Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065357 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.9M
- الممتلكات
- 300
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,2
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 300 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $5K | 0,03 | 49 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $5K | 0,03 | 61 | EC | IE |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $5K | 0,03 | 62 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $5K | 0,03 | 51 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $5K | 0,03 | 13 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $5K | 0,03 | 30 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $5K | 0,03 | 26 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $5K | 0,03 | 33 | EC | IE |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $5K | 0,03 | 58 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $4K | 0,03 | 55 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $4K | 0,03 | 27 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $4K | 0,03 | 63 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $4K | 0,03 | 13 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $4K | 0,03 | 20 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $4K | 0,03 | 164 | EC | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $4K | 0,03 | 18 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $4K | 0,03 | 81 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $4K | 0,03 | 62 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $4K | 0,03 | 85 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $4K | 0,03 | 18 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $4K | 0,03 | 161 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $4K | 0,03 | 151 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $4K | 0,03 | 69 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $4K | 0,03 | 443 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $4K | 0,03 | 268 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $4K | 0,03 | 61 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $4K | 0,03 | 52 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $4K | 0,03 | 13 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $4K | 0,02 | 45 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $4K | 0,02 | 12 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $3K | 0,02 | 31 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $3K | 0,02 | 47 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $3K | 0,02 | 13 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $3K | 0,02 | 19 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $3K | 0,02 | 81 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $3K | 0,02 | 31 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $3K | 0,02 | 13 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3K | 0,02 | 40 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $3K | 0,02 | 136 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $3K | 0,02 | 125 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $3K | 0,02 | 128 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $2K | 0,02 | 40 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $2K | 0,02 | 22 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $2K | 0,01 | 34 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $2K | 0,01 | 62 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2K | 0,01 | 76 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $2K | 0,01 | 23 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $2K | 0,01 | 50 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2K | 0,01 | 14 | EC | US |
| TPG INC - CVR | — | $0 | 0,00 | 85 | EC | US |
الصفحة 6
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
0,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8334678 | 93,17% | 119679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230865 | 2,58% | 3315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226128 | 2,53% | 3247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $100842 | 1,13% | 1448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21780 | 0,24% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12884 | 0,14% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6964 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6304 | 0,07% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5154 | 0,06% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |