Zhang Financial LLC

CIK 1776290 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.4B
#1061 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 11.2%
المراكز
392
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,36%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,44%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
34,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,66% تقدير المشتريات $350176321 · المبيعات $52308889

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
34
زيادة
187
انخفض
112
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,5%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financial Services
0,9%
Financials
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
84,2%

المحفظة الكاملة 392 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $235566309 6,88% 342986 $40519565 صعود ×6
DFUS $217968392 6,37% 2660097 $38313937 صعود ×4
ITOT $204750974 5,98% 1246429 $36405595 صعود ×6
VTI $203581967 5,94% 550162 $22831126 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192038114 5,61% 2246322 $31450287 صعود ×6
BIV $146872690 4,29% 1914897 $991223 صعود ×6
DFAC $143659822 4,20% 3238499 $16851670 هبوط ×2
VT $116126835 3,39% 739897 $16000795 صعود ×6
AGG $108284145 3,16% 1094000 $19110226 صعود ×6
DFAI $87078583 2,54% 2110994 $15249843 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70672099 2,06% 962703 $4451419 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66277939 1,94% 229050 $8906005 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $56163295 1,64% 727196 $15510992 صعود ×5
VBR $54939278 1,60% 226097 $5719881 هبوط ×5
VYM $54314139 1,59% 343695 $5488357 صعود ×2
AVDE $42425005 1,24% 475617 $4049141 صعود ×6
BKLC $41707685 1,22% 290869 $3841973 هبوط ×2
DFAU $35578234 1,04% 688300 $3595695 هبوط ×1
IAU $35334197 1,03% 467941 $-5549274 صعود ×1
VUG $33874398 0,99% 393248 $6817971 صعود ×6
AVUS $33204637 0,97% 259250 $6273108 صعود ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $32642468 0,95% 103679 $-1465089 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32607166 0,95% 162963 $6321016 صعود ×4
VEA $32589413 0,95% 457396 $9766933 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31324566 0,91% 396363 $-1176177 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30764497 0,90% 26652 $20261331 هبوط ×3
VO $30304418 0,88% 376125 $3319031 صعود ×6
DFSV $29120891 0,85% 750732 $4515235 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28376477 0,83% 76072 $1188345 صعود ×6
VOOV $27215227 0,79% 124151 $5231324 صعود ×2
AVUV $24530561 0,72% 196622 $4852009 صعود ×6
MGK $23698959 0,69% 269582 $4882840 صعود ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $23582598 0,69% 69623 $17530607 صعود ×4
SPTM $23376474 0,68% 257479 $980423 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22585917 0,66% 63201 $4873117 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $22167580 0,65% 208518 $16184351 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21673373 0,63% 90935 $4941865 صعود ×6
IWN $21656797 0,63% 97906 $2839618 هبوط ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $20929500 0,61% 163754 $14215133 صعود ×3
SPY SPY $19322981 0,56% 25876 $2780545 صعود ×6
IVV $19173262 0,56% 25602 $962792 هبوط ×1
SCHB $19125840 0,56% 660423 $2399670 هبوط ×1
MUB $16598511 0,48% 154233 $5840953 صعود ×4
SCHF $15856534 0,46% 572438 $1438020 هبوط ×1
VWO $15051466 0,44% 252161 $2714141 صعود ×6
VTV $14469128 0,42% 66394 $1569389 صعود ×2
BRKB $12999139 0,38% 25978 $81345 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12940445 0,38% 42890 $6606217 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12855787 0,38% 34033 $2513922 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12415921 0,36% 22042 $809650 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12098326 0,35% 11361 $4063510 صعود ×2
SPMD $11513055 0,34% 170413 $1332005 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11304687 0,33% 110505 $2369911 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $11011509 0,32% 330775 $-1755539 هبوط ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $10691089 0,31% 141305 $1411209 صعود ×2
SUB $10495507 0,31% 98577 $2765468 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9310676 0,27% 37000 $1931751 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9093443 0,27% 27780 $1097045 صعود ×6
VOOG $8611434 0,25% 104229 $4639126 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8601736 0,25% 73231 $2600598 هبوط ×1
SPAB $8550220 0,25% 335040 $14460 صعود ×2
GLDM $7971306 0,23% 100369 $-1093222 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7942960 0,23% 33468 $136214
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7882276 0,23% 10703 $1757899 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7708650 0,23% 21288 $277656 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7693324 0,22% 7607 $1485029 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7681943 0,22% 10626 $5706373 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7651836 0,22% 80174 $998367 صعود ×6
DFAS $7625032 0,22% 92604 $677878 هبوط ×1
MGC $7090355 0,21% 25912 $1501964 صعود ×1
VGT $6656660 0,19% 55695 $2079085 صعود ×6
VTEB $6405088 0,19% 126633 $4490648 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $6321990 0,18% 18691 $1309169 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5650034 0,16% 41325 $-521706 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5626575 0,16% 15924 $970886 هبوط ×1
EFV $5340747 0,16% 69768 $23619 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5196933 0,15% 12356 $581649 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4952558 0,14% 19501 $473539 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4951132 0,14% 43714 $189652 صعود ×6
VUSB $4944105 0,14% 99319 $3129030 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4931894 0,14% 50223 $-196655 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4841610 0,14% 5175 $2634587 صعود ×5
VB $4680213 0,14% 15440 $2128098 صعود ×3
VIG $4555330 0,13% 19251 $277137 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4552073 0,13% 3795 $1513143 صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4457876 0,13% 56984 $582483 صعود ×5
DFAT $4430107 0,13% 63378 $-2828160 هبوط ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $4284546 0,13% 21923 $3946029 صعود ×1
VV $4193008 0,12% 12192 $578814 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4102371 0,12% 14588 $-1554717 هبوط ×1
IWV $4055361 0,12% 9511 $515647 هبوط ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4021235 0,12% 53135 $1666329 صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4005057 0,12% 11844 $610811 هبوط ×1
MGV $3958293 0,12% 24217 $1755681 صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3815698 0,11% 8317 $819198 صعود ×4
VNQ $3791524 0,11% 39319 $42729 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3785356 0,11% 31176 $3548947 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3751549 0,11% 25583 $-96882 هبوط ×3
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $3703500 0,11% 26499 $1164231 صعود ×3
BKIE $3647836 0,11% 36261 $297785 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $235566309 6,88% بزيادة ×6
DFUS $217968392 6,37% بزيادة ×4
ITOT $204750974 5,98% بزيادة ×6
VXUS $192038114 5,61% بزيادة ×6
BIV $146872690 4,29% بزيادة ×6
VT $116126835 3,39% بزيادة ×6
AGG $108284145 3,16% بزيادة ×6
DFAI $87078583 2,54% بزيادة ×6
BND $70672099 2,06% بزيادة ×6
AAPL $66277939 1,94% بزيادة ×6
VCRB $56163295 1,64% بزيادة ×5
AVDE $42425005 1,24% بزيادة ×6
VUG $33874398 0,99% بزيادة ×6
AVUS $33204637 0,97% بزيادة ×4
NVDA $32607166 0,95% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DDOG $2076892 7977 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1272872 5685 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1256840 5685 0,04%
VTES $948769 9365 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $640724 3750 0,02%
CRWD $614328 805 0,02%
CL $561356 6123 0,02%
ASML $529192 266 0,02%
CDNS $485663 1294 0,01%
DELL $435574 1010 0,01%
NDAQ $400090 5076 0,01%
ANET $387157 2279 0,01%
SPGM $383802 4480 0,01%
DFIC $357373 9591 0,01%
REET $312658 11320 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +17K +$40.5M
DFUS تم الشراء أكثر +127K +$38.3M
ITOT تم الشراء أكثر +64K +$36.4M
VXUS تم الشراء أكثر +164K +$31.5M
VTI تقليص -13K +$22.8M
MU تقليص -4K +$20.3M
AGG تم الشراء أكثر +196K +$19.1M
VONE تم الشراء أكثر +49K +$17.5M
DFAC تقليص -25K +$16.9M
VONV تم الشراء أكثر +145K +$16.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AXP 31 ديسمبر، 2025 13359 $4437402 -9,6%
HON 30 يونيو، 2026 13406 $3030226 -1,2%
ZTS 30 يونيو، 2025 17162 $2825691 -51,4%
KAI 30 يونيو، 2025 5091 $1715209 -0,7%
ITB 30 يونيو، 2025 17225 $1639993 لم يعد يتم تتبعه
LCII 31 مارس، 2026 11844 $1437151 -14,3%
NPB 30 سبتمبر، 2025 100920 $1383613 -1,5%
SUSL 30 يونيو، 2025 11342 $1086680
NXPI 31 مارس، 2025 5194 $1079637 18,2%
CL 31 ديسمبر، 2025 13455 $1075542 15,2%
XHB 30 يونيو، 2025 11030 $1068807 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 مارس، 2025 8525 $982384 375,4%
SKY 30 يونيو، 2025 10000 $947600 44,2%
TER 30 يونيو، 2026 2905 $861216 -21,8%
NKE 31 مارس، 2025 10897 $824540 -36,1%
DSI 30 يونيو، 2025 7054 $722400 لم يعد يتم تتبعه
GLTR 30 يونيو، 2025 5145 $666123 لم يعد يتم تتبعه
MUNI 31 مارس، 2026 11961 $626876 لم يعد يتم تتبعه
DFNM 31 مارس، 2026 12000 $578040 لم يعد يتم تتبعه
FSLR 31 ديسمبر، 2025 2500 $551325 -15,6%
WEC 30 يونيو، 2025 4967 $541303 5,1%
DFS 30 يونيو، 2025 2744 $468399 لم يعد يتم تتبعه
CVCO 31 مارس، 2026 738 $435966 20,4%
SOXX 30 يونيو، 2025 2194 $412710 116,9%
DD 31 ديسمبر، 2025 4912 $382628 247,6%
CDNS 31 مارس، 2025 1269 $381284 24,0%
XLC 30 يونيو، 2026 3415 $378619 لم يعد يتم تتبعه
TTD 30 سبتمبر، 2025 5150 $370749 -72,5%
RSPT 30 يونيو، 2025 10680 $365256 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 4315 $353903 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 30 سبتمبر، 2025 792 $352810 38,9%
ILCG 30 يونيو، 2025 4266 $345503 لم يعد يتم تتبعه
QRVO 31 ديسمبر، 2025 3750 $341551 15,9%
C 31 مارس، 2026 2852 $332821 16,4%
UNH 30 يونيو، 2025 611 $319766 25,8%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 8891 $317312 -15,2%
VMBS 31 مارس، 2026 6509 $306424
TLT 31 مارس، 2026 3483 $303578
ISTB 30 يونيو، 2025 6228 $301124
INSP 31 مارس، 2026 3200 $295136 19,6%
LQD 31 مارس، 2026 2546 $280578 لم يعد يتم تتبعه
DOV 31 مارس، 2025 1493 $280028 14,2%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 1110 $264451 -23,8%
HYBB 31 مارس، 2026 5606 $264211 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2025 7545 $263471 23,4%
CMA 31 مارس، 2026 3005 $261251 لم يعد يتم تتبعه
ADP 30 سبتمبر، 2025 843 $259830 -4,8%
WOR 30 يونيو، 2025 5000 $250450 -10,7%
HOMZ 30 يونيو، 2025 5555 $248333 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1666 $242336 -2,5%
EMB 31 مارس، 2026 2451 $235982
CWB 31 مارس، 2026 2645 $235934 لم يعد يتم تتبعه
VLO 31 مارس، 2025 1895 $232308 163,8%
USB 31 مارس، 2025 4842 $231593 48,2%
HYG 31 مارس، 2026 2865 $231005 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 4887 $223831 3,0%
SUSA 31 مارس، 2026 1588 $221280 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 سبتمبر، 2025 2058 $221049 -47,3%
GKOS 31 مارس، 2025 1474 $221012 93,6%
TMO 30 يونيو، 2025 444 $220939 52,8%
NVO 31 مارس، 2025 2546 $219022 -33,0%
USB 30 يونيو، 2026 4195 $218182 3,6%
JEPI 30 يونيو، 2025 3807 $217527 لم يعد يتم تتبعه
DIHP 31 مارس، 2026 6859 $217190 لم يعد يتم تتبعه
KR 30 يونيو، 2026 2994 $216629 0,5%
MUSA 30 يونيو، 2025 460 $216111 40,2%
DUK 31 ديسمبر، 2025 1744 $215861 5,8%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1944 $215513 31,0%
IYC 31 مارس، 2025 2210 $212469 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2026 5705 $212357 14,4%
WFC 30 يونيو، 2025 2954 $212045 6,4%
BKEM 30 يونيو، 2025 3413 $207472 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 ديسمبر، 2025 421 $206450 -57,8%
RSPH 30 يونيو، 2025 6900 $205275 لم يعد يتم تتبعه
VTWG 30 يونيو، 2025 1093 $203691
FIW 30 يونيو، 2025 2022 $203636 لم يعد يتم تتبعه
VRP 31 مارس، 2025 8360 $202229 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 30 يونيو، 2025 1000 $202130 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 1200 $201527
GBTC 30 يونيو، 2026 3819 $201490 لم يعد يتم تتبعه
SHYF 30 سبتمبر، 2025 11216 $140653 لم يعد يتم تتبعه
CHY 31 ديسمبر، 2025 11845 $132901 14,9%
SCS 30 سبتمبر، 2025 11307 $117933 لم يعد يتم تتبعه
CMPS 30 يونيو، 2026 19037 $105275 -1,1%
IHS 30 يونيو، 2025 11176 $58339 49,6%