Point Bridge America First ETF (MAGA)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000058757 · عرض على SEC EDGAR ↗
$57,21
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,20 (-0,34%)
تغير اليوم الواحد
$57,13 – $58,11
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $30.8M
- الممتلكات
- 151
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 147,6
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MAGA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -1,47% | ▼ -1,47% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 151 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco Inc | 942622200 | $196K | 0,64 | 471 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $195K | 0,63 | 5358 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $194K | 0,63 | 2703 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $194K | 0,63 | 2230 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $193K | 0,63 | 1144 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $193K | 0,63 | 1425 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $192K | 0,62 | 463 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $192K | 0,62 | 935 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $192K | 0,62 | 2084 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $191K | 0,62 | 1420 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $191K | 0,62 | 240 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $190K | 0,62 | 562 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $189K | 0,61 | 327 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $188K | 0,61 | 5954 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $188K | 0,61 | 1450 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $188K | 0,61 | 1594 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $187K | 0,61 | 7049 | EC | US |
| CRH PLC | — | $187K | 0,61 | 1744 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $187K | 0,61 | 642 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $185K | 0,60 | 223 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $184K | 0,60 | 1069 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $184K | 0,60 | 1158 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $183K | 0,60 | 2012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $183K | 0,59 | 3435 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $181K | 0,59 | 465 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $181K | 0,59 | 763 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $181K | 0,59 | 3163 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $180K | 0,59 | 1319 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $180K | 0,59 | 1004 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $179K | 0,58 | 56 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $178K | 0,58 | 746 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $178K | 0,58 | 632 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $175K | 0,57 | 1057 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $173K | 0,56 | 1531 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $171K | 0,55 | 971 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,55 | 6054 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $170K | 0,55 | 1636 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $168K | 0,55 | 4328 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $167K | 0,54 | 3432 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $165K | 0,54 | 2973 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $164K | 0,53 | 5801 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $163K | 0,53 | 922 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $163K | 0,53 | 655 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $161K | 0,52 | 1511 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $160K | 0,52 | 512 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $160K | 0,52 | 1301 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $153K | 0,50 | 3677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0,46 | 2687 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $137K | 0,44 | 5000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $102K | 0,33 | 102366 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
21,6%
Energy
10,9%
Utilities
10,4%
Financials
7,7%
Financial Services
7,3%
Real Estate
6,9%
Retail
6,5%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Consumer Staples
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Packaging
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Technology
0,6%
Communications
0,6%
أخرى/غير معينة
5,8%
التوزيعات 9 دفعات
1,44%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,8260 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,5600 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,6670 |
| 21 ديسمبر، 2022 | $0,5100 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,2730 |
| 28 ديسمبر، 2020 | $0,7670 |
| 26 ديسمبر، 2019 | $0,6280 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,4980 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,1210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1476102 | 38,47% | 26361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981045 | 25,57% | 17520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357403 | 9,31% | 6383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263400 | 6,86% | 4704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203728 | 5,31% | 3638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196448 | 5,12% | 3508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96257 | 2,51% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $85674 | 2,23% | 1530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37040 | 0,97% | 661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31920 | 0,83% | 570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26206 | 0,68% | 468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25478 | 0,66% | 455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16118 | 0,42% | 288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15511 | 0,40% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10583 | 0,28% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $10583 | 0,28% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3360 | 0,09% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… مضاعف/عكسي | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… مضاعف/عكسي | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |