Berkeley, Inc
CIK 2051965 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $318.7M
- المراكز
- 86
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5017 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,61%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,88% تقدير المشتريات $11950211 · المبيعات $13426377
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 31
- انخفض
- 33
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
11,5%
Retail
7,3%
Industrials
4,8%
Technology
4,4%
Communication Services
3,9%
Financials
3,5%
Consumer products
3,0%
Healthcare
1,7%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
59,7%
المحفظة الكاملة 86 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDHQ | $29064053 | 9,12% | 664929 | $5796849 | صعود ×5 | ||
| DSTL | $21652502 | 6,79% | 361477 | $611865 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18123204 | 5,69% | 52823 | $2232845 | صعود ×4 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $15328186 | 4,81% | 233733 | $2796679 | صعود ×4 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $13135580 | 4,12% | 227790 | $1021565 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12344689 | 3,87% | 34543 | $2334521 | هبوط ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $11120439 | 3,49% | 5694 | $727039 | صعود ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $9552387 | 3,00% | 1402 | $-3159395 | هبوط ×1 | ||
| EVMO | $9479471 | 2,97% | 189627 | $-755849 | هبوط ×2 | ||
| IHDG | $9296097 | 2,92% | 177474 | $732543 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9256172 | 2,90% | 38836 | $1196123 | صعود ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8421870 | 2,64% | 20679 | $-185911 | صعود ×5 | ||
| DDLS | $8328279 | 2,61% | 189056 | $313217 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7934948 | 2,49% | 21272 | $171231 | صعود ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $7898268 | 2,48% | 37728 | $1411701 | هبوط ×2 | ||
| DXJ | $7841038 | 2,46% | 45188 | $728409 | صعود ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7814047 | 2,45% | 35439 | $-628539 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7771411 | 2,44% | 15131 | $2116257 | صعود ×1 | ||
| ONEV | $7601306 | 2,39% | 53132 | $634572 | صعود ×2 | ||
| XMHQ | $6972659 | 2,19% | 61771 | $629265 | صعود ×2 | ||
| SPHQ | $6828656 | 2,14% | 75790 | $1236821 | صعود ×4 | ||
| DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | $5763273 | 1,81% | 142797 | $292286 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $5426198 | 1,70% | 7246 | $660939 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $5390239 | 1,69% | 169985 | $78056 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $4544474 | 1,43% | 154416 | $576097 | هبوط ×6 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $4133254 | 1,30% | 32887 | $-8959 | هبوط ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3997756 | 1,25% | 18782 | $-80671 | هبوط ×6 | ||
| QLTI | $3631650 | 1,14% | 134347 | $125737 | هبوط ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $3405793 | 1,07% | 6431 | $641339 | صعود ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2689242 | 0,84% | 10304 | $-6647 | صعود ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2573437 | 0,81% | 91289 | صعود ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2542528 | 0,80% | 26590 | $-511998 | هبوط ×3 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $2371849 | 0,74% | 15202 | $-259580 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $2229079 | 0,70% | 3246 | $261560 | هبوط ×6 | ||
| AVDV | $2089149 | 0,66% | 20273 | $556529 | صعود ×1 | ||
| QLTY | $1785305 | 0,56% | 42895 | $267857 | صعود ×3 | ||
| DBEU | $1652678 | 0,52% | 30630 | $144567 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $1618249 | 0,51% | 4373 | $169303 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1504672 | 0,47% | 5200 | $194608 | صعود ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1486568 | 0,47% | 20687 | $-978667 | هبوط ×1 | ||
| HSCZ | $1330252 | 0,42% | 30950 | $102291 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1169739 | 0,37% | 14218 | $-22398 | هبوط ×5 | ||
| SCHY | $1087049 | 0,34% | 34259 | $4031 | صعود ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1039509 | 0,33% | 2305 | $-194087 | هبوط ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $974080 | 0,31% | 6430 | $-52246 | صعود ×1 | ||
| VBR | $921727 | 0,29% | 3793 | $74856 | هبوط ×3 | ||
| VOE | $898493 | 0,28% | 4547 | $60616 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $839155 | 0,26% | 64501 | $-466366 | هبوط ×2 | ||
| HEFA | $836346 | 0,26% | 17823 | $78956 | |||
| DBEF | $809694 | 0,25% | 14821 | $69612 | هبوط ×4 | ||
| DFAT | $700943 | 0,22% | 10028 | $97673 | صعود ×1 | ||
| EUDG | $686522 | 0,22% | 17662 | $43517 | |||
| SDY | $675146 | 0,21% | 4436 | $28036 | صعود ×3 | ||
| SCHA | $648729 | 0,20% | 17955 | $126681 | صعود ×2 | ||
| IWS | $600035 | 0,19% | 3645 | $42053 | هبوط ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $598309 | 0,19% | 6085 | $-233252 | هبوط ×2 | ||
| IWN | $581616 | 0,18% | 2629 | $79941 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $549829 | 0,17% | 5693 | $35668 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) | $495099 | 0,16% | 41570 | صعود ×1 | |||
| USMV | $483445 | 0,15% | 5012 | $18644 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $460422 | 0,14% | 3583 | $29417 | |||
| OPPE | $445236 | 0,14% | 7978 | $19684 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $435796 | 0,14% | 2178 | $55953 | |||
| IWF | $419945 | 0,13% | 3382 | $59320 | صعود ×1 | ||
| IWD | $393694 | 0,12% | 1624 | $44141 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $392179 | 0,12% | 10637 | $62890 | صعود ×1 | ||
| DON | $388010 | 0,12% | 6865 | $22069 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $379896 | 0,12% | 3234 | $128950 | |||
| SPYV | $371062 | 0,12% | 6104 | $25698 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $347539 | 0,11% | 2489 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0,11% | 300 | صعود ×1 | |||
| MDY | $343933 | 0,11% | 489 | $42337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $314124 | 0,10% | 1348 | $-557004 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304935 | 0,10% | 725 | $35416 | |||
| LGLV | $278510 | 0,09% | 1535 | $5320 | صعود ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $272980 | 0,09% | 806 | $32239 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $257488 | 0,08% | 1757 | $1075 | صعود ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $249899 | 0,08% | 2884 | $23044 | |||
| IWC | $237275 | 0,07% | 1186 | $37102 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $231733 | 0,07% | 1466 | $14561 | |||
| GWX | $214670 | 0,07% | 4906 | $7505 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $213885 | 0,07% | 718 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $213506 | 0,07% | 1830 | $-54186 | |||
| VTV | $213472 | 0,07% | 980 | ||||
| IVW | $207670 | 0,07% | 1510 | ||||
| FYLD | $205636 | 0,06% | 5635 | $-4075 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IDHQ | $29064053 | 9,12% | بزيادة ×5 |
| V | $18123204 | 5,69% | بزيادة ×4 |
| IUS | $15328186 | 4,81% | بزيادة ×4 |
| MKL | $11120439 | 3,49% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $9256172 | 2,90% | بزيادة ×4 |
| SPGI | $8421870 | 2,64% | بزيادة ×5 |
| DDLS | $8328279 | 2,61% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $7934948 | 2,49% | بزيادة ×3 |
| DXJ | $7841038 | 2,46% | بزيادة ×4 |
| SPHQ | $6828656 | 2,14% | بزيادة ×4 |
| MEDP | $3405793 | 1,07% | بزيادة ×3 |
| QLTY | $1785305 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| SCHY | $1087049 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| SDY | $675146 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| LGLV | $278510 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IDHQ | تم الشراء أكثر | +7K | +$5.8M |
| NVR | تقليص | -527 | -$3.2M |
| IUS | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.8M |
| GOOGL | تقليص | -268 | +$2.3M |
| V | تم الشراء أكثر | +248 | +$2.2M |
| MA | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.1M |
| SSD | تقليص | -68 | +$1.4M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +136 | +$1.2M |
| OPPJ | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EFX | 30 يونيو، 2026 | 30963 | $5575477 | 18,4% |
| UNP | 31 مارس، 2025 | 3999 | $911912 | 29,7% |
| COWZ | 30 سبتمبر، 2025 | 13968 | $769637 | لم يعد يتم تتبعه |
| OUSM | 31 مارس، 2026 | 15465 | $676440 | لم يعد يتم تتبعه |
| FYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 15617 | $456633 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 31 مارس، 2025 | 342 | $350094 | 23,3% |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 7113 | $229541 | 74,7% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 289 | $227625 | -47,2% |
| IVW | 31 مارس، 2026 | 1810 | $223101 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 673 | $221179 | -1,6% |
| ADP | 31 ديسمبر، 2025 | 745 | $218658 | 7,6% |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1268 | $214741 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 31 مارس، 2025 | 1596 | $208123 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 31 مارس، 2025 | 1628 | $207772 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWX | 31 مارس، 2025 | 6661 | $206386 | لم يعد يتم تتبعه |