ETF Series Solutions (LODI)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088945 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$80.4M
الممتلكات
166
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
21,80%
العدد الفعلي للمراكز
90,1
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$2.5M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$6.9M
آخر 12 شهرًا
+$23.9M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 166 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
NRG ENERGY INC 629377CL4 $518K 0,64 525000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $517K 0,64 525000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0,64 500000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $515K 0,64 520000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $512K 0,64 500000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $510K 0,63 515000 ABS-O US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $507K 0,63 500000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $506K 0,63 510000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $505K 0,63 500000 DBT GB
CPS Auto Trust 12634SAE7 $503K 0,63 510000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $503K 0,63 500000 ABS-O US
LV Trust 50245XAE7 $502K 0,62 500000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $500K 0,62 503118 ABS-MBS US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $500K 0,62 500000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $499K 0,62 500000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $498K 0,62 510000 ABS-CBDO KY
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000FAV8 $497K 0,62 500000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $490K 0,61 490000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $484K 0,60 475000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $477K 0,59 480000 ABS-O US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $476K 0,59 500000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $475K 0,59 480000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $475K 0,59 480000 ABS-O US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $453K 0,56 450000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $453K 0,56 454396 ABS-O US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $446K 0,56 500000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $445K 0,55 500000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $437K 0,54 500000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $419K 0,52 415000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $406K 0,50 455000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAJ7 $405K 0,50 400000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $395K 0,49 395000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $394K 0,49 394078 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $393K 0,49 390000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $389K 0,48 390000 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $388K 0,48 384889 ABS-O US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0,48 400000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $384K 0,48 375000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $382K 0,47 380000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $369K 0,46 365000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $368K 0,46 370000 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $368K 0,46 400000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $361K 0,45 400000 ABS-MBS US
Bank5 065923AC8 $357K 0,44 400000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $356K 0,44 386000 ABS-MBS US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $352K 0,44 350000 DBT US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0,43 345000 ABS-CBDO KY
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $345K 0,43 360000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $338K 0,42 340000 ABS-O US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $338K 0,42 350000 ABS-MBS US
الصفحة 2 من 4
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,49% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,28% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,35% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,60% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,49% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $978211 3,31% 38841 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,86% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,63% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,48% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,34% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,90% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,81% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,78% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M