توزيع القطاعات

04
Financials 8,4%
Technology 1,5%
Retail 0,9%
Utilities 0,6%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 85,7%

المحفظة الكاملة 276 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SRHQ Elevation Series Trust $197629645 50,35% 4309525 $24706223 صعود ×1
SRHR Elevation Series Trust $52130267 13,28% 877013 $5845618 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27685399 7,05% 873081 $671751 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18706910 4,77% 57150 $1875075 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11363404 2,90% 392383 $1449473 هبوط ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $11267007 2,87% 408373 $699419 صعود ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7156428 1,82% 78461 $1478985 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5157520 1,31% 10307 $553846 صعود ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $3935096 1,00% 11525 $494768
IVV iShares Trust $3653834 0,93% 4879 $466822
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3484874 0,89% 5074 $452905
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3178395 0,81% 13432 $502400 صعود ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2950310 0,75% 164822 $-280327 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1997317 0,51% 5354 $15261
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1958082 0,50% 6767 $240876 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1747748 0,45% 22115 $361712 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1610621 0,41% 14221 $-604119 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,38% 2 $61420
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1470040 0,37% 9302 $-45888 هبوط ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1267790 0,32% 15798 $182601 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1205201 0,31% 12592 $-10146
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1172506 0,30% 4486 $-131574
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1153552 0,29% 5765 $148130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885363 0,23% 2105 $102829
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $880188 0,22% 2463 $171970
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $821710 0,21% 9212 $275001 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $766827 0,20% 9278 $16284 صعود ×2
ZIG ETF Series Solutions $711241 0,18% 18185 $4032
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $693785 0,18% 4750 $-380
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $693724 0,18% 8536 $110562 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $678723 0,17% 4460 $27831
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $674330 0,17% 19927 $57939 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569756 0,15% 7313 $-33609 هبوط ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $515330 0,13% 14500 $29870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $499332 0,13% 1201 $174263
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $499062 0,13% 5302 $269275 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $488052 0,12% 17619 $52658 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442285 0,11% 785 $61732 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383707 0,10% 2014 $116046
KR Kroger Company (The) Common Stock $350985 0,09% 6321 $-106288 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $345471 0,09% 1866 $51856
O Realty Income Corporation Common Stock $341047 0,09% 5504 $126917 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $325950 0,08% 12300 $-18650 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320248 0,08% 267 $74669
IJR iShares Trust $315752 0,08% 2129 $51096
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308320 0,08% 1214 $11570
ICSH iShares U.S. ETF Trust $303480 0,08% 6000 صعود ×1
SGOV iShares Trust $302010 0,08% 3000 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299200 0,08% 1100 $-16206 هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $298436 0,08% 2625 $61818
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $295088 0,08% 3001 $18636
DGRO iShares Trust $289897 0,07% 3825 صعود ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $282948 0,07% 8482 $150004 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281904 0,07% 2400 $95688
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $273745 0,07% 21237 $51181
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $264876 0,07% 10486 $38169
IYY iShares Trust $264306 0,07% 1450 $34553
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $264143 0,07% 3123 $111966 صعود ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $262903 0,07% 5904 $131924 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $261220 0,07% 2000 $18820
EBAY eBay Inc. - Common Stock $252102 0,06% 2256 $46806
GPC Genuine Parts Company Common Stock $248921 0,06% 2110 $137362 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247331 0,06% 700 $46529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246447 0,06% 666 $34071 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246070 0,06% 1678 $4359 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $234406 0,06% 9734 $-38207 صعود ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $228839 0,06% 3450 $11592
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223825 0,06% 2172 $6929
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217238 0,06% 295 $46970
C Citigroup, Inc. Common Stock $216938 0,06% 1550 $41152
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $210622 0,05% 9106 $-819
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202125 0,05% 573 $13763
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $198564 0,05% 2063 $177842 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $196376 0,05% 4639 $-35783 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $195439 0,05% 820 $24658
DVY iShares Select Dividend ETF $192562 0,05% 1232 $6025
IJH iShares Trust $185835 0,05% 2410 $23088
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182298 0,05% 3850 $38077
IWF iShares Trust $176818 0,05% 1424 $25020 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $176779 0,05% 1293 $-42591
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $175632 0,04% 1600 $21280
MS Morgan Stanley Common Stock $171998 0,04% 823 $37202 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $170236 0,04% 1027 $-42250
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $170012 0,04% 515 $19797
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $165463 0,04% 2293 $528
GE GE Aerospace Common Stock $163320 0,04% 437 $39313
MMM 3M Company Common Stock $161910 0,04% 1000 $16680
XRPZ Franklin XRP ETF $155795 0,04% 13726 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $152763 0,04% 2681 $22064
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $152707 0,04% 1655 $-2830
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $146035 0,04% 3382 $-6933
INTC Intel Corporation - Common Stock $139630 0,04% 1000 $95500
SRE DBA Sempra Common Stock $138787 0,04% 1497 $-6676
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136810 0,03% 1000 $5730
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $136150 0,03% 5640 $-733
CORP PIMCO ETF Trust $135660 0,03% 1400 $140
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $133080 0,03% 2400 $7941
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $127650 0,03% 15000 $20700
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $117099 0,03% 8015 $10499
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $115696 0,03% 1400 $4242

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UTF $11267007 2,87% بزيادة ×6
AVLV $7156428 1,82% بزيادة ×5
VCSH $1747748 0,45% بزيادة ×3
AVDE $821710 0,21% بزيادة ×3
META $442285 0,11% بزيادة ×3
GTY $282948 0,07% بزيادة ×6
SFM $264143 0,07% بزيادة ×3
GLPI $262903 0,07% بزيادة ×6
GPC $248921 0,06% بزيادة ×3
PFE $234406 0,06% بزيادة ×3
VZ $196376 0,05% بزيادة ×3
MS $171998 0,04% بزيادة ×6
OMAH $108786 0,03% بزيادة ×4
EVRG $103338 0,03% بزيادة ×3
OKE $60540 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ICSH $303480 6000 0,08%
SGOV $302010 3000 0,08%
DGRO $289897 3825 0,07%
XRPZ $155795 13726 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $44424 260 0,01%
CGGR $17700 375 0,00%
FMCC $14950 2500 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $13707 62 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SRHQ تم الشراء أكثر +1K +$24.7M
SRHR تقليص -2K +$5.8M
JPM تقليص -70 +$1.9M
AVLV تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
SCHB تقليص -3K +$1.4M
UTF تم الشراء أكثر +43 +$699K
SCHD تقليص -7K +$672K
WMT تقليص -4K -$604K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +700 +$554K
VIG تم الشراء أكثر +989 +$502K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VICI 30 يونيو، 2025 5464 $178236 -30,5%
ALSN 31 مارس، 2026 1643 $160850 0,8%
GIS 30 يونيو، 2025 2350 $140507 -38,2%
K 31 ديسمبر، 2025 1650 $135333 لم يعد يتم تتبعه
NCLH 31 مارس، 2026 4120 $91958 -19,0%
TOL 30 يونيو، 2026 650 $88706 -17,1%
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 4390 $88195 -35,2%
EQBK 30 سبتمبر، 2025 2087 $85168 17,3%
STLD 31 مارس، 2026 500 $84725 28,9%
GRBK 30 يونيو، 2026 1250 $80563 -16,7%
GEV 31 مارس، 2026 109 $71239 13,3%
DHI 30 يونيو، 2026 500 $68610 -17,1%
LUV 30 سبتمبر، 2025 2000 $64880 33,1%
MTH 30 يونيو، 2026 1000 $61840 -23,9%
FWRD 30 يونيو، 2026 3250 $54308 17,8%
IPAR 30 يونيو، 2025 475 $54088 -13,2%
SHAK 30 يونيو، 2026 500 $44235 8,9%
SCHH 31 مارس، 2026 1659 $34657 3,8%
MDLZ 30 يونيو، 2025 500 $33925 -13,7%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 407864 $31813 لم يعد يتم تتبعه
KKR 30 يونيو، 2026 328 $30306 -1,6%
F 30 يونيو، 2025 3000 $30090 11,5%
EBF 31 ديسمبر، 2025 1000 $18280 25,3%
CYBR 31 مارس، 2026 40 $17842 لم يعد يتم تتبعه
ACA 31 مارس، 2026 166 $17649 38,0%
LQD 30 يونيو، 2025 160 $17390
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 267 $15828 -8,7%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 200 $15578 -4,3%
PEP 30 سبتمبر، 2025 100 $13204 -10,4%
SPR 31 ديسمبر، 2025 300 $11580 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2026 280 $10629 -47,3%
HUBS 31 مارس، 2026 21 $8427 -12,1%
ZS 31 مارس، 2026 37 $8322 40,1%
FIVE 30 سبتمبر، 2025 52 $6821 43,0%
DDOG 31 مارس، 2026 47 $6392 134,8%
ACN 31 مارس، 2026 22 $5903 0,3%
NEU 31 مارس، 2026 8 $5498 44,2%
G 30 سبتمبر، 2025 121 $5325 -20,5%
SPY 31 مارس، 2026 7 $4830 لم يعد يتم تتبعه
GWRE 31 مارس، 2026 24 $4824 1,7%
CIBR 30 يونيو، 2025 75 $4725
ELV 31 مارس، 2026 12 $4291 32,0%
ALL 30 يونيو، 2026 20 $4147 -6,0%
GNTX 30 سبتمبر، 2025 184 $4046 -22,0%
PARA 30 سبتمبر، 2025 248 $3199
BX 31 مارس، 2026 21 $3179 -2,8%
NXRT 31 مارس، 2026 95 $2860 -25,3%
DPZ 31 مارس، 2026 4 $1700 -17,1%
IIPR 31 ديسمبر، 2025 30 $1607 6,7%
CMCSA 31 مارس، 2026 46 $1366 -24,9%
PLTR 31 مارس، 2026 7 $1244 29,0%
ERIC 31 ديسمبر، 2025 150 $1241 -3,7%
VWO 30 يونيو، 2026 22 $1189
WMB 31 مارس، 2026 18 $1082 -3,1%
MAIA 31 مارس، 2026 653 $999 لم يعد يتم تتبعه
OMER 31 مارس، 2026 50 $859 76,2%
CRSP 31 مارس، 2026 15 $787 16,5%
EMB 30 يونيو، 2026 8 $751
BYND 30 سبتمبر، 2025 200 $698 336,5%
BAM 31 مارس، 2026 6 $314 0,9%