Retirement Planning Group, LLC

CIK 1508195 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.9B
#945 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 10.0%
المراكز
543
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,76%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,71%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
25,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,33% تقدير المشتريات $530383551 · المبيعات $83434176

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
77
زيادة
223
انخفض
199
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,6%
Retail
2,1%
Industrials
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
91,4%

المحفظة الكاملة 543 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $348578577 8,86% 507533 $56547679 صعود ×1
QGRW $299817454 7,62% 4540625 $68418944 صعود ×5
FSMD $294159993 7,47% 5565941 $63163549 صعود ×6
DIVI $260601237 6,62% 6100216 $35287917 صعود ×6
FRDM $192756186 4,90% 2644118 $53418971 صعود ×6
PYLD $190240019 4,83% 7173455 $20885124 صعود ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177375267 4,51% 8164569 $17105885 صعود ×6
FDVV $170248219 4,33% 2823822 $30350620 صعود ×6
DIVO $157120549 3,99% 3438086 $14465969 صعود ×5
FBND $143444742 3,64% 3153325 $13707266 صعود ×6
NFLT $113390431 2,88% 4940760 $11759560 صعود ×6
BNDI $106143328 2,70% 2256448 $11158592 صعود ×6
SPY SPY $75549219 1,92% 101168 $38707162 صعود ×1
VUG $70436682 1,79% 817700 $38761318 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47556857 1,21% 50837 $-2969274 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46589008 1,18% 161007 $5612316 هبوط ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45173548 1,15% 776178 $-12143998 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31396294 0,80% 42635 $9585302 صعود ×1
SCHB $30932449 0,79% 1068109 $3667121 هبوط ×6
VTV $26644520 0,68% 122262 $2913326 صعود ×2
MGV $24511926 0,62% 149966 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22383835 0,57% 73881 صعود ×1
VBR $22226135 0,56% 91469 $20787599 صعود ×2
VIG $21863929 0,56% 92401 $818000 هبوط ×6
CSHI $21846953 0,56% 438606 $7506681 صعود ×3
GSLC $20626024 0,52% 145366 $881176 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20080094 0,51% 53831 $-282843 هبوط ×2
TSEC $19582084 0,50% 758554 $10127879 صعود ×6
DTD $18826577 0,48% 201901 $-1521168 هبوط ×2
SPYV $17811150 0,45% 292995 $-294754 هبوط ×6
IQLT $15726331 0,40% 317383 $35658 هبوط ×6
FTRB $15644433 0,40% 623408 $-5818042 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15365296 0,39% 64468 $2014211 صعود ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14987502 0,38% 148878 $-5268092 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14508405 0,37% 72509 $3687962 صعود ×1
VFH $14279292 0,36% 108505 $13455822 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12537337 0,32% 110695 $-1382900 هبوط ×2
TUSI $11956409 0,30% 473334 $7989626 صعود ×3
SCHG $11840583 0,30% 349899 $1142964 هبوط ×1
BIV $11757861 0,30% 153297 $5459428 صعود ×2
VTI $11357624 0,29% 30693 $1449905 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10889110 0,28% 113879 $722860 هبوط ×3
SPGP $9964692 0,25% 81484 $212573 هبوط ×6
JMUB $9816894 0,25% 193799 $3869930 صعود ×5
VEA $9570030 0,24% 134316 $1513288 صعود ×1
VGT $9320582 0,24% 77983 $-1891564 صعود ×5
IVV $9215143 0,23% 12305 $1414253 صعود ×4
IVW $9104186 0,23% 66198 $1497108 هبوط ×4
XLP XLP $9029553 0,23% 108698 $-681755 هبوط ×2
SCHF $8661004 0,22% 312672 $1534237 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8586277 0,22% 93117 $3090836 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7866328 0,20% 104536 صعود ×1
GMUB $7486013 0,19% 145529 $1261288 صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7443545 0,19% 142025 صعود ×1
GLD $7225546 0,18% 19614 $-1719456 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7166433 0,18% 20283 $1550902 صعود ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6937340 0,18% 67814 $1538497 هبوط ×6
VXF $6780866 0,17% 27541 $348710 هبوط ×2
PXF $6721351 0,17% 88860 $634247 صعود ×2
VDC $6476354 0,16% 28721 $3548329 صعود ×6
VO $6413373 0,16% 79600 $552939 صعود ×2
PTLC $6391588 0,16% 109708 $318504 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6197913 0,16% 84429 $-636313 هبوط ×6
HFSI $6153809 0,16% 175023 $1913039 صعود ×2
COWZ $6052175 0,15% 97302 $-1407429 هبوط ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5876403 0,15% 53505 $509858 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5790515 0,15% 16203 $1184462 صعود ×1
FLMI $5676359 0,14% 225521 $1307934 صعود ×5
SPTI $5486780 0,14% 193265 $-144323 هبوط ×6
XLK XLK $5453724 0,14% 28625 $1649605 صعود ×3
JPIB $5421875 0,14% 112138 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5351240 0,14% 39140 $-1437466 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5313632 0,13% 20922 $261710 صعود ×4
VPU $5282861 0,13% 26991 $3225026 صعود ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5241310 0,13% 94319 $1229853 صعود ×1
JPIE $5040185 0,13% 109450 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5026557 0,13% 27785 $143805 هبوط ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5007394 0,13% 114822 $339413 صعود ×6
BMAR $4973302 0,13% 86301 $311230 هبوط ×5
SPHY $4953796 0,13% 211339 صعود ×1
SPSB $4917054 0,12% 163847 صعود ×1
ILCG $4885351 0,12% 41748 $890659 هبوط ×1
HMOP $4789237 0,12% 122346 $840955 صعود ×5
XSMO $4779875 0,12% 51051 صعود ×1
XLY XLY $4677553 0,12% 39884 $76496 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4495769 0,11% 12747 $222581 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4473501 0,11% 8781 $-1030738 هبوط ×2
DFAC $4467123 0,11% 100702 $554094 صعود ×1
FELC $4418895 0,11% 105438 $1217016 صعود ×1
IWF $4404417 0,11% 35471 $2943038 صعود ×5
BRKB $4379914 0,11% 8753 $-15358 هبوط ×1
IJR $4329713 0,11% 29194 $378857 هبوط ×3
VAW $4263046 0,11% 18633 $3540076 صعود ×2
FFSM $4206768 0,11% 110096 $895310 صعود ×3
RDVI $4190074 0,11% 142520 $940142 صعود ×6
SMMD $4159361 0,11% 45393 $674213 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4049531 0,10% 31992 $443911 صعود ×1
MLPI $4025098 0,10% 73157 $658501 صعود ×1
TCAF $4024998 0,10% 97932 $532594 هبوط ×1
VWO $3972352 0,10% 66550 $645625 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QGRW $299817454 7,62% بزيادة ×5
FSMD $294159993 7,47% بزيادة ×6
DIVI $260601237 6,62% بزيادة ×6
FRDM $192756186 4,90% بزيادة ×6
PYLD $190240019 4,83% بزيادة ×6
UBND $177375267 4,51% بزيادة ×6
FDVV $170248219 4,33% بزيادة ×6
DIVO $157120549 3,99% بزيادة ×5
FBND $143444742 3,64% بزيادة ×6
NFLT $113390431 2,88% بزيادة ×6
BNDI $106143328 2,70% بزيادة ×6
COST $47556857 1,21% بزيادة ×6
CSHI $21846953 0,56% بزيادة ×3
TSEC $19582084 0,50% بزيادة ×6
AMZN $15365296 0,39% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MGV $24511926 149966 0,62%
QQQM $22383835 73881 0,57%
VCLT $7866328 104536 0,20%
IGSB $7443545 142025 0,19%
JPIB $5421875 112138 0,14%
JPIE $5040185 109450 0,13%
SPHY $4953796 211339 0,13%
SPSB $4917054 163847 0,12%
XSMO $4779875 51051 0,12%
IMCG $3720323 37847 0,09%
VPLS $2146057 27664 0,05%
QTUM $1453937 8791 0,04%
FTSD $1052088 11624 0,03%
VABS $897722 37142 0,02%
ESGU $743479 4543 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QGRW تم الشراء أكثر +210K +$68.4M
FSMD تم الشراء أكثر +401K +$63.2M
VOO تم الشراء أكثر +19K +$56.5M
FRDM تم الشراء أكثر +94K +$53.4M
VUG تم الشراء أكثر +745K +$38.8M
SPY تم الشراء أكثر +45K +$38.7M
DIVI تم الشراء أكثر +440K +$35.3M
FDVV تم الشراء أكثر +291K +$30.4M
PYLD تم الشراء أكثر +710K +$20.9M
UBND تم الشراء أكثر +806K +$17.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CP 31 مارس، 2025 47315 $3424187 34,9%
BMN 30 سبتمبر، 2025 73404 $1807206 2,9%
EOT 30 سبتمبر، 2025 89754 $1457605 5,4%
QYLD 31 مارس، 2026 64437 $1138602
MZTI 31 ديسمبر، 2025 5329 $920798 -29,2%
VCSH 31 مارس، 2025 11326 $883541
BBJP 30 يونيو، 2026 11987 $826024 لم يعد يتم تتبعه
AGZD 31 مارس، 2025 29180 $655383
HON 30 يونيو، 2026 2766 $625218 -1,2%
DKNG 30 يونيو، 2025 17056 $566430 -39,2%
DUBS 31 مارس، 2026 14606 $550239 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 31 مارس، 2026 7465 $534596 18,5%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 2067 $525018 -52,5%
CAM 30 يونيو، 2026 20535 $512720 لم يعد يتم تتبعه
CAVA 31 ديسمبر، 2025 8400 $507441 22,7%
STAG 30 يونيو، 2025 13892 $501779 0,4%
BLV 31 مارس، 2026 6574 $457031 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 31 ديسمبر، 2025 2913 $417083 -13,2%
KNG 31 مارس، 2025 8164 $409914 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2025 6302 $401861 -33,4%
TRV 31 مارس، 2026 1371 $397672 24,7%
UHS 31 مارس، 2026 1823 $397450 -2,5%
CELH 31 ديسمبر، 2025 6848 $393674 -28,6%
IUSB 31 مارس، 2025 8319 $376028
BNDX 31 مارس، 2025 7572 $371421
SVOL 31 مارس، 2025 16970 $352806 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 1182 $348971 21,9%
MWA 31 مارس، 2026 14509 $345604 -8,7%
TMO 30 يونيو، 2025 640 $318464 52,8%
MBB 31 مارس، 2025 3463 $317519
SNOW 30 سبتمبر، 2025 1386 $310145 42,3%
COR 30 يونيو، 2025 1114 $309695 5,3%
TLT 31 مارس، 2025 3545 $309587
OPER 30 يونيو، 2026 3086 $308825 لم يعد يتم تتبعه
INTF 31 مارس، 2025 10503 $301661 لم يعد يتم تتبعه
MATX 30 سبتمبر، 2025 2667 $296971 120,3%
CSX 31 مارس، 2026 8081 $292933 23,8%
DFAX 31 مارس، 2025 11715 $291244 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 يونيو، 2026 6172 $290084 22,2%
ASTS 30 يونيو، 2026 3469 $287501 -26,4%
MTZ 30 يونيو، 2026 880 $283131 -35,2%
FSTA 30 يونيو، 2026 5323 $278562 لم يعد يتم تتبعه
TJX 30 يونيو، 2026 1706 $272461 -6,4%
PFE 30 يونيو، 2025 10629 $269328 14,8%
Z 31 مارس، 2026 3945 $269128 -13,0%
CXT 31 ديسمبر، 2025 3876 $259963 2,7%
IHI 31 مارس، 2026 4107 $255251 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2026 1210 $254130 8,8%
MDY 31 مارس، 2025 444 $252894 لم يعد يتم تتبعه
VOX 31 مارس، 2025 1591 $246541 لم يعد يتم تتبعه
IYJ 30 يونيو، 2025 1881 $244869 لم يعد يتم تتبعه
MMM 31 ديسمبر، 2025 1566 $243072 12,7%
VMBS 30 يونيو، 2026 5173 $242872
CRSP 31 ديسمبر، 2025 3720 $241093 9,6%
INTC 31 مارس، 2026 6521 $240627 106,0%
DHR 31 مارس، 2026 1045 $239221 13,2%
BTCO 31 مارس، 2026 2721 $237190 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2025 871 $233829 -24,6%
IEF 30 سبتمبر، 2025 2421 $231836
CPRT 31 مارس، 2026 5900 $230985 2,5%
MRSH 30 يونيو، 2025 944 $230364 -13,9%
IGIB 30 يونيو، 2026 4328 $230336
TMUS 31 ديسمبر، 2025 949 $227172 -10,1%
IYW 31 مارس، 2025 1424 $227117 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 430 $225426 25,8%
FISV 30 يونيو، 2025 1018 $224805 -70,2%
OCTZXXXX 30 سبتمبر، 2025 5500 $224781 لم يعد يتم تتبعه
JUCY 31 مارس، 2026 10097 $224158 لم يعد يتم تتبعه
RCL 31 ديسمبر، 2025 689 $223091 5,7%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1154 $222422 124,1%
GWW 30 سبتمبر، 2025 213 $221571 36,5%
NDAQ 31 مارس، 2026 2259 $219417 14,2%
BA 31 مارس، 2025 1235 $218555 28,6%
ACI 30 سبتمبر، 2025 10144 $218193 -31,7%
VRTX 30 يونيو، 2025 450 $218169 22,2%
IEI 31 مارس، 2025 1887 $218043
IUSG 30 يونيو، 2026 1405 $218005
RSPS 31 مارس، 2026 7479 $217078 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2172 $216746 لم يعد يتم تتبعه
CLX 31 مارس، 2026 2141 $215877 4,5%
QRVO 31 مارس، 2026 2552 $215670 26,6%
FCOM 31 مارس، 2026 2927 $214486 لم يعد يتم تتبعه
ROP 30 سبتمبر، 2025 378 $214196 -17,9%
EPD 30 يونيو، 2025 6265 $213887 23,7%
TTE 30 يونيو، 2026 2333 $212256 18,1%
SYK 30 يونيو، 2025 569 $211918 -14,1%
XT 31 مارس، 2026 3025 $210964
CTAS 30 يونيو، 2025 1026 $210874 -9,0%
NKE 31 ديسمبر، 2025 3019 $210492 -36,3%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 1949 $210122 -2,1%
MGC 31 مارس، 2025 977 $207769 لم يعد يتم تتبعه
TEVA 31 مارس، 2026 6600 $205986 22,8%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3294 $205776 19,9%
PRF 31 مارس، 2026 4356 $204373 لم يعد يتم تتبعه
VWOB 31 مارس، 2026 3029 $204245
BCI 31 مارس، 2025 10335 $204116 لم يعد يتم تتبعه
SPIB 31 مارس، 2025 6229 $204046 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 مارس، 2026 1417 $203368 لم يعد يتم تتبعه
PKW 31 مارس، 2026 1513 $203227
IWO 31 مارس، 2026 629 $203015 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 مارس، 2025 4097 $202434 25,3%
DFAS 31 مارس، 2025 3105 $202057 لم يعد يتم تتبعه
FCOM 30 يونيو، 2025 3580 $201431 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 ديسمبر، 2025 4259 $201251 50,4%
PSEP 31 مارس، 2026 4584 $200405 لم يعد يتم تتبعه
AUR 30 سبتمبر، 2025 13798 $72303 11,6%
ADV 31 ديسمبر، 2025 11509 $17609 3863,6%
IMUX 31 مارس، 2026 10417 $5560 1391,0%
ZOMDF 30 يونيو، 2025 10150 $589 لم يعد يتم تتبعه