HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2035533 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$339.7M
#4809 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.9%
المراكز
101
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
75,57%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,29%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
6,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 17,62% تقدير المشتريات $87931460 · المبيعات $57652445

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
39
زيادة
35
انخفض
20
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
36,1%
Technology
6,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
52,1%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121021148 35,63% 1068525 $-14251801 هبوط ×1
BIL $46513700 13,69% 507570 $17935125 صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22013626 6,48% 232776
JPST $18708910 5,51% 369961 $8052046 صعود ×1
KHPI $18615597 5,48% 715635 $1348728 صعود ×6
KAMO $6760255 1,99% 274361 $-223972 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6413283 1,89% 63706 $-831620 هبوط ×1
FLRN $5640182 1,66% 182826 صعود ×1
GSY $5630942 1,66% 112282 $912 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5358399 1,58% 18518 $922557 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4883342 1,44% 8406 $3884140 صعود ×1
SMH SMH $4230490 1,25% 6450 $1683564 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4214144 1,24% 3651 صعود ×1
CLOI $3513497 1,03% 66355
IAI $2730414 0,80% 15573 $98444 هبوط ×1
XME XME $2517570 0,74% 23544 $-102865 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2434630 0,72% 2072 صعود ×1
XLK XLK $2380166 0,70% 12493 $773937 صعود ×1
MSMR $2136622 0,63% 60769 $60611 صعود ×2
GLD $2089451 0,62% 5672 $-892889 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00288U906) $1883215 0,55% 239900 عقد خيار الشراء صعود ×1
XOP $1827686 0,54% 11848 $-370464 هبوط ×4
YOLO $1767579 0,52% 611619 $118869 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1670937 0,49% 12341 $-233000 صعود ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1536886 0,45% 5565 صعود ×1
HYLB $1496553 0,44% 40979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1459985 0,43% 7614 $178009 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1446722 0,43% 6070 $192804 صعود ×6
USHY $1429638 0,42% 38618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1426850 0,42% 27350 $-607517 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1372654 0,40% 6860 $326158 صعود ×4
POWR $1359443 0,40% 48621
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26923W215) $1357600 0,40% 20000 صعود ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1351446 0,40% 32231 $-42156 هبوط ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1338330 0,39% 3362 $754573 صعود ×3
DSTL $1146067 0,34% 19133 $76618 صعود ×2
SPHY $1145185 0,34% 48856
URA $1082799 0,32% 24778 $-141754 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904658 0,27% 2151 $375176 صعود ×1
ACYN $828523 0,24% 39852 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803300 0,24% 2154 $50606 صعود ×6
SJNK $798057 0,23% 31884
SHYG $797647 0,23% 18808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770837 0,23% 2157 $192499 صعود ×1
BRKA $748850 0,22% 1 $30710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715810 0,21% 2019 صعود ×1
JEPI $705605 0,21% 12493 $-2498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611371 0,18% 18365 $-102473 هبوط ×1
DLN $590538 0,17% 6131 $47858 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576206 0,17% 1525 $111062 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574367 0,17% 1626 $140900 صعود ×3
SCHD $569023 0,17% 17945 $66104 صعود ×1
BRKB $535471 0,16% 1070 $41943 صعود ×5
SCHB $532603 0,16% 18391 $44885 هبوط ×6
HDV $526162 0,15% 19196 صعود ×1
ATCL $511165 0,15% 20591 صعود ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502400 0,15% 64000 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489338 0,14% 953 $19131 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484773 0,14% 1297 صعود ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455125 0,13% 5500 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443858 0,13% 1748 $54486 صعود ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428072 0,13% 6113 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $410500 0,12% 4343 $8197 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407627 0,12% 724 $10917 صعود ×1
SCHZ $399363 0,12% 17266 $-1554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382915 0,11% 3470 $-4002 هبوط ×6
SSUS $363292 0,11% 6568 $110476 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355393 0,10% 1086 $68365 صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355010 0,10% 1192 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343544 0,10% 1365 $59751 صعود ×1
MTUM $333574 0,10% 973 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325176 0,10% 271 $106277 صعود ×1
SPYI $321762 0,09% 6061 $24367 صعود ×1
MUB $319847 0,09% 2972 $4369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307731 0,09% 2620 $96313 هبوط ×1
VTV $299218 0,09% 1373 $31994 صعود ×3
IYW $297631 0,09% 1180
IXN $278846 0,08% 1930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276560 0,08% 2138 $26913 صعود ×1
DDEC $271364 0,08% 5728 $17728
DSEP $268795 0,08% 5666 $19709
VOO $260469 0,08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255999 0,08% 3585 $-79743 صعود ×3
ARKG $252360 0,07% 6000 صعود ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251122 0,07% 3355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250204 0,07% 518 صعود ×1
BALT $246230 0,07% 7185 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242123 0,07% 10477 $13375 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240775 0,07% 719 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236888 0,07% 1697 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232373 0,07% 1585 $1353 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227915 0,07% 236 صعود ×1
AGG $227852 0,07% 2302 $22264 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226179 0,07% 1654 $-26533 صعود ×1
MSOS $225019 0,07% 44295 $66313 هبوط ×1
SCHF $224481 0,07% 8104 $23907
V Visa Inc. $214880 0,06% 626 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206959 0,06% 2036 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204833 0,06% 1123
JPIE $204462 0,06% 4440

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BIL $46513700 13,69% بزيادة ×5
KHPI $18615597 5,48% بزيادة ×6
AAPL $5358399 1,58% بزيادة ×4
PEP $1670937 0,49% بزيادة ×3
AMZN $1446722 0,43% بزيادة ×6
NVDA $1372654 0,40% بزيادة ×4
HUM $1338330 0,39% بزيادة ×3
MSFT $803300 0,24% بزيادة ×6
DLN $590538 0,17% بزيادة ×3
GOOG $574367 0,17% بزيادة ×3
BRKB $535471 0,16% بزيادة ×5
MBB $410500 0,12% بزيادة ×3
JPM $355393 0,10% بزيادة ×3
VTV $299218 0,09% بزيادة ×3
NFLX $255999 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IEF $22013626 232776 6,48%
FLRN $5640182 182826 1,66%
MU $4214144 3651 1,24%
CLOI $3513497 66355 1,03%
GEV $2434630 2072 0,72%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00288U906) $1883215 239900 0,55%
NBIS $1536886 5565 0,45%
HYLB $1496553 40979 0,44%
USHY $1429638 38618 0,42%
POWR $1359443 48621 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26923W215) $1357600 20000 0,40%
SPHY $1145185 48856 0,34%
ACYN $828523 39852 0,24%
SJNK $798057 31884 0,23%
SHYG $797647 18808 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BIL تم الشراء أكثر +196K +$17.9M
WMT تقليص -18K -$14.3M
JPST تم الشراء أكثر +159K +$8.1M
AMD تم الشراء أكثر +3K +$3.9M
SMH تقليص -193 +$1.7M
KHPI تم الشراء أكثر +8K +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$923K
GLD تقليص -1K -$893K
SGOV تقليص -8K -$832K
XLK تم الشراء أكثر +407 +$774K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SHY 30 يونيو، 2026 309201 $25530727
QQQ 31 مارس، 2026 33472 $20562184
CORZ 31 ديسمبر، 2025 753516 $13518077 29,7%
AVSF 30 يونيو، 2026 154877 $7248244 لم يعد يتم تتبعه
LDUR 30 يونيو، 2026 75552 $7239393 لم يعد يتم تتبعه
MINT 30 يونيو، 2026 60889 $6123607 لم يعد يتم تتبعه
SSO 30 يونيو، 2025 65763 $5443861 لم يعد يتم تتبعه
CORZW 31 ديسمبر، 2025 443457 $5157405
ITOT 31 مارس، 2026 34560 $5138726 لم يعد يتم تتبعه
LST 30 يونيو، 2026 99553 $4026919 لم يعد يتم تتبعه
HYLB 31 مارس، 2026 96232 $3544225 لم يعد يتم تتبعه
USHY 31 مارس، 2026 87497 $3271950 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2026 4208 $2882228 لم يعد يتم تتبعه
IEI 30 يونيو، 2025 23157 $2735652
QQQM 31 مارس، 2026 10504 $2656672
SPHY 31 مارس، 2026 105098 $2487670 لم يعد يتم تتبعه
ITA 31 مارس، 2026 9148 $1963984 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 31 مارس، 2026 43991 $1885894 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 31 مارس، 2026 68422 $1732445 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 23871 $1551615
VONG 31 مارس، 2026 12065 $1468914
AGG 30 يونيو، 2025 14570 $1441264 لم يعد يتم تتبعه
PWR 30 يونيو، 2026 2598 $1426417 -6,8%
JPIE 30 سبتمبر، 2025 27859 $1290429 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 2040 $1200907 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 مارس، 2026 12044 $1158151
TPYPXXXX 30 يونيو، 2025 29975 $1090191 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 31 مارس، 2026 9543 $1018238 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 31 مارس، 2025 34595 $811945 لم يعد يتم تتبعه
DBA 31 مارس، 2025 28796 $765686 لم يعد يتم تتبعه
IBB 30 يونيو، 2026 4239 $715755 12,1%
HYG 31 مارس، 2026 8131 $655603 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 7702 $638188
QQQM 31 مارس، 2025 2928 $616198
VONG 31 مارس، 2025 5610 $579513
ILCG 31 مارس، 2025 6459 $578726 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2025 10928 $544324 لم يعد يتم تتبعه
IHE 30 يونيو، 2026 6117 $530222 لم يعد يتم تتبعه
FLBL 31 ديسمبر، 2025 21813 $523948 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2025 5290 $510220 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 3991 $476565 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 1933 $475827 لم يعد يتم تتبعه
USDU 30 سبتمبر، 2025 17747 $457340 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 ديسمبر، 2025 2962 $456829 لم يعد يتم تتبعه
BKHY 31 مارس، 2026 9205 $446058 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2026 602 $411706 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 ديسمبر، 2025 2186 $398770 -1,8%
XLP 30 يونيو، 2026 4285 $351284 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 409 $337797 62,7%
IYH 31 مارس، 2026 5181 $337283 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2025 1351 $333427 -6,2%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 2321 $332321 -13,2%
PAVE 31 ديسمبر، 2025 6451 $307261 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 ديسمبر، 2025 5982 $303766 لم يعد يتم تتبعه
COR 31 مارس، 2025 1312 $294780 13,5%
XLU 30 سبتمبر، 2025 3607 $294548 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 1673 $285899 لم يعد يتم تتبعه
ROST 31 مارس، 2025 1889 $285749 81,1%
SYY 31 مارس، 2025 3683 $281602 12,2%
UNH 30 يونيو، 2025 533 $279159 25,8%
POWR 31 ديسمبر، 2025 10879 $272899 لم يعد يتم تتبعه
CLOI 31 مارس، 2026 5025 $265370 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 30 يونيو، 2025 3532 $263911 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2025 2327 $259111 9,5%
TMO 31 مارس، 2025 489 $254392 24,5%
IXN 31 ديسمبر، 2025 2459 $253793 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 31 مارس، 2025 1169 $248307 -22,9%
BKLN 31 ديسمبر، 2025 11833 $247665 لم يعد يتم تتبعه
PM 31 مارس، 2025 2030 $244310 20,3%
IYW 31 ديسمبر، 2025 1232 $241300 لم يعد يتم تتبعه
TMB 31 مارس، 2026 8716 $222955
BKCH 31 مارس، 2026 3452 $220514
XLU 31 مارس، 2025 2900 $219501 لم يعد يتم تتبعه
CSCO 31 مارس، 2025 3680 $217856 78,5%
SHY 31 مارس، 2025 2653 $217493
SPHB 31 ديسمبر، 2025 1973 $216635 لم يعد يتم تتبعه
FLHY 31 مارس، 2026 8846 $215975 لم يعد يتم تتبعه
RFG 30 يونيو، 2026 3929 $215358 لم يعد يتم تتبعه
GWW 31 مارس، 2025 202 $212918 31,7%
USB 31 مارس، 2025 4424 $211600 48,2%
XBI 31 مارس، 2026 1735 $211549 لم يعد يتم تتبعه
CVX 31 مارس، 2025 1447 $209583 24,3%
TSN 30 يونيو، 2026 3244 $207838 2,7%
VOO 30 يونيو، 2025 392 $201453 لم يعد يتم تتبعه
KO 31 مارس، 2025 3234 $201349 27,2%
QLTA 31 مارس، 2026 4181 $201064 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2025 1774 $200657 -13,4%
PL 31 ديسمبر، 2025 10000 $129800 12,4%
SBIT 31 مارس، 2025 10227 $120781 لم يعد يتم تتبعه
EOSE 31 ديسمبر، 2025 10000 $113900 -68,5%
ONDS 30 سبتمبر، 2025 10000 $19200 9,7%