Key Client Fiduciary Advisors, LLC
CIK 1912612 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $346.7M
- المراكز
- 232
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4754 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,13%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,99% تقدير المشتريات $27362508 · المبيعات $15974540
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 28
- زيادة
- 97
- انخفض
- 88
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,5%
Financial Services
8,3%
Retail
3,9%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,2%
Energy
1,2%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
53,9%
المحفظة الكاملة 232 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $24251736 | 7,00% | 886792 | $8017968 | صعود ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $23128058 | 6,67% | 285320 | $3957510 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13196357 | 3,81% | 146871 | $3643154 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13149575 | 3,79% | 45444 | $1469243 | هبوط ×1 | ||
| PVAL | $12626284 | 3,64% | 247817 | $3015272 | صعود ×6 | ||
| FDL | $9801977 | 2,83% | 201438 | $525908 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $9689591 | 2,79% | 12975 | $1629200 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8970646 | 2,59% | 37638 | $1044254 | هبوط ×1 | ||
| IYK | $8502666 | 2,45% | 117020 | $-357530 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8160481 | 2,35% | 40784 | $933533 | هبوط ×2 | ||
| GARP | $7638724 | 2,20% | 92535 | $6959363 | صعود ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6822932 | 1,97% | 158158 | $467328 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6782619 | 1,96% | 9211 | $1503109 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6416198 | 1,85% | 17201 | $19525 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6275883 | 1,81% | 14921 | $786525 | صعود ×1 | ||
| VOO | $4984869 | 1,44% | 7258 | $981114 | صعود ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4583175 | 1,32% | 7890 | $2894081 | هبوط ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $4396908 | 1,27% | 196642 | $295587 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3868269 | 1,12% | 10824 | $769882 | صعود ×2 | ||
| XLU XLU | $3530840 | 1,02% | 77875 | $-90430 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $3483938 | 1,00% | 39644 | $865510 | صعود ×6 | ||
| TRFM | $2959264 | 0,85% | 46846 | $788196 | صعود ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2804020 | 0,81% | 46945 | $202750 | صعود ×3 | ||
| ACYN | $2766182 | 0,80% | 133054 | صعود ×1 | |||
| RWL | $2729189 | 0,79% | 21362 | $283406 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2693701 | 0,78% | 8229 | $264213 | هبوط ×1 | ||
| VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares | $2663321 | 0,77% | 1334631 | $913174 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2538812 | 0,73% | 19053 | $235031 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2448356 | 0,71% | 8707 | $371440 | صعود ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2407638 | 0,69% | 7191 | $376712 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $2397562 | 0,69% | 49763 | $128868 | صعود ×6 | ||
| PAVE | $2287736 | 0,66% | 38828 | $376502 | صعود ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2146373 | 0,62% | 26446 | $4417 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2118109 | 0,61% | 2930 | $1073069 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $2103113 | 0,61% | 8888 | $343682 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $2071114 | 0,60% | 4139 | $111665 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2056754 | 0,59% | 36096 | $285966 | هبوط ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $2019338 | 0,58% | 45125 | $-565619 | هبوط ×1 | ||
| MAGS | $1966617 | 0,57% | 30585 | $104884 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1853188 | 0,53% | 25757 | $267568 | صعود ×1 | ||
| XNOV | $1851157 | 0,53% | 46715 | $-23091 | هبوط ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1770204 | 0,51% | 3143 | $-153258 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1760548 | 0,51% | 15544 | $-183767 | هبوط ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1745255 | 0,50% | 16170 | $43031 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1698508 | 0,49% | 12423 | $-452683 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1640896 | 0,47% | 4344 | $297560 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1611562 | 0,46% | 10997 | $-157 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1552379 | 0,45% | 46632 | $649663 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1491823 | 0,43% | 5928 | $218125 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1484569 | 0,43% | 4202 | $222644 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1450845 | 0,42% | 9900 | عقد خيار البيع | $-5544 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1433431 | 0,41% | 1195 | $346804 | صعود ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1372572 | 0,40% | 74475 | $90348 | هبوط ×1 | ||
| DIVO | $1285313 | 0,37% | 28125 | $-245193 | هبوط ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1255445 | 0,36% | 67752 | $77586 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1248914 | 0,36% | 3541 | $23693 | هبوط ×6 | ||
| SPYI | $1214260 | 0,35% | 22872 | $88020 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1196402 | 0,35% | 28257 | $-217367 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1193244 | 0,34% | 4672 | $562399 | صعود ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1180554 | 0,34% | 4391 | $151471 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1154717 | 0,33% | 1513 | $577647 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $1151269 | 0,33% | 18509 | $102019 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1138643 | 0,33% | 986 | $816064 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1119882 | 0,32% | 3026 | $-2593 | هبوط ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1062395 | 0,31% | 8312 | $151510 | صعود ×2 | ||
| IMCG | $1047869 | 0,30% | 10660 | $273950 | صعود ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1043510 | 0,30% | 11889 | $-33566 | صعود ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1026182 | 0,30% | 49574 | $-404893 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1009342 | 0,29% | 2942 | $99769 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1006285 | 0,29% | 2322 | $502104 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $988100 | 0,29% | 928 | $331454 | صعود ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $978395 | 0,28% | 8386 | $-353923 | هبوط ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $977008 | 0,28% | 15819 | $40898 | هبوط ×1 | ||
| IDMO | $976290 | 0,28% | 16193 | $65839 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $975127 | 0,28% | 7589 | $84599 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $954370 | 0,28% | 15528 | $103740 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $951373 | 0,27% | 941 | $157122 | صعود ×2 | ||
| FLBL | $933784 | 0,27% | 40741 | $-1237 | صعود ×4 | ||
| RSP | $915279 | 0,26% | 4302 | $73204 | هبوط ×2 | ||
| SOXX SOXX | $895654 | 0,26% | 1398 | $430446 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $880980 | 0,25% | 17421 | $-697 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $874552 | 0,25% | 8454 | $287992 | صعود ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $852398 | 0,25% | 15724 | $-524 | هبوط ×3 | ||
| XLG | $829581 | 0,24% | 13549 | $101663 | صعود ×2 | ||
| IWY | $820958 | 0,24% | 2825 | $105236 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $820624 | 0,24% | 2196 | $176893 | هبوط ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $796215 | 0,23% | 8478 | $9918 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $786807 | 0,23% | 6699 | $261508 | هبوط ×6 | ||
| IGV | $777389 | 0,22% | 8580 | صعود ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $775523 | 0,22% | 2741 | $-85368 | صعود ×2 | ||
| XMHQ | $755204 | 0,22% | 6690 | $-25615 | هبوط ×3 | ||
| DIA | $751212 | 0,22% | 1438 | $85145 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $750715 | 0,22% | 4637 | $48295 | هبوط ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $747202 | 0,22% | 31030 | $-60633 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $738221 | 0,21% | 2907 | $150005 | صعود ×1 | ||
| VEA | $736530 | 0,21% | 10337 | $131067 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $711557 | 0,21% | 7442 | $-76676 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $701434 | 0,20% | 3132 | $60689 | هبوط ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $698963 | 0,20% | 6318 | $90272 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $697616 | 0,20% | 22000 | $119600 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GLXY | $24251736 | 7,00% | بزيادة ×3 |
| PVAL | $12626284 | 3,64% | بزيادة ×6 |
| SPY | $9689591 | 2,79% | بزيادة ×6 |
| VOO | $4984869 | 1,44% | بزيادة ×6 |
| SPYM | $3483938 | 1,00% | بزيادة ×6 |
| TRFM | $2959264 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| FTSM | $2804020 | 0,81% | بزيادة ×3 |
| RWL | $2729189 | 0,79% | بزيادة ×6 |
| FVD | $2397562 | 0,69% | بزيادة ×6 |
| VIG | $2103113 | 0,61% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $1640896 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| LLY | $1433431 | 0,41% | بزيادة ×6 |
| ARCC | $1255445 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| GLW | $1193244 | 0,34% | بزيادة ×4 |
| IMCG | $1047869 | 0,30% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2766182 | 133054 | 0,80% |
| IGV | $777389 | 8580 | 0,22% |
| INTC | $625640 | 4481 | 0,18% |
| AXON | $522489 | 932 | 0,15% |
| SOXL | $474219 | 1778 | 0,14% |
| JAAA | $362064 | 7171 | 0,10% |
| QCOM | $332302 | 1798 | 0,10% |
| GLXY | $268008 | 9800 | 0,08% |
| ACMR | $251877 | 1985 | 0,07% |
| SIXG | $247826 | 2608 | 0,07% |
| QQQE | $245240 | 2010 | 0,07% |
| QTEC | $244324 | 730 | 0,07% |
| ROBO | $231282 | 2700 | 0,07% |
| IPO | $229353 | 3860 | 0,07% |
| SBUX | $223941 | 2191 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLXY | تم الشراء أكثر | +7K | +$8.0M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.0M |
| CIBR | تقليص | -6K | +$3.6M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +41K | +$3.0M |
| AMD | تقليص | -413 | +$2.9M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +581 | +$1.6M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +64 | +$1.5M |
| AAPL | تقليص | -580 | +$1.5M |
| BTCO | تقليص | -15K | -$1.1M |
| AMAT | تقليص | -128 | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MISL | 31 مارس، 2026 | 305449 | $13070169 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGS | 30 يونيو، 2026 | 143482 | $4884931 | |
| FXG | 31 مارس، 2025 | 51440 | $3295246 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKDV | 31 ديسمبر، 2025 | 73945 | $2055671 | لم يعد يتم تتبعه |
| LB | 30 يونيو، 2026 | 27260 | $1882330 | 11,6% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 21921 | $1470022 | 6,6% |
| DOGG | 31 مارس، 2025 | 65177 | $1241043 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIBR | 31 مارس، 2025 | 15457 | $980736 | |
| PFLD | 31 مارس، 2025 | 46198 | $949831 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLQL | 31 مارس، 2025 | 10504 | $615943 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDVI | 31 مارس، 2025 | 23415 | $567571 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 9025 | $552868 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMDV | 31 ديسمبر، 2025 | 5917 | $394309 | لم يعد يتم تتبعه |
| NMFC | 31 ديسمبر، 2025 | 40611 | $391491 | -18,1% |
| CAVA | 31 ديسمبر، 2025 | 5891 | $355875 | 23,8% |
| AG | 31 ديسمبر، 2025 | 20100 | $343029 | 29,1% |
| LMBS | 30 سبتمبر، 2025 | 6540 | $322160 | |
| ROBO | 31 ديسمبر، 2025 | 4620 | $302887 | لم يعد يتم تتبعه |
| FINX | 31 ديسمبر، 2025 | 8759 | $293613 | |
| RGTI | 31 ديسمبر، 2025 | 9426 | $280801 | -24,9% |
| STRK | 31 ديسمبر، 2025 | 2967 | $272072 | -9,4% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 757 | $261255 | 17,3% |
| IP | 30 يونيو، 2026 | 7298 | $260544 | 7,3% |
| ILDR | 31 ديسمبر، 2025 | 7942 | $257245 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 31 مارس، 2025 | 1125 | $254126 | 10,0% |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 1777 | $246150 | -52,0% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 459 | $240163 | 24,2% |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 2838 | $237040 | 4,2% |
| VST | 31 مارس، 2026 | 1456 | $234930 | -7,4% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 460 | $234129 | 36,4% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 8137 | $233612 | 7,8% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1829 | $229180 | 11,4% |
| CEF | 31 مارس، 2026 | 5000 | $229000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPO | 31 مارس، 2026 | 4924 | $224791 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHO | 31 ديسمبر، 2025 | 3081 | $222138 | |
| ZTS | 30 سبتمبر، 2025 | 1422 | $221697 | -47,6% |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 642 | $221540 | -7,0% |
| HOOD | 31 ديسمبر، 2025 | 1535 | $219781 | -6,0% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1282 | $219232 | 25,0% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 938 | $218441 | 10,7% |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 898 | $217469 | 165,6% |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1168 | $214595 | 52,8% |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 1355 | $213047 | 24,8% |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 1717 | $212479 | 4,2% |
| DKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 5679 | $212395 | -27,5% |
| NLR | 30 سبتمبر، 2025 | 1885 | $209574 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 902 | $208651 | 26,2% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 179 | $208421 | 8,1% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2455 | $207705 | 23,1% |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 3628 | $206236 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQE | 31 مارس، 2026 | 2010 | $205643 | |
| HNDL | 30 يونيو، 2025 | 9690 | $204356 | |
| SPSB | 31 ديسمبر، 2025 | 6740 | $204155 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSLC | 31 مارس، 2026 | 1535 | $203208 | لم يعد يتم تتبعه |
| STRV | 31 مارس، 2026 | 4605 | $203014 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHO | 31 مارس، 2025 | 3080 | $202646 | |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 831 | $201999 | 33,1% |
| XMAR | 30 سبتمبر، 2025 | 5253 | $201155 | لم يعد يتم تتبعه |
| GD | 31 مارس، 2025 | 762 | $200706 | 42,3% |
| CAG | 31 مارس، 2026 | 11152 | $193034 | 2,2% |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 10252 | $175924 | 28,8% |
| YYY | 31 ديسمبر، 2025 | 13357 | $157749 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPP | 31 ديسمبر، 2025 | 30000 | $82800 | 34,6% |
| KRNY | 31 مارس، 2025 | 10722 | $75912 | 55,8% |
| PURR | 30 يونيو، 2026 | 10030 | $51053 | 39,6% |
| ADAPY | 30 سبتمبر، 2025 | 175555 | $42081 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEVO | 30 يونيو، 2026 | 11138 | $30407 | 4,3% |
| TNFA | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $2456 | لم يعد يتم تتبعه |