EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000068543 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $188.9M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 236,5
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$539
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$539
- آخر 12 شهرًا
- +$17.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $847K | 0,45 | 10791 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $847K | 0,45 | 20425 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $847K | 0,45 | 4169 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP. | 635017106 | $845K | 0,45 | 22838 | EC | US |
| BOX, INC. | 10316T104 | $843K | 0,45 | 31255 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. | 71844V201 | $839K | 0,44 | 20906 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $837K | 0,44 | 10590 | EC | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $836K | 0,44 | 11240 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $835K | 0,44 | 10811 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $835K | 0,44 | 14438 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $831K | 0,44 | 30924 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES, INC. | 695127100 | $829K | 0,44 | 35685 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $828K | 0,44 | 9053 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $827K | 0,44 | 14976 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $827K | 0,44 | 7364 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD. | G8192H106 | $825K | 0,44 | 38662 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $825K | 0,44 | 27003 | EC | US |
| UNIFIRST CORPORATION | 904708104 | $824K | 0,44 | 3105 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | — | $823K | 0,44 | 19700 | EC | US |
| SAUL CENTERS, INC. | 804395101 | $820K | 0,43 | 23666 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE, INC. | 379378201 | $820K | 0,43 | 87528 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $819K | 0,43 | 11435 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $815K | 0,43 | 7667 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $814K | 0,43 | 23839 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $813K | 0,43 | 4347 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $810K | 0,43 | 40747 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $810K | 0,43 | 17331 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | — | $809K | 0,43 | 10223 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $809K | 0,43 | 38371 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $809K | 0,43 | 14172 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0,43 | 33668 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $808K | 0,43 | 25201 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $807K | 0,43 | 9840 | EC | US |
| NNN REIT, INC. | 637417106 | $807K | 0,43 | 18128 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $806K | 0,43 | 12111 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $805K | 0,43 | 20137 | EC | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345M107 | $805K | 0,43 | 5754 | EC | US |
| IDACORP, INC. | 451107106 | $805K | 0,43 | 5742 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | — | $805K | 0,43 | 6200 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $804K | 0,43 | 2900 | EC | US |
| UNIVERSAL CORPORATION | 913456109 | $804K | 0,43 | 15494 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $804K | 0,43 | 17819 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 29261A100 | $802K | 0,42 | 7579 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $802K | 0,42 | 9301 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $802K | 0,42 | 24645 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $802K | 0,42 | 17342 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $800K | 0,42 | 21377 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | — | $800K | 0,42 | 10981 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $799K | 0,42 | 8015 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $798K | 0,42 | 16904 | EC | US |
توزيع القطاعات
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
11,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187462818 | 97,78% | 4794458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2576175 | 1,34% | 65887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542589 | 0,28% | 13877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412895 | 0,22% | 10560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378252 | 0,20% | 9674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324255 | 0,17% | 8293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12277 | 0,01% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |