LODI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,35%▼ -0,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.3M
آخر 12 شهرًا +$37.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $575K 0,60 575000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $567K 0,59 600000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $565K 0,59 570000 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $557K 0,58 545000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $555K 0,58 560000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $547K 0,57 545000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $543K 0,56 550000 DBT GB
CPS Auto Trust 12677MAD0 $539K 0,56 540000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0,55 535000 ABS-CBDO KY
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $532K 0,55 545000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $527K 0,55 515000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $525K 0,54 530000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $517K 0,54 515000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0,54 500000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $513K 0,53 520000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $511K 0,53 500000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $510K 0,53 509044 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $507K 0,53 510000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $505K 0,52 515000 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $503K 0,52 500000 DBT GB
JW Commercial Mortgage Trust 481948AG2 $503K 0,52 500000 ABS-MBS US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $503K 0,52 500000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $501K 0,52 500000 ABS-O US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAE3 $500K 0,52 500000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $500K 0,52 500000 ABS-O US
CPS Auto Trust 12634SAE7 $499K 0,52 510000 ABS-O US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $498K 0,52 500000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $497K 0,52 500000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $495K 0,51 500000 ABS-MBS US
VEGAS Trust 92254BAC9 $495K 0,51 500000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $492K 0,51 510000 ABS-CBDO KY
Westlake Automobile Receivable 96041GAG8 $487K 0,51 490000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $485K 0,50 490000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $485K 0,50 475000 DBT US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $484K 0,50 500000 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $483K 0,50 483750 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $474K 0,49 475000 DBT US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $472K 0,49 480000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $472K 0,49 476574 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $471K 0,49 480000 ABS-O US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAU6 $467K 0,48 500000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 10569WAC5 $464K 0,48 468239 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $458K 0,48 465644 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05491UAG3 $455K 0,47 530000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $453K 0,47 500000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $451K 0,47 450000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685AAD1 $449K 0,47 450000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $440K 0,46 500000 ABS-MBS US
Point Au Roche Park CLO, Ltd 73052VAU9 $440K 0,46 440000 ABS-CBDO KY
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $433K 0,45 500000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 22 دفعة

08
5,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1100
28 أغسطس، 2026$0,1100
31 يوليو، 2026$0,1100
30 يونيو، 2026$0,1100
29 مايو، 2026$0,1050
30 إبريل، 2026$0,1050
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1160
26 نوفمبر، 2025$0,1000
30 أكتوبر، 2025$0,1000
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,13% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,12% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,31% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,57% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $1174293 3,95% 46627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,46% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,84% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,62% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,46% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,33% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,89% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,80% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,77% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16034 0,05% 635 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M