EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000073704 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.6M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,6
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$298K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8,22 | 168310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8,14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7,92 | 111401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7,84 | 581848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7,51 | 111919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6,48 | 14007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6,44 | 13940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3,97 | 219308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3,80 | 295536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3,54 | 4464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3,44 | 345922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3,00 | 35225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2,77 | 30253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2,74 | 32309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2,72 | 55409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1,68 | 27928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1,67 | 31254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1,59 | 6649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1,50 | 6800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1,41 | 24142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1,40 | 99498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1,37 | 9605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1,31 | 94512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1,24 | 87060000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1,23 | 43485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0,89 | 28636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0,88 | 18487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0,83 | 10945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0,80 | 34767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0,69 | 37890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0,59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0,54 | 69989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0,48 | 7965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0,46 | 66725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0,40 | 10871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0,37 | 4716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0,32 | 3457 | IN |
| ورقة مالية غير معروفة | 560317208 | $78 | 0,00 | 7810 | GB |
توزيع القطاعات
Retail
17,7%
Financial Services
12,2%
Financials
7,5%
Industrials
4,0%
Consumer Discretionary
1,6%
أخرى/غير معينة
57,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10499284 | 86,41% | 890230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432836 | 3,56% | 36700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430690 | 3,54% | 36518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385530 | 3,17% | 32689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $338980 | 2,79% | 28742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44321 | 0,36% | 3758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8680 | 0,07% | 736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4010 | 0,03% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3537 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2260 | 0,02% | 180 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0,00% | 26728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |