Bancreek International Large Cap ETF (BCIL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BCIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $363K | 0,38 | 363283 | STIV | US |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,1530 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0210 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0460 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,2310 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0530 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0330 |
| 24 سبتمبر، 2024 | $0,0040 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,1560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18116201 | 61,07% | 604250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7881015 | 26,56% | 262986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $2296238 | 7,74% | 76589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427349 | 1,44% | 14254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396053 | 1,33% | 13210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279306 | 0,94% | 9127 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223612 | 0,75% | 7458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14541 | 0,05% | 485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12172 | 0,04% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8305 | 0,03% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6446 | 0,02% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3238 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2563 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |