% | 5375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269716 | 0,09% | 5323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258417 | 0,08% | 5100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239922 | 0,08% | 4735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238149 | 0,08% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230194 | 0,07% | 4543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228015 | 0,07% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220719 | 0,07% | 4356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215043 | 0,07% | 4244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209902 | 0,07% | 4143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202680 | 0,07% | 4000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202528 | 0,07% | 3997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $189554 | 0,06% | 3741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $187023 | 0,06% | 3691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125915 | 0,04% | 2485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116541 | 0,04% | 2300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |