ETF Series Solutions (HOMZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065066 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $34.0M
- الممتلكات
- 97
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,8
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$31K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 97 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 2,96 | 3169 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $995K | 2,93 | 4643 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $613K | 1,80 | 2018 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $600K | 1,77 | 14996 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $597K | 1,76 | 4137 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $588K | 1,73 | 8983 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $579K | 1,71 | 6864 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $572K | 1,69 | 4132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $568K | 1,67 | 2082 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $564K | 1,66 | 19294 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $564K | 1,66 | 15283 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $558K | 1,64 | 2720 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $551K | 1,62 | 5169 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $550K | 1,62 | 8155 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $549K | 1,62 | 3010 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $548K | 1,61 | 4162 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $545K | 1,61 | 3707 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $539K | 1,59 | 16787 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $536K | 1,58 | 35666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $534K | 1,57 | 4521 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $533K | 1,57 | 8632 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $525K | 1,55 | 4071 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $525K | 1,54 | 4242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $524K | 1,54 | 8952 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $521K | 1,53 | 32108 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $521K | 1,53 | 24936 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $505K | 1,49 | 7738 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $500K | 1,47 | 17191 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $488K | 1,44 | 56209 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $452K | 1,33 | 74 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $431K | 1,27 | 8821 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $410K | 1,21 | 49865 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $396K | 1,17 | 4416 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $376K | 1,11 | 9083 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $344K | 1,01 | 5381 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $340K | 1,00 | 2706 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $324K | 0,95 | 12750 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $323K | 0,95 | 1585 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $318K | 0,94 | 4531 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $317K | 0,93 | 1671 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $307K | 0,90 | 24870 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $306K | 0,90 | 12486 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $302K | 0,89 | 29432 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $297K | 0,87 | 808 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $294K | 0,86 | 585 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $288K | 0,85 | 4622 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $287K | 0,84 | 1297 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,84 | 1293 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $281K | 0,83 | 7477 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $280K | 0,83 | 4167 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
أخرى/غير معينة
1,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2287357 | 50,68% | 47873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689131 | 15,27% | 14423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348030 | 7,71% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347743 | 7,70% | 7278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274183 | 6,07% | 5738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250176 | 5,54% | 5236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205454 | 4,55% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48831 | 1,08% | 1022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31488 | 0,70% | 659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13617 | 0,30% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6450 | 0,14% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6448 | 0,14% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4300 | 0,10% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |