ETF Series Solutions (HOMZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065066 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $34.0M
- الممتلكات
- 97
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,8
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$31K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 97 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $276K | 0,81 | 2566 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $274K | 0,81 | 1842 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $270K | 0,79 | 19815 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $267K | 0,79 | 3498 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $264K | 0,78 | 5519 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $263K | 0,78 | 631 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $256K | 0,75 | 5315 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $256K | 0,75 | 18137 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $254K | 0,75 | 837 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $254K | 0,75 | 474 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $253K | 0,75 | 26390 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $252K | 0,74 | 8919 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $248K | 0,73 | 3743 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,72 | 4332 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $245K | 0,72 | 3331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $245K | 0,72 | 23515 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $243K | 0,72 | 833 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $240K | 0,71 | 10993 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $240K | 0,71 | 4660 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $238K | 0,70 | 17543 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $235K | 0,69 | 4457 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $234K | 0,69 | 6838 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $233K | 0,69 | 5992 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $232K | 0,68 | 1128 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $231K | 0,68 | 13535 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $229K | 0,67 | 3228 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $226K | 0,66 | 2909 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $224K | 0,66 | 3868 | EC | BM |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $221K | 0,65 | 1051 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $216K | 0,64 | 13997 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $216K | 0,63 | 8545 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $211K | 0,62 | 3243 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $204K | 0,60 | 21916 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $204K | 0,60 | 2676 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $201K | 0,59 | 13861 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $200K | 0,59 | 19079 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $196K | 0,58 | 5275 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $194K | 0,57 | 2685 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $194K | 0,57 | 4094 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $170K | 0,50 | 1057 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $167K | 0,49 | 3842 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $163K | 0,48 | 28373 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $144K | 0,42 | 46939 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $121K | 0,36 | 120840 | STIV | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $119K | 0,35 | 3397 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $116K | 0,34 | 3595 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $7K | 0,02 | 246 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
أخرى/غير معينة
1,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2287357 | 48,37% | 47873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689131 | 14,57% | 14423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348030 | 7,36% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347743 | 7,35% | 7278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274183 | 5,80% | 5738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250176 | 5,29% | 5236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215010 | 4,55% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205454 | 4,34% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48831 | 1,03% | 1022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31488 | 0,67% | 659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13617 | 0,29% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6450 | 0,14% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6448 | 0,14% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4300 | 0,09% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |