Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088745 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,85
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$19,93 – $23,03
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $128.6M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,3
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
TPZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,53% |
| 6M | ▼ -2,06% | ▼ -0,25% |
| منذ بداية العام | ▲ +7,21% | ▲ +9,20% |
| 1Y | ▲ +5,97% | ▲ +9,69% |
| 3Y | ▲ +59,49% | ▲ +88,64% |
| 5Y | ▲ +71,51% | ▲ +139,69% |
| الأقصى منذ 29 يوليو، 2009 | ▲ +9,25% | ▲ +270,09% |
- تقلب 1 سنة
- 14,26%
- التقلب 3 سنوات
- 16,28%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -18,58%
- 21 يناير، 2025 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,41
- شارب 1 سنة*
- 0,48
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$987K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$33.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7,22 | 484505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5,87 | 69252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5,65 | 28461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5,60 | 175012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5,42 | 97592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5,28 | 101988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4,75 | 27148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4,53 | 20246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4,43 | 104165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3,97 | 31857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3,65 | 33545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3,61 | 109836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3,58 | 34337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3,52 | 53976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3,20 | 111680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3,03 | 43787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2,98 | 44086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2,95 | 34133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2,85 | 79199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2,44 | 24752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2,37 | 21332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2,31 | 54273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,43 | 1844634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1,41 | 42293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1,19 | 3956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1,12 | 67582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1,10 | 37775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0,95 | 1723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0,92 | 3121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,89 | 3638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0,86 | 15937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0,86 | 91639 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
49,7%
Utilities
45,0%
Industrials
2,8%
أخرى/غير معينة
2,6%
التوزيعات 198 دفعة
3,42%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,2040 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2040 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0680 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0680 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $0,0680 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 21 أغسطس، 2025 | $0,0680 |
| 24 يوليو، 2025 | $0,0680 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0680 |
| 22 مايو، 2025 | $0,0680 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0680 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0680 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0680 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0680 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0250 |
| 22 نوفمبر، 2024 | $0,1050 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $0,1050 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,1050 |
| 23 أغسطس، 2024 | $0,1050 |
| 24 يوليو، 2024 | $0,1050 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,1050 |
| 23 مايو، 2024 | $0,1050 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,1050 |
| 21 مارس، 2024 | $0,1050 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,1050 |
| 23 يناير، 2024 | $0,1050 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,1050 |
| 21 نوفمبر، 2023 | $0,1050 |
| 23 أكتوبر، 2023 | $0,1050 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,1050 |
| 23 أغسطس، 2023 | $0,1050 |
| 21 يوليو، 2023 | $0,1050 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,1050 |
| 23 مايو، 2023 | $0,1050 |
| 20 إبريل، 2023 | $0,1050 |
| 23 مارس، 2023 | $0,1050 |
| 17 فبراير، 2023 | $0,1050 |
| 23 يناير، 2023 | $0,1050 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,1050 |
| 22 نوفمبر، 2022 | $0,1050 |
| 21 أكتوبر، 2022 | $0,1050 |
| 22 سبتمبر، 2022 | $0,1050 |
| 23 أغسطس، 2022 | $0,1050 |
| 21 يوليو، 2022 | $0,1050 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1050 |
| 23 مايو، 2022 | $0,1050 |
| 21 إبريل، 2022 | $0,1050 |
| 23 مارس، 2022 | $0,1050 |
| 17 فبراير، 2022 | $0,1050 |
| 21 يناير، 2022 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5552737 | 17,08% | 253897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5188058 | 15,96% | 237222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2952491 | 9,08% | 135002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2447027 | 7,53% | 121955 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| LPL Financial LLC | $2084838 | 6,41% | 95329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2044867 | 6,29% | 93501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1858381 | 5,72% | 84974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1618424 | 4,98% | 74002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1605292 | 4,94% | 73399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1460791 | 4,49% | 66794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762560 | 2,35% | 34868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707674 | 2,18% | 32353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698681 | 2,15% | 31947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523884 | 1,61% | 23954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383272 | 1,18% | 17525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $350077 | 1,08% | 16007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $345826 | 1,06% | 15813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312500 | 0,96% | 14289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267808 | 0,82% | 12245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267164 | 0,82% | 12216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225697 | 0,69% | 10320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205928 | 0,63% | 9416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144824 | 0,45% | 6622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132117 | 0,41% | 6041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109372 | 0,34% | 5001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92980 | 0,29% | 4201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65610 | 0,20% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45686 | 0,14% | 2089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22570 | 0,07% | 1032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11854 | 0,04% | 542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5959 | 0,02% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4374 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4344 | 0,01% | 199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2100 | 0,01% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1679 | 0,01% | 77 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1212 | 0,00% | 55411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |