Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000084270 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $94.9M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,6
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$149K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$75.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363283 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
3,0%
أخرى/غير معينة
97,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18116201 | 66,01% | 604250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7881015 | 28,72% | 262986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427349 | 1,56% | 14254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396053 | 1,44% | 13210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279306 | 1,02% | 9127 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223612 | 0,81% | 7458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72525 | 0,26% | 2419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14541 | 0,05% | 485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12172 | 0,04% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8305 | 0,03% | 277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6446 | 0,02% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3238 | 0,01% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2563 | 0,01% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |