Fidelity Covington Trust (FDCF)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000079686 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,31
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,46 (+1,03%)
تغير اليوم الواحد
$31,11 – $53,48
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $106.7M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FDCF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | — |
| 3M | ▼ -6,40% | — |
| 6M | ▼ -7,14% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -5,76% | — |
| 1Y | ▲ +23,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +46,81% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,43%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,05
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10,84 | 27640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8,85 | 24836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6,18 | 10429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5,60 | 28310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5,58 | 37304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5,42 | 21358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3,87 | 153014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3,87 | 31730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3,10 | 68213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2,74 | 32293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2,66 | 15151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2,62 | 14657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2,59 | 8851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2,50 | 20609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2,42 | 14685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2,12 | 6022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1,99 | 8780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1,92 | 12138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1,79 | 1906869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1,70 | 8092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1,67 | 3503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1,65 | 20826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1,64 | 37201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1,59 | 18640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1,46 | 12522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1,45 | 15203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1,44 | 3092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1,44 | 107209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1,39 | 17208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1,32 | 25757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1,27 | 13336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1,25 | 8623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,09 | 2589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1,02 | 9636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0,98 | 3259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0,86 | 1495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0,68 | 1519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0,61 | 5213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0,58 | 20144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0,02 | 20955 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Communication Services
38,1%
Technology
30,3%
Retail
11,1%
Communications
5,5%
Telecommunication
3,6%
Industrials
1,6%
أخرى/غير معينة
9,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22497482 | 73,78% | 450320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1571921 | 5,15% | 31464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1239880 | 4,07% | 24818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944073 | 3,10% | 18897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890018 | 2,92% | 17815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764821 | 2,51% | 15309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524119 | 1,72% | 10491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489048 | 1,60% | 9789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $286414 | 0,94% | 5733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $267530 | 0,88% | 5355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249930 | 0,82% | 5003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248196 | 0,81% | 4968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214823 | 0,70% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Align Financial, LLC | $49959 | 0,16% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45513 | 0,15% | 911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41216 | 0,14% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39718 | 0,13% | 795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39268 | 0,13% | 786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24979 | 0,08% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23131 | 0,08% | 463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11966 | 0,04% | 278 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9742 | 0,03% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8243 | 0,03% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6495 | 0,02% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3897 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |