AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
LODI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 205 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,09 | 90000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0,09 | 90960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0,08 | 80057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0,08 | 76514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,06 | 55000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 22 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,1100 |
| 28 أغسطس، 2026 | $0,1100 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1100 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1100 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1050 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1050 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1000 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1000 |
| 30 يناير، 2026 | $0,1000 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1160 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1000 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1000 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1050 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1050 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1050 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1100 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1100 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1100 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1100 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,1100 |
| 30 يناير، 2025 | $0,1100 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0940 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49,13% | 580532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22,12% | 261316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6,31% | 74508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4,57% | 54007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3,95% | 46627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3,46% | 40900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1,84% | 21764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1,62% | 19133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1,46% | 17307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1,33% | 15713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0,89% | 10492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0,80% | 9506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0,78% | 9132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0,77% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0,74% | 8696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0,17% | 2000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0,05% | 635 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |