توزيع القطاعات

04
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 1,6%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 87,7%

المحفظة الكاملة 574 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF iShares Trust $68540379 25,09% 146326 $5257913 هبوط ×2
IWD iShares Trust $54489012 19,95% 267641 $2802758 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25732260 9,42% 429444 $734570 هبوط ×3
IWP iShares Trust $18417400 6,74% 129327 $222179 هبوط ×3
IWS iShares Trust $15460530 5,66% 110693 $839751 صعود ×1
IWO iShares Trust $11693433 4,28% 36537 $1277079 صعود ×3
IWN iShares Trust $10798279 3,95% 61073 $1230845 صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8850676 3,24% 163357 $704487 هبوط ×3
IVV iShares Trust $7056743 2,58% 85453 $392357 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4963807 1,82% 19494 $676942 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4132338 1,51% 9292 $1107262 هبوط ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3531547 1,29% 25216 $92700 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2099259 0,77% 4053 $-141158 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1866887 0,68% 5689 $217940 صعود ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1573568 0,58% 19511 $95704 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1334406 0,49% 1954 $-240854 هبوط ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1293689 0,47% 13635 $-300863 هبوط ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1242663 0,45% 6663 $104470 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1020019 0,37% 4188 $290748 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867074 0,32% 7690 $44754 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840471 0,31% 11301 $11237 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786449 0,29% 4215 $106764 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775161 0,28% 3189 $213483 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $702868 0,26% 1465 $59314 هبوط ×3
IJH iShares Trust $688891 0,25% 1029 $41119 هبوط ×1
SPY SPY $666161 0,24% 1000 $49399 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571624 0,21% 3720 $-34420 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561843 0,21% 1781 $-70313 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500729 0,18% 996 $-25360 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $435737 0,16% 2496 $24334 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400797 0,15% 6043 $-24579 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380593 0,14% 411 $-26421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378074 0,14% 630 $31499 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363462 0,13% 1288 $-15115 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360754 0,13% 1643 $296
GLD SPDR Gold Shares $333431 0,12% 938 $47500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329726 0,12% 1641 $23811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318310 0,12% 7145 $13866 هبوط ×3
T AT&T Inc. $308017 0,11% 10907 $-10264 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303187 0,11% 2134 $19918 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $287948 0,11% 6729 $10401 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287233 0,11% 575 $10572 هبوط ×2
V Visa Inc. $285136 0,10% 835 $-11357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275025 0,10% 1188 $61381 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274833 0,10% 2900 $8526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263363 0,10% 1420 $38942 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259621 0,10% 1347 $35871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247851 0,09% 1049 $6596
IWM iShares Trust $245394 0,09% 1014 $25894 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239050 0,09% 1174 $-1197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235767 0,09% 309 $4247 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229954 0,08% 4758 $14654
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $217523 0,08% 2284 $22045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212779 0,08% 4124 $17802 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207765 0,08% 1338 $24052 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $196990 0,07% 671 $59504 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190368 0,07% 1138 $38240 صعود ×1
ITOT iShares Trust $187597 0,07% 1288 $13665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186924 0,07% 888 $-17545 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183205 0,07% 139 $-28164
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $174904 0,06% 1957 $8898 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174606 0,06% 809 $5096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162710 0,06% 2155 $20025 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162635 0,06% 564 $-23876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161425 0,06% 550 $-8195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157591 0,06% 389 $15049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157445 0,06% 500 $14970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157429 0,06% 3582 $3246 صعود ×3
SGOV iShares Trust $151050 0,06% 1500 $15
IVW iShares Trust $142450 0,05% 1180 $12532
IWR iShares Trust $141980 0,05% 1471 $-12578 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $138550 0,05% 303 $-15522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134422 0,05% 174 $6918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130225 0,05% 5111 $6422 صعود ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127923 0,05% 1774 $3903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127904 0,05% 1600 $-22001 هبوط ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123492 0,05% 202 $9205 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $120776 0,04% 162 $13524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119398 0,04% 250 $-16565 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119263 0,04% 397 $22506 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118519 0,04% 885 $11833 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117642 0,04% 851 $-1313 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117063 0,04% 147 $13024
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $114625 0,04% 516 $12975 صعود ×1
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $106584 0,04% 796 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $106207 0,04% 962 $5546 صعود ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103131 0,04% 900 $9351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102316 0,04% 607 $30125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101200 0,04% 410 $8314 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100076 0,04% 132 $7878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95672 0,04% 12605 $7941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95303 0,03% 276 $9199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93012 0,03% 1387 $-10070
XOP SPDR SERIES TRUST $93007 0,03% 704 $4586 صعود ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $92095 0,03% 2093 $4245 صعود ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $91758 0,03% 651 $65096 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91301 0,03% 965 $5050 صعود ×1
IJK iShares Trust $91096 0,03% 950 $4665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88239 0,03% 1339 $7885

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWD $54489012 19,95% بزيادة ×3
IWO $11693433 4,28% بزيادة ×3
IWN $10798279 3,95% بزيادة ×3
VTI $1866887 0,68% بزيادة ×3
GOOGL $775161 0,28% بزيادة ×3
BAC $212779 0,08% بزيادة ×3
VNQ $174904 0,06% بزيادة ×3
VZ $157429 0,06% بزيادة ×3
PFE $130225 0,05% بزيادة ×3
VOO $106207 0,04% بزيادة ×3
SPYD $92095 0,03% بزيادة ×3
WELL $83645 0,03% بزيادة ×3
VB $76303 0,03% بزيادة ×3
MS $71879 0,03% بزيادة ×3
IYZ $47245 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) $106584 796 0,04%
VBK $70238 236 0,03%
VOOV $65027 326 0,02%
ALIZY $41970 1000 0,02%
CR (تم الإيداع باسم CRXXXX) $39222 213 0,01%
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) $36142 31 0,01%
BYDDY $34154 2424 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03090BBJ8) $31253 100 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 363537109) $29116 94 0,01%
ORCL $28124 100 0,01%
BKCG $26144 733 0,01%
LH $24400 85 0,01%
ETN $16841 45 0,01%
NBBK $14120 800 0,01%
LVMUY $13582 111 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWF تقليص -3K +$5.3M
IWD تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
IWO تم الشراء أكثر +98 +$1.3M
IWN تم الشراء أكثر +427 +$1.2M
TSLA تقليص -231 +$1.1M
IWS تم الشراء أكثر +47 +$840K
VEA تقليص -9K +$735K
VWO تقليص -1K +$704K
AAPL تقليص -1K +$677K
IVV تقليص -750 +$392K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEFA 30 يونيو، 2025 579 $70078
SPXL 30 سبتمبر، 2025 310 $53794
TQQQ 30 سبتمبر، 2025 615 $51045
SCHW 30 سبتمبر، 2025 400 $36496 1,3%
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 909 $19198 34,1%
GDXJ 30 يونيو، 2025 312 $17846 79,2%
TDIV 30 سبتمبر، 2025 180 $16231
DSL 30 يونيو، 2025 1258 $15863 -18,6%
VONV 30 يونيو، 2025 196 $15795
AMLP 30 سبتمبر، 2025 260 $12704
MDXG 30 سبتمبر، 2025 2000 $12220 -34,2%
CHAT 30 سبتمبر، 2025 250 $12195
SVOL 30 يونيو، 2025 662 $12035
EUAD 30 سبتمبر، 2025 250 $10788
KMB 30 سبتمبر، 2025 80 $10314 -24,1%
BSV 30 يونيو، 2025 115 $9002
AVD 30 سبتمبر، 2025 2000 $7840 -69,7%
HES 30 سبتمبر، 2025 52 $7204 لم يعد يتم تتبعه
EMTY 30 يونيو، 2025 500 $6905
PJP 30 سبتمبر، 2025 62 $4957
GDX 30 يونيو، 2025 100 $4597 68,6%
EMQQ 30 يونيو، 2025 103 $3912
GOLD 30 يونيو، 2025 200 $3888 90,7%
FF 30 سبتمبر، 2025 1000 $3880 33,0%
VIOV 30 يونيو، 2025 44 $3473
PARA 30 سبتمبر، 2025 199 $2567
WBA 30 سبتمبر، 2025 200 $2296 لم يعد يتم تتبعه
IBTH 30 سبتمبر، 2025 92 $2069 -0,9%
LYV 30 يونيو، 2025 14 $1828 11,6%
PACK 30 سبتمبر، 2025 500 $1785 -27,2%
AMED 30 سبتمبر، 2025 10 $984 لم يعد يتم تتبعه
VERU (تم الإيداع باسم VERUXXXX) 30 سبتمبر، 2025 1500 $873 -33,9%
MTN 30 يونيو، 2025 2 $328 -10,2%
SAGE 30 سبتمبر، 2025 35 $319 لم يعد يتم تتبعه
OTLY 30 يونيو، 2025 1 $10 -11,1%
NOVAQ 30 سبتمبر، 2025 71 $0 لم يعد يتم تتبعه