LODI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,35%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.3M
آخر 12 شهرًا +$37.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Madison Park Funding Ltd 55819XBN1 $260K 0,27 260000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $260K 0,27 260000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $252K 0,26 255000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $252K 0,26 250000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $252K 0,26 250000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAG1 $251K 0,26 250000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer 59170JBL1 $249K 0,26 250000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $244K 0,25 245000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $243K 0,25 275000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $235K 0,24 235000 ABS-MBS US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0,24 235000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $235K 0,24 240000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $231K 0,24 235000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0,24 225000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $226K 0,23 255000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $226K 0,23 230000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $223K 0,23 225000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAJ1 $218K 0,23 219665 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0,23 220000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $216K 0,22 215000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $215K 0,22 215000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82653PAC6 $215K 0,22 215000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091NAE9 $211K 0,22 210000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $203K 0,21 205000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0,21 199993 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0,20 195000 ABS-CBDO US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0,20 190000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $184K 0,19 180000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091HAD4 $180K 0,19 180000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $174K 0,18 176986 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $173K 0,18 172716 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $172K 0,18 173404 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $167K 0,17 180000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $166K 0,17 165000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $162K 0,17 165000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $160K 0,17 160000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $159K 0,17 170000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0,16 155000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $149K 0,15 150000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0,15 145000 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $138K 0,14 140000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0,13 129995 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $129K 0,13 130809 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $127K 0,13 150000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $127K 0,13 127108 ABS-O US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0,12 120000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $120K 0,12 123865 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $112K 0,12 115000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $109K 0,11 108012 ABS-O US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $93K 0,10 91551 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 22 دفعة

08
5,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1100
28 أغسطس، 2026$0,1100
31 يوليو، 2026$0,1100
30 يونيو، 2026$0,1100
29 مايو، 2026$0,1050
30 إبريل، 2026$0,1050
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1160
26 نوفمبر، 2025$0,1000
30 أكتوبر، 2025$0,1000
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14620686 49,13% 580532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22,12% 261316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6,31% 74508 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4,57% 54007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grantvest Financial Group LLC $1174293 3,95% 46627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3,46% 40900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1,84% 21764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1,62% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1,46% 17307 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1,33% 15713 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $265395 0,89% 10492 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0,80% 9506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0,78% 9132 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0,77% 9149 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0,74% 8696 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0,17% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $16034 0,05% 635 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M