ETF Series Solutions (PIFI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069643 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $101.3M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,87%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,8
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0,98 | 1000000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0,98 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0,96 | 975000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0,96 | 1000000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0,94 | 1000000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0,86 | 880000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0,64 | 590000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0,25 | 250000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0,20 | 204904 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94893580 | 49,61% | 1007609 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92038988 | 48,12% | 984286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1106204 | 0,58% | 11830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1062442 | 0,56% | 11362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942004 | 0,49% | 10074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583960 | 0,31% | 6245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $493818 | 0,26% | 5281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111879 | 0,06% | 1196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21156 | 0,01% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20385 | 0,01% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7746 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |