Procure ETF Trust II (UFO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000061584 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,36
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,13 (+0,29%)
تغير اليوم الواحد
$18,40 – $48,66
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $749.3M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,6
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UFO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,84% | — |
| 3M | ▲ +20,48% | — |
| 6M | ▲ +34,40% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,36% | — |
| 1Y | ▲ +101,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +164,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 35,58%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,16
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$321.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$339.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$579.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $116.2M | 15,51 | 116242472 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $46.2M | 6,16 | 1249324 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $44.2M | 5,90 | 670657 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $39.6M | 5,28 | 481028 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $37.8M | 5,05 | 1403568 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $37.6M | 5,02 | 456218 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $35.7M | 4,76 | 289516 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $33.7M | 4,50 | 862893 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $33.2M | 4,43 | 132139 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $31.7M | 4,24 | 471400 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $30.7M | 4,10 | 1007022 | EC | CA |
| SES SA | — | $29.9M | 4,00 | 3630468 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $29.0M | 3,87 | 838376 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $26.5M | 3,53 | 358087 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $26.2M | 3,50 | 1190067 | EC | JP |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $25.9M | 3,46 | 1022079 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $17.4M | 2,33 | 76146 | EC | US |
| Airbus SE | — | $16.1M | 2,15 | 78576 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $14.3M | 1,91 | 66827 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.0M | 1,86 | 43581 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $13.5M | 1,80 | 76768 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $12.8M | 1,71 | 484626 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $12.4M | 1,65 | 23857 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.2M | 1,63 | 21065 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | — | $10.9M | 1,45 | 3409228 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $9.9M | 1,32 | 279482 | EC | US |
| Avio SpA | — | $9.7M | 1,29 | 261425 | EC | IT |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $9.6M | 1,28 | 521198 | EC | IL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $8.3M | 1,10 | 305844 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.6M | 0,89 | 722150 | EC | US |
| Intellian Technologies Inc | — | $6.5M | 0,86 | 72094 | EC | KR |
| Telesat Corp | 879512309 | $6.2M | 0,83 | 126842 | EC | CA |
| QPS Holdings Inc | — | $6.0M | 0,80 | 370600 | EC | JP |
| Astroscale Holdings Inc | — | $5.9M | 0,79 | 722000 | EC | JP |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $5.5M | 0,74 | 853636 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0,64 | 4793400 | STIV | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $4.6M | 0,61 | 256251 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $4.2M | 0,56 | 61765 | EC | US |
| Ovzon AB | — | $4.1M | 0,54 | 694816 | EC | SE |
| Synspective Inc | — | $3.7M | 0,49 | 434200 | EC | JP |
| Weathernews Inc | — | $3.0M | 0,41 | 234864 | EC | JP |
| TomTom NV | — | $3.0M | 0,40 | 551408 | EC | NL |
| Ispace Inc/Japan | — | $2.9M | 0,38 | 961051 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $2.7M | 0,36 | 43074 | EC | IT |
| Thales SA | — | $2.1M | 0,28 | 7641 | EC | FR |
| GomSpace Group AB | — | $2.1M | 0,28 | 1021977 | EC | SE |
| Sidus Space Inc | 826165201 | $2.1M | 0,27 | 625963 | EC | US |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 92766K403 | $1.6M | 0,22 | 686791 | EC | US |
| Momentus Inc | 60879E408 | $1.0M | 0,14 | 224833 | EC | US |
| Lumir Inc | — | $855K | 0,11 | 78243 | EC | KR |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
35,0%
Telecommunication
12,3%
Communication Services
9,5%
Communications
5,1%
أخرى/غير معينة
38,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 173 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32211158 | 10,61% | 635705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21159792 | 6,97% | 417600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18756818 | 6,18% | 370176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16776837 | 5,52% | 331100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15196744 | 5,00% | 299916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13164066 | 4,33% | 259800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12382380 | 4,08% | 244373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11606848 | 3,82% | 229064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8958912 | 2,95% | 176809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8343728 | 2,75% | 164668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8197514 | 2,70% | 161782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7656237 | 2,52% | 151100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $7610634 | 2,51% | 150200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6574137 | 2,16% | 129744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6013414 | 1,98% | 118678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5937105 | 1,95% | 117172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5661900 | 1,86% | 111741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5638963 | 1,86% | 111288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5183541 | 1,71% | 102300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $4993679 | 1,64% | 98553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4834729 | 1,59% | 95416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4230075 | 1,39% | 83483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3983930 | 1,31% | 78625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3775433 | 1,24% | 74510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $3714111 | 1,22% | 73300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3250481 | 1,07% | 64150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2893317 | 0,95% | 57101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2881907 | 0,95% | 56876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2825835 | 0,93% | 55769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marex Group Ltd | $2533500 | 0,83% | 50000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2515211 | 0,83% | 49640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2494365 | 0,82% | 49325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2112016 | 0,70% | 41682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1819762 | 0,60% | 35914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $1751915 | 0,58% | 34575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1574920 | 0,52% | 31082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1446243 | 0,48% | 28542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1361604 | 0,45% | 26872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1340795 | 0,44% | 26461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1292085 | 0,43% | 25500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1266750 | 0,42% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1195407 | 0,39% | 23592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958676 | 0,32% | 18920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937952 | 0,31% | 18511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905270 | 0,30% | 17866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893717 | 0,29% | 17638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878618 | 0,29% | 17340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866457 | 0,29% | 17100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742976 | 0,24% | 14663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712411 | 0,23% | 14060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697523 | 0,23% | 13766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675583 | 0,22% | 13333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674704 | 0,22% | 13316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665186 | 0,22% | 13128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642293 | 0,21% | 12676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589632 | 0,19% | 11637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583820 | 0,19% | 11522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581742 | 0,19% | 11481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579507 | 0,19% | 11781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576118 | 0,19% | 11370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550832 | 0,18% | 10871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481365 | 0,16% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450710 | 0,15% | 8895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430901 | 0,14% | 8504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430442 | 0,14% | 8495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416065 | 0,14% | 8210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413344 | 0,14% | 8157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397506 | 0,13% | 7845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385373 | 0,13% | 8494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380025 | 0,13% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374958 | 0,12% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372171 | 0,12% | 7345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $357050 | 0,12% | 7047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349876 | 0,12% | 6905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324294 | 0,11% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323591 | 0,11% | 6386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311164 | 0,10% | 6141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308885 | 0,10% | 6096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303919 | 0,10% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298953 | 0,10% | 5900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292822 | 0,10% | 5779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279698 | 0,09% | 5520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272351 | 0,09% | 5375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269716 | 0,09% | 5323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258417 | 0,09% | 5100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239922 | 0,08% | 4735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238149 | 0,08% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230194 | 0,08% | 4543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228015 | 0,08% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227863 | 0,08% | 4497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220719 | 0,07% | 4356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215043 | 0,07% | 4244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209902 | 0,07% | 4143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202680 | 0,07% | 4000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202528 | 0,07% | 3997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $187023 | 0,06% | 3691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125915 | 0,04% | 2485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125515 | 0,04% | 2477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121101 | 0,04% | 2390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116541 | 0,04% | 2300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |