Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44,44
▲ +0,10 (+0,22%)
تغير اليوم الواحد
$32,94 – $44,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات11,05%
العدد الفعلي للمراكز140,0
المراكز فوق 1%8
صافي الأصول
$129.1M
الممتلكات
151
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
DSMC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,45% |
| 6M | ▲ +16,67% | ▲ +17,36% |
| منذ بداية العام | ▲ +25,02% | ▲ +25,76% |
| 1Y | ▲ +23,17% | ▲ +24,70% |
| 3Y | ▲ +39,79% | ▲ +45,04% |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +78,67% | ▲ +86,92% |
تقلب 1 سنة15,63%
التقلب 3 سنوات19,38%
أقصى تراجع 3 سنوات
-29,11%
بيتا 3 سنوات0,77
شارب 1 سنة*1,41
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$2.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$316K
آخر 12 شهرًا
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 151 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $41K | 0,03 | 40788 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 15 دفعة
1,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1230 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1050 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1510 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0860 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1080 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0760 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0950 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,1050 |
| 20 مارس، 2024 | $0,0980 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1070 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,0860 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,0890 |
| 22 مارس، 2023 | $0,0700 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0740 |
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25096575 | 28,11% | 621818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12024243 | 13,47% | 297925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10056630 | 11,26% | 249173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8553239 | 9,58% | 211923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $8121768 | 9,10% | 201233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7649797 | 8,57% | 189539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $5763273 | 6,46% | 142797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2598821 | 2,91% | 64391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2113896 | 2,37% | 60481 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1322940 | 1,48% | 32778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1023664 | 1,15% | 28860 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $721844 | 0,81% | 17885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686120 | 0,77% | 17000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582354 | 0,65% | 14429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482019 | 0,54% | 11943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477302 | 0,53% | 11826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439076 | 0,49% | 10879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406918 | 0,46% | 9920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300225 | 0,34% | 9232 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237725 | 0,27% | 5890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222141 | 0,25% | 5504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $211527 | 0,24% | 5241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54809 | 0,06% | 1358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41611 | 0,05% | 1031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26293 | 0,03% | 834 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25346 | 0,03% | 628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Partners LLC | $14489 | 0,02% | 359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12431 | 0,01% | 308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8072 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2906 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2865 | 0,00% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |