ETF Series Solutions (TRFM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076555 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $155.6M
- الممتلكات
- 261
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$21.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$67.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 261 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0,57 | 6708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0,57 | 4314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0,57 | 44230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0,56 | 6396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0,56 | 1964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0,56 | 2983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0,55 | 3726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0,55 | 6109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0,55 | 1920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0,55 | 5404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0,55 | 6134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0,55 | 3988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0,55 | 5467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0,55 | 10224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0,54 | 5319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0,54 | 8653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0,53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0,53 | 2642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0,53 | 6369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0,53 | 3376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0,51 | 4705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0,51 | 25222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0,51 | 11785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0,50 | 9781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0,50 | 2640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0,49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0,49 | 3454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0,47 | 13273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0,45 | 9287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0,43 | 1642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0,43 | 1529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0,42 | 3533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0,41 | 6352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0,41 | 4673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0,41 | 4218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0,41 | 4578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0,40 | 1574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0,39 | 27684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0,39 | 16899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0,39 | 27661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0,38 | 6778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0,38 | 19716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0,38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0,38 | 47146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0,38 | 1470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0,38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0,38 | 12162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0,38 | 9266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0,37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0,36 | 48859 | EC | IT |
توزيع القطاعات
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
أخرى/غير معينة
27,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57,84% | 1739328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15,10% | 454043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3,36% | 101182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3,32% | 99970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2,91% | 87553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1,88% | 56655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1,68% | 50469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1,56% | 46846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1,09% | 32787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1,04% | 31378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1,01% | 30262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0,95% | 28681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0,86% | 25762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0,78% | 23431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0,66% | 19857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0,65% | 19633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0,63% | 18927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0,50% | 15125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0,41% | 12422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0,39% | 11868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0,39% | 11715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0,30% | 9100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0,29% | 8855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0,29% | 8680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0,28% | 8472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0,27% | 8025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0,26% | 7930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0,24% | 7097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0,21% | 6335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0,20% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0,18% | 5442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0,18% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0,11% | 3395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0,11% | 3206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0,02% | 568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0,02% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0,01% | 242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2420 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2323 | 0,00% | 50 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |