WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $398.6M
- المراكز
- 124
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4373 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,45%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,28%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,58% تقدير المشتريات $17570727 · المبيعات $24718288
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 40
- انخفض
- 56
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,2%
Energy
1,2%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
95,3%
المحفظة الكاملة 124 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75198478 | 18,87% | 1695187 | $8444692 | هبوط ×4 | ||
| AVUS | $29562180 | 7,42% | 230810 | $4374710 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $27783476 | 6,97% | 505062 | $2586505 | هبوط ×2 | ||
| SPTS | $21864054 | 5,49% | 753673 | $1473714 | صعود ×6 | ||
| VOO | $16192275 | 4,06% | 23576 | $2059701 | هبوط ×3 | ||
| SCHR | $14045609 | 3,52% | 569571 | $177446 | صعود ×3 | ||
| DFAS | $12102739 | 3,04% | 146985 | $1447439 | هبوط ×2 | ||
| DFSD | $10882982 | 2,73% | 227916 | $453597 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $10718279 | 2,69% | 256848 | $1693081 | صعود ×3 | ||
| SPYM | $10652084 | 2,67% | 121212 | $1971912 | صعود ×2 | ||
| AVDE | $9703004 | 2,43% | 108778 | $301000 | هبوط ×3 | ||
| AVRE | $9352567 | 2,35% | 197395 | $760745 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $8496183 | 2,13% | 68100 | $1230694 | صعود ×6 | ||
| FLOT | $8048244 | 2,02% | 157654 | $419885 | صعود ×3 | ||
| DFIC | $7153508 | 1,79% | 191989 | $188277 | هبوط ×1 | ||
| DCOR | $6461008 | 1,62% | 78812 | $121258 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $6082971 | 1,53% | 87024 | $970002 | صعود ×1 | ||
| SMMD | $5006755 | 1,26% | 54641 | $1048695 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $4941620 | 1,24% | 51214 | $1087805 | صعود ×1 | ||
| ACVF | $3805713 | 0,95% | 69792 | $149200 | هبوط ×2 | ||
| AVDV | $3800209 | 0,95% | 36877 | $495420 | صعود ×4 | ||
| VEA | $3760631 | 0,94% | 52781 | $554516 | صعود ×2 | ||
| IBD | $3664638 | 0,92% | 154171 | $-1272963 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3422499 | 0,86% | 25033 | $-805481 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3307491 | 0,83% | 34974 | ||||
| SFLR | $3129918 | 0,79% | 81128 | $239754 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $2710839 | 0,68% | 69885 | $-10152 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2653304 | 0,67% | 34409 | $348910 | صعود ×1 | ||
| DIHP | $2641761 | 0,66% | 77414 | $241490 | صعود ×3 | ||
| DFEM | $2552377 | 0,64% | 62805 | $297521 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2402556 | 0,60% | 8303 | $-460195 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $2335771 | 0,59% | 64417 | $308040 | صعود ×4 | ||
| GLD | $2328162 | 0,58% | 6320 | $-1007446 | هبوط ×1 | ||
| WWJD | $2208498 | 0,55% | 57920 | $-470705 | هبوط ×2 | ||
| BIBL | $2135826 | 0,54% | 36901 | $133123 | هبوط ×2 | ||
| VBND | $1985060 | 0,50% | 45497 | $25447 | صعود ×2 | ||
| PJUL | $1968019 | 0,49% | 40320 | $-91371 | هبوط ×6 | ||
| ISMD | $1754869 | 0,44% | 35099 | $148346 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1730531 | 0,43% | 2317 | $-1286464 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1552162 | 0,39% | 7757 | $169160 | هبوط ×2 | ||
| IJUL | $1530380 | 0,38% | 42546 | $59112 | هبوط ×2 | ||
| AVES | $1504274 | 0,38% | 22931 | $507466 | صعود ×2 | ||
| TPHD | $1501300 | 0,38% | 35509 | $-293975 | هبوط ×2 | ||
| MSMR | $1488921 | 0,37% | 42347 | $31477 | صعود ×1 | ||
| IFLR | $1295003 | 0,32% | 24412 | $254806 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1287832 | 0,32% | 7769 | $154784 | صعود ×1 | ||
| TPIF | $1259019 | 0,32% | 33745 | $-238147 | هبوط ×2 | ||
| TPSC | $1233200 | 0,31% | 25701 | $-27982 | هبوط ×2 | ||
| DEHP | $1221725 | 0,31% | 28565 | $167345 | هبوط ×1 | ||
| DFGR | $1198547 | 0,30% | 41372 | $71476 | هبوط ×1 | ||
| DFUS | $1127822 | 0,28% | 13764 | $117496 | هبوط ×2 | ||
| SCHO | $1122295 | 0,28% | 46491 | $-865823 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1120155 | 0,28% | 1500 | عقد خيار البيع | $-1481205 | هبوط ×1 | |
| VIDI | $1075803 | 0,27% | 27578 | $-241680 | هبوط ×2 | ||
| PTL | $1061402 | 0,27% | 3710 | $-257795 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891891 | 0,22% | 2391 | $151 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870610 | 0,22% | 1823 | $219042 | هبوط ×3 | ||
| SPMD | $864272 | 0,22% | 12793 | $85316 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841817 | 0,21% | 3532 | $112039 | صعود ×3 | ||
| KJUL | $840044 | 0,21% | 24729 | $34206 | هبوط ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836165 | 0,21% | 8306 | $157717 | صعود ×1 | ||
| SGOL | $773014 | 0,19% | 20220 | $-685997 | هبوط ×2 | ||
| DFLV | $756756 | 0,19% | 19139 | $183503 | صعود ×2 | ||
| MDY | $725847 | 0,18% | 1032 | $89351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720277 | 0,18% | 624 | $132773 | هبوط ×2 | ||
| VTEC | $701182 | 0,18% | 6970 | صعود ×1 | |||
| AVIV | $691515 | 0,17% | 8932 | $131038 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678428 | 0,17% | 1613 | $151658 | صعود ×1 | ||
| EJUL | $673971 | 0,17% | 21575 | $7122 | هبوط ×1 | ||
| RFLR | $645140 | 0,16% | 19680 | $131877 | صعود ×1 | ||
| AVDS | $644677 | 0,16% | 8566 | $133752 | صعود ×2 | ||
| HDV | $637995 | 0,16% | 23276 | صعود ×1 | |||
| FLIA | $622013 | 0,16% | 30357 | $-429603 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621861 | 0,16% | 1760 | $100350 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603241 | 0,15% | 1688 | $91097 | هبوط ×5 | ||
| GBF | $473458 | 0,12% | 4560 | $-31363 | هبوط ×3 | ||
| UOCT | $461979 | 0,12% | 11238 | $32252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442746 | 0,11% | 786 | $-53863 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $438006 | 0,11% | 7599 | صعود ×1 | |||
| DFAR | $426539 | 0,11% | 16305 | $40926 | |||
| PMAY | $411761 | 0,10% | 9970 | $-16236 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402230 | 0,10% | 4705 | $42512 | صعود ×1 | ||
| BALT | $399999 | 0,10% | 11672 | $145632 | صعود ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386626 | 0,10% | 4679 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367551 | 0,09% | 973 | $-8813 | هبوط ×2 | ||
| PFEB | $366656 | 0,09% | 8515 | $-31738 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365392 | 0,09% | 629 | صعود ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350141 | 0,09% | 176 | $136167 | صعود ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344446 | 0,09% | 7634 | صعود ×1 | |||
| ISCF | $335820 | 0,08% | 7757 | $10819 | هبوط ×3 | ||
| BITB | $317963 | 0,08% | 9980 | $72514 | صعود ×1 | ||
| PPTY | $315059 | 0,08% | 9195 | $42657 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313051 | 0,08% | 261 | $79429 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312927 | 0,08% | 956 | $-39477 | هبوط ×2 | ||
| FETH | $312296 | 0,08% | 19841 | $31272 | صعود ×1 | ||
| UDEC | $311842 | 0,08% | 7482 | $21249 | |||
| DFEV | $300415 | 0,08% | 7041 | صعود ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296885 | 0,07% | 4525 | $85703 | |||
| PJAN | $296693 | 0,07% | 5995 | $6628 | هبوط ×4 | ||
| DFAI | $284284 | 0,07% | 6892 | $16208 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21864054 | 5,49% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $14045609 | 3,52% | بزيادة ×3 |
| DFSD | $10882982 | 2,73% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $10718279 | 2,69% | بزيادة ×3 |
| AVUV | $8496183 | 2,13% | بزيادة ×6 |
| FLOT | $8048244 | 2,02% | بزيادة ×3 |
| AVDV | $3800209 | 0,95% | بزيادة ×4 |
| DIHP | $2641761 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| SCHE | $2335771 | 0,59% | بزيادة ×4 |
| AMZN | $841817 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| GE | $277425 | 0,07% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IEF | $3307491 | 34974 | 0,83% |
| VTEC | $701182 | 6970 | 0,18% |
| HDV | $637995 | 23276 | 0,16% |
| CMF | $438006 | 7599 | 0,11% |
| AWR | $386626 | 4679 | 0,10% |
| AMD | $365392 | 629 | 0,09% |
| ASX | $344446 | 7634 | 0,09% |
| DFEV | $300415 | 7041 | 0,08% |
| AMAT | $281247 | 389 | 0,07% |
| IBIT | $264689 | 7951 | 0,07% |
| UMC | $256672 | 9433 | 0,06% |
| AVEE | $247766 | 3574 | 0,06% |
| VNQ | $228925 | 2374 | 0,06% |
| GEV | $226748 | 193 | 0,06% |
| SCHA | $226427 | 6267 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -23K | +$8.4M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.4M |
| DFUV | تقليص | -15K | +$2.6M |
| VOO | تقليص | -75 | +$2.1M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.0M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.7M |
| SPY | تقليص | -2K | -$1.5M |
| SPTS | تم الشراء أكثر | +55K | +$1.5M |
| DFAS | تقليص | -3K | +$1.4M |
| SPY | تقليص | -2K | -$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 33730 | $2785086 | |
| PMAR | 31 مارس، 2026 | 30564 | $1373601 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 31 ديسمبر، 2025 | 13160 | $1325212 | 0,2% |
| ITA | 31 ديسمبر، 2025 | 6307 | $1319803 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 31 مارس، 2025 | 16854 | $1275679 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 30 يونيو، 2025 | 13077 | $1247153 | |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 22076 | $1099606 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2025 | 10595 | $1021888 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 سبتمبر، 2025 | 12285 | $1017935 | |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 3426 | $965652 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 7962 | $950742 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 5901 | $910111 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJAN | 31 مارس، 2026 | 24417 | $882932 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 30 يونيو، 2026 | 5150 | $869578 | 12,0% |
| USDU | 30 سبتمبر، 2025 | 32853 | $846622 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 30 يونيو، 2025 | 2326 | $713477 | لم يعد يتم تتبعه |
| KJAN | 31 مارس، 2026 | 17090 | $707852 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJUN | 31 مارس، 2026 | 16288 | $682141 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 7423 | $678685 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 31 مارس، 2025 | 6763 | $678464 | -0,1% |
| IHE | 30 يونيو، 2026 | 7683 | $665962 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 مارس، 2026 | 3600 | $535284 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 2596 | $471797 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZHDG | 30 يونيو، 2026 | 22269 | $470309 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 مارس، 2025 | 4859 | $432840 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNOV | 31 مارس، 2026 | 9525 | $397955 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZSEP | 30 يونيو، 2026 | 14681 | $392306 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 30 يونيو، 2025 | 2801 | $391524 | -3,0% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 420 | $346882 | 65,2% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1567 | $346244 | لم يعد يتم تتبعه |
| KAPR | 31 مارس، 2026 | 9160 | $321791 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 31 مارس، 2026 | 6433 | $321007 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSVO | 31 مارس، 2026 | 13516 | $314923 | |
| UJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 7989 | $293915 | لم يعد يتم تتبعه |
| TD | 31 مارس، 2026 | 3101 | $292114 | 30,6% |
| VNQ | 31 مارس، 2026 | 3249 | $287504 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 2280 | $283358 | 2,9% |
| IAPR | 31 مارس، 2026 | 9103 | $280737 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2026 | 402 | $275346 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 1786 | $262738 | -5,0% |
| VNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 2910 | $259165 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 531 | $259054 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBJL | 31 مارس، 2026 | 6739 | $257802 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZFEB | 31 مارس، 2026 | 10048 | $255018 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBAP | 30 يونيو، 2026 | 6503 | $254551 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 3722 | $254436 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNOV | 31 مارس، 2026 | 6591 | $250824 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 1815 | $240760 | -15,6% |
| JAJL | 31 ديسمبر، 2025 | 8300 | $237795 | لم يعد يتم تتبعه |
| APOC | 31 ديسمبر، 2025 | 9034 | $234161 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 30 يونيو، 2026 | 5714 | $233285 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 2848 | $232767 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOCT | 31 مارس، 2026 | 6660 | $232168 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCA | 30 يونيو، 2026 | 489 | $231219 | 7,9% |
| UJAN | 30 يونيو، 2026 | 5211 | $221500 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2201 | $218966 | 68,6% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 380 | $216934 | 16,3% |
| UMAY | 30 يونيو، 2025 | 6411 | $214627 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTC | 30 يونيو، 2026 | 7131 | $213859 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHJ | 31 مارس، 2026 | 8532 | $212447 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFL | 31 مارس، 2026 | 1909 | $210479 | 9,2% |
| VV | 31 مارس، 2025 | 778 | $209827 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAUG | 30 سبتمبر، 2025 | 5158 | $208693 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 899 | $208424 | 116,0% |
| EFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2226 | $207842 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFL | 30 يونيو، 2025 | 1828 | $203255 | 13,6% |
| PAUG | 31 مارس، 2025 | 5237 | $201625 | لم يعد يتم تتبعه |