توزيع القطاعات

04
Financials 15,0%
Retail 7,3%
Industrials 4,8%
Technology 4,4%
Communication Services 4,0%
Consumer products 3,0%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 59,7%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $29064053 9,12% 664929 $5796849 صعود ×5
DSTL ETF Series Solutions $21652502 6,79% 361477 $611865 هبوط ×1
V Visa Inc. $18123204 5,69% 52823 $2232845 صعود ×4
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $15328186 4,81% 233733 $2796679 صعود ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $13135580 4,12% 227790 $1021565 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12344689 3,87% 34543 $2334521 هبوط ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $11120439 3,49% 5694 $727039 صعود ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $9552387 3,00% 1402 $-3159395 هبوط ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $9479471 2,97% 189627 $-755849 هبوط ×2
IHDG WisdomTree Trust $9296097 2,92% 177474 $732543 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9256172 2,90% 38836 $1196123 صعود ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8421870 2,64% 20679 $-185911 صعود ×5
DDLS WisdomTree Trust $8328279 2,61% 189056 $313217 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7934948 2,49% 21272 $171231 صعود ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $7898268 2,48% 37728 $1411701 هبوط ×2
DXJ WisdomTree Trust $7841038 2,46% 45188 $728409 صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7814047 2,45% 35439 $-628539 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7771411 2,44% 15131 $2116257 صعود ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $7601306 2,39% 53132 $634572 صعود ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6972659 2,19% 61771 $629265 صعود ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6828656 2,14% 75790 $1236821 صعود ×4
DSMC ETF Series Solutions $5763273 1,81% 142797 $292286 هبوط ×6
IVV iShares Trust $5426198 1,70% 7246 $660939 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5390239 1,69% 169985 $78056 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4544474 1,43% 154416 $576097 هبوط ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $4133254 1,30% 32887 $-8959 هبوط ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3997756 1,25% 18782 $-80671 هبوط ×6
QLTI GMO ETF Trust $3631650 1,14% 134347 $125737 هبوط ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3405793 1,07% 6431 $641339 صعود ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2689242 0,84% 10304 $-6647 صعود ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2573437 0,81% 91289 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2542528 0,80% 26590 $-511998 هبوط ×3
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2371849 0,74% 15202 $-259580 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2229079 0,70% 3246 $261560 هبوط ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2089149 0,66% 20273 $556529 صعود ×1
QLTY GMO ETF Trust $1785305 0,56% 42895 $267857 صعود ×3
DBEU DBX ETF Trust $1652678 0,52% 30630 $144567 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1618249 0,51% 4373 $169303 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1504672 0,47% 5200 $194608 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1486568 0,47% 20687 $-978667 هبوط ×1
HSCZ iShares Trust $1330252 0,42% 30950 $102291
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1169739 0,37% 14218 $-22398 هبوط ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1087049 0,34% 34259 $4031 صعود ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1039509 0,33% 2305 $-194087 هبوط ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $974080 0,31% 6430 $-52246 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $921727 0,29% 3793 $74856 هبوط ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $898493 0,28% 4547 $60616
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $839155 0,26% 64501 $-466366 هبوط ×2
HEFA iShares Trust $836346 0,26% 17823 $78956
DBEF DBX ETF Trust $809694 0,25% 14821 $69612 هبوط ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $700943 0,22% 10028 $97673 صعود ×1
EUDG WisdomTree Trust $686522 0,22% 17662 $43517
SDY SPDR SERIES TRUST $675146 0,21% 4436 $28036 صعود ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $648729 0,20% 17955 $126681 صعود ×2
IWS iShares Trust $600035 0,19% 3645 $42053 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $598309 0,19% 6085 $-233252 هبوط ×2
IWN iShares Trust $581616 0,18% 2629 $79941 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $549829 0,17% 5693 $35668 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $495099 0,16% 41570 صعود ×1
USMV iShares Trust $483445 0,15% 5012 $18644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $460422 0,14% 3583 $29417
OPPE WisdomTree Trust $445236 0,14% 7978 $19684 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $435796 0,14% 2178 $55953
IWF iShares Trust $419945 0,13% 3382 $59320 صعود ×1
IWD iShares Trust $393694 0,12% 1624 $44141 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $392179 0,12% 10637 $62890 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $388010 0,12% 6865 $22069 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379896 0,12% 3234 $128950
SPYV SPDR SERIES TRUST $371062 0,12% 6104 $25698
INTC Intel Corporation - Common Stock $347539 0,11% 2489 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346287 0,11% 300 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $343933 0,11% 489 $42337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $314124 0,10% 1348 $-557004 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304935 0,10% 725 $35416
LGLV SPDR SERIES TRUST $278510 0,09% 1535 $5320 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $272980 0,09% 806 $32239 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $257488 0,08% 1757 $1075 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $249899 0,08% 2884 $23044
IWC iShares Trust $237275 0,07% 1186 $37102 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231733 0,07% 1466 $14561
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $214670 0,07% 4906 $7505
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $213885 0,07% 718 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $213506 0,07% 1830 $-54186
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $213472 0,07% 980 صعود ×1
IVW iShares Trust $207670 0,07% 1510
FYLD Cambria ETF Trust $205636 0,06% 5635 $-4075 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IDHQ $29064053 9,12% بزيادة ×5
V $18123204 5,69% بزيادة ×4
IUS $15328186 4,81% بزيادة ×4
MKL $11120439 3,49% بزيادة ×6
AMZN $9256172 2,90% بزيادة ×4
SPGI $8421870 2,64% بزيادة ×5
DDLS $8328279 2,61% بزيادة ×5
MSFT $7934948 2,49% بزيادة ×3
DXJ $7841038 2,46% بزيادة ×4
SPHQ $6828656 2,14% بزيادة ×4
MEDP $3405793 1,07% بزيادة ×3
QLTY $1785305 0,56% بزيادة ×3
SCHY $1087049 0,34% بزيادة ×3
SDY $675146 0,21% بزيادة ×3
LGLV $278510 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CPRT $2573437 91289 0,81%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $495099 41570 0,16%
INTC $347539 2489 0,11%
MU $346287 300 0,11%
MRVL $213885 718 0,07%
VTV $213472 980 0,07%
IVW $207670 1510 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IDHQ تم الشراء أكثر +7K +$5.8M
NVR تقليص -527 -$3.2M
IUS تم الشراء أكثر +17K +$2.8M
GOOGL تقليص -268 +$2.3M
V تم الشراء أكثر +248 +$2.2M
MA تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
SSD تقليص -68 +$1.4M
SPHQ تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
AMZN تم الشراء أكثر +136 +$1.2M
OPPJ تم الشراء أكثر +5K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EFX 30 يونيو، 2026 30963 $5575477 -11,8%
COWZ 30 سبتمبر، 2025 13968 $769637
OUSM 31 مارس، 2026 15465 $676440
FYLD 30 سبتمبر، 2025 15617 $456633
INTU 30 سبتمبر، 2025 289 $227625 -58,8%
IVW 31 مارس، 2026 1810 $223101 26,7%
HD 30 يونيو، 2026 673 $221179 -19,8%
ADP 31 ديسمبر، 2025 745 $218658 0,2%