Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065357 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.9M
- الممتلكات
- 300
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,2
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 300 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $9K | 0,06 | 134 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $9K | 0,06 | 59 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $9K | 0,06 | 56 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $9K | 0,06 | 78 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $9K | 0,06 | 7 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $9K | 0,06 | 33 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $9K | 0,06 | 16 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $9K | 0,06 | 111 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $8K | 0,06 | 43 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $8K | 0,06 | 75 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $8K | 0,06 | 139 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $8K | 0,06 | 288 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $8K | 0,06 | 8 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $8K | 0,05 | 362 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $8K | 0,05 | 72 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $8K | 0,05 | 43 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $8K | 0,05 | 31 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $8K | 0,05 | 43 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $8K | 0,05 | 50 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $7K | 0,05 | 74 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $7K | 0,05 | 22 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $7K | 0,05 | 56 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $7K | 0,05 | 33 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $7K | 0,05 | 92 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $7K | 0,05 | 85 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $7K | 0,05 | 72 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $7K | 0,05 | 56 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $7K | 0,04 | 45 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $7K | 0,04 | 143 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $7K | 0,04 | 172 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $6K | 0,04 | 67 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $6K | 0,04 | 1 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $6K | 0,04 | 97 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $6K | 0,04 | 28 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $6K | 0,04 | 406 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $6K | 0,04 | 23 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $6K | 0,04 | 88 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6K | 0,04 | 61 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $6K | 0,04 | 20 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $6K | 0,04 | 94 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $6K | 0,04 | 95 | EC | JE |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $6K | 0,04 | 44 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6K | 0,04 | 79 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $6K | 0,04 | 32 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $6K | 0,04 | 189 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6K | 0,04 | 54 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $5K | 0,04 | 15 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $5K | 0,04 | 70 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $5K | 0,04 | 249 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $5K | 0,03 | 64 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
0,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8334678 | 93,17% | 119679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230865 | 2,58% | 3315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226128 | 2,53% | 3247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $100842 | 1,13% | 1448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21780 | 0,24% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12884 | 0,14% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6964 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6304 | 0,07% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5154 | 0,06% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |