Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094625 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,52
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$26,12 – $27,90
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $106.8M
- الممتلكات
- 394
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 101,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,5
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MKTN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$12.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$24.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$105.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 394 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $642K | 0,60 | 3651 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $636K | 0,59 | 7371 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $625K | 0,58 | 3292 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $617K | 0,58 | 18151 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $615K | 0,58 | 4740 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $605K | 0,57 | 2530 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $562K | 0,53 | 1246 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $546K | 0,51 | 10617 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $545K | 0,51 | 2405 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $528K | 0,49 | 7088 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $523K | 0,49 | 11486 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $519K | 0,49 | 1203 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $500K | 0,47 | 1660 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $489K | 0,46 | 3995 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $477K | 0,45 | 5484 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $468K | 0,44 | 2469 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $467K | 0,44 | 16565 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $459K | 0,43 | 934 | EC | IE |
| V.F. CORP | 918204108 | $451K | 0,42 | 27032 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $437K | 0,41 | 5148 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $437K | 0,41 | 6557 | EC | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $434K | 0,41 | 17588 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $432K | 0,40 | 3441 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $407K | 0,38 | 980 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $398K | 0,37 | 10614 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $392K | 0,37 | 11506 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $376K | 0,35 | 6569 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $361K | 0,34 | 2372 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $357K | 0,33 | 986 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $325K | 0,30 | 1216 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $322K | 0,30 | 2359 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $320K | 0,30 | 15203 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $307K | 0,29 | 7523 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $304K | 0,29 | 5111 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $302K | 0,28 | 1271 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $300K | 0,28 | 5791 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $299K | 0,28 | 5741 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $298K | 0,28 | 10727 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $296K | 0,28 | 1851 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $288K | 0,27 | 2542 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $281K | 0,26 | 4139 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $280K | 0,26 | 1837 | EC | KY |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $278K | 0,26 | 2466 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $274K | 0,26 | 206 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $274K | 0,26 | 2031 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $273K | 0,26 | 3992 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $261K | 0,24 | 2756 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $259K | 0,24 | 13955 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $259K | 0,24 | 2604 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $245K | 0,23 | 8165 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
أخرى/غير معينة
79,2%
التوزيعات 1 دفعة
0,48%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,13
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1310 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50,91% | 1698712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15,73% | 524896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6,49% | 216591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6,08% | 202773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5,75% | 191713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4,56% | 152012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4,38% | 146267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1,15% | 38234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1,05% | 35161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0,91% | 30513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0,85% | 28358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0,66% | 22100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0,64% | 21398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0,29% | 9709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0,27% | 8852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0,22% | 7333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0,03% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0,02% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0,01% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… مضاعف/عكسي | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |