Sterling Investment Advisors, Ltd.

CIK 1701132 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$585.8M
#3430 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.3%
المراكز
225
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,95%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
61,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,98% تقدير المشتريات $27947597 · المبيعات $22411890

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
22
زيادة
62
انخفض
82
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,6%
Industrials
7,3%
Retail
7,1%
Healthcare
6,6%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,3%
Energy
3,9%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
أخرى/غير معينة
39,2%

المحفظة الكاملة 225 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37896511 6,47% 130967 $4270680 هبوط ×3
JFLX $22785093 3,89% 452085 $1250757 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18403367 3,14% 51497 $3312169 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $17751400 3,03% 23261 $8192992 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16926374 2,89% 71018 $1885580 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16424323 2,80% 82085 $2360917 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $12190080 2,08% 232902 $2035279 صعود ×6
SPSM $11826903 2,02% 79744 $1831077 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11462604 1,96% 358543 $-2576715 هبوط ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $11379257 1,94% 144023 $-1029765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10969006 1,87% 29406 $274442 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10562679 1,80% 10444 $1436565 هبوط ×4
GDX GDX $10226340 1,75% 135538 $-2285396 هبوط ×5
GLD $9102564 1,55% 114613 $-1495240 صعود ×1
JEPI $8310852 1,42% 147147 $263678 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8097862 1,38% 8656 $-1252103 هبوط ×2
UTG $7722709 1,32% 189654 $164292 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7679103 1,31% 22935 $1952097 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7269825 1,24% 22209 $431567 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7146045 1,22% 20262 $534504 صعود ×1
V Visa Inc. $7090969 1,21% 20668 $710602 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7085687 1,21% 13908 $-1113421 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6736333 1,15% 26524 $252775
MUB $6714304 1,15% 62389 $1344282 صعود ×5
AMLPXXXX $6702004 1,14% 129258 $-568613 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6239728 1,07% 67986 $459184 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6042355 1,03% 17101 $945726 هبوط ×6
HOLA $5965313 1,02% 107733 $466628 صعود ×3
CWB $5820867 0,99% 53987 $845757 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5450369 0,93% 46319 $1844221 صعود ×2
BIZD $5335874 0,91% 421475 $-956286 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5296060 0,90% 46760 $-837526 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5195998 0,89% 38005 $-1264962 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5140104 0,88% 9125 $-334115 هبوط ×1
REMX $4782540 0,82% 54040 $148900 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4774216 0,82% 13184 $232160 صعود ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $4743069 0,81% 125015 $608342 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4685905 0,80% 11141 $595540 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4628352 0,79% 27922 $-1759765 هبوط ×2
BRKB $4528530 0,77% 9050 $40343 هبوط ×3
HRTS Tema Heart & Health ETF $4511060 0,77% 124360 $92975 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $4417536 0,75% 6964 $317382 هبوط ×6
RSPXXXX $4244540 0,72% 19949 $350617 هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4226798 0,72% 84841 $73123 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3967013 0,68% 34002 $-589902 صعود ×2
MINO $3931928 0,67% 85925 $1287676 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3840636 0,66% 5385 $744331 هبوط ×3
MOAT $3802282 0,65% 36574 $-514355 هبوط ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3741570 0,64% 15750 $209523 هبوط ×6
VPU $3686014 0,63% 18832 $-45380
MUNI $3455820 0,59% 65700 $1070737 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3451466 0,59% 143333 $-51576 صعود ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3449034 0,59% 72337 $328134 صعود ×4
NLR $3416656 0,58% 29459 $-454512 صعود ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3330027 0,57% 12312 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 58933Y108) $3276686 0,56% 25499 $142717 هبوط ×2
BLKXXXX $3164293 0,54% 3291 $-12848 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3118772 0,53% 7319 $567154 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2974991 0,51% 97573 $57066 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2970621 0,51% 26017 $-331997 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2937876 0,50% 25012 $997669 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2931596 0,50% 2444 $884963 صعود ×3
SPMD $2929325 0,50% 43359 $358744 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2856985 0,49% 11185 $1180475 هبوط ×4
MDY $2831442 0,48% 4026 $317770 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2803216 0,48% 19116 $23229 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2700835 0,46% 29271 $-252111 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2692236 0,46% 12210 $-251202 هبوط ×3
JMUB $2573274 0,44% 50800 $1033582 صعود ×2
SMH SMH $2568228 0,44% 3916 $1057387 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 35632L303) $2437599 0,42% 362738 $643470 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) $2393130 0,41% 3205 $299341 هبوط ×4
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2112643 0,36% 99700 $-854737 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2104637 0,36% 3623 $1367610
JPST $2103560 0,36% 41597 $-229409 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2062219 0,35% 14406 $114602 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1944571 0,33% 8685 $-1967056 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1920080 0,33% 8685 صعود ×1
QQQQ $1894812 0,32% 2573 $395256 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1878206 0,32% 13451 $1306665 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1837572 0,31% 2947 $-574610 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1789716 0,31% 10942 $-123070 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1671865 0,29% 7565 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1658894 0,28% 12252 $-311401 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1645385 0,28% 1545 $340800 هبوط ×3
LRCXXXXX $1638097 0,28% 3780 $755777 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1591476 0,27% 19583 $41620 هبوط ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1574162 0,27% 3259 $1165902 هبوط ×1
SBIO $1538670 0,26% 23800 $385881 صعود ×3
MDTXXXX $1471585 0,25% 18811 $-430469 هبوط ×2
EEM $1467052 0,25% 21445 $249190
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1413617 0,24% 23001 $250119 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1396993 0,24% 58920 $687004 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1305935 0,22% 24410 $-6591
JCPB $1300003 0,22% 27695 $-3878
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1235897 0,21% 8445 $88767 هبوط ×2
SPYG $1211233 0,21% 10179 $57980 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1181039 0,20% 4369 $-635281 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1138883 0,19% 7771 $-4343
RTX RTX Corporation Common Stock $1042791 0,18% 5496 $-17422

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JFLX $22785093 3,89% بزيادة ×3
DVY $12190080 2,08% بزيادة ×6
MSFT $10969006 1,87% بزيادة ×3
JEPI $8310852 1,42% بزيادة ×3
VRT $7679103 1,31% بزيادة ×3
MUB $6714304 1,15% بزيادة ×5
HOLA $5965313 1,02% بزيادة ×3
BOTZ $4743069 0,81% بزيادة ×6
MINO $3931928 0,67% بزيادة ×3
MUNI $3455820 0,59% بزيادة ×3
PFE $3451466 0,59% بزيادة ×6
OHI $3449034 0,59% بزيادة ×4
NLR $3416656 0,58% بزيادة ×3
CSCO $2937876 0,50% بزيادة ×6
LLY $2931596 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ITW $3330027 12312 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1920080 8685 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1671865 7565 0,29%
MU $751972 651 0,13%
MKTN $573937 22100 0,10%
MRVL $547718 1839 0,09%
GEXXXX $520232 1392 0,09%
CRDO $380730 1400 0,06%
GEV $374780 319 0,06%
IBMT $277995 10775 0,05%
BUG $256446 6715 0,04%
IBD $237700 10000 0,04%
TCAF $226050 5500 0,04%
PANW $225073 660 0,04%
STRC $214272 2525 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CRWD تقليص -1K +$8.2M
AAPL تقليص -2K +$4.3M
GOOGL تقليص -983 +$3.3M
KMI تقليص -60K -$2.6M
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
GDX تقليص -800 -$2.3M
DVY تم الشراء أكثر +37K +$2.0M
HON تقليص -9K -$2.0M
VRT تم الشراء أكثر +80 +$2.0M
AMZN تقليص -1K +$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GLDM 31 ديسمبر، 2025 136425 $10429691 لم يعد يتم تتبعه
BINC 31 مارس، 2026 92800 $4897056 لم يعد يتم تتبعه
TTD 30 سبتمبر، 2025 48195 $3469558 -73,0%
FNF 31 ديسمبر، 2025 36645 $2216656 -12,8%
GLBE 30 سبتمبر، 2025 55500 $1861470 12,6%
ZS 30 يونيو، 2026 11900 $1669451 22,5%
STZ 30 سبتمبر، 2025 8066 $1312177 -0,3%
GIS 31 مارس، 2026 20475 $952088 5,7%
AUR 31 مارس، 2026 198950 $763968 49,5%
GTLB 31 ديسمبر، 2025 15295 $689499 8,9%
ALGN 30 سبتمبر، 2025 2261 $428075 26,9%
BIV 30 يونيو، 2025 5403 $413708 لم يعد يتم تتبعه
CIXXXX 30 سبتمبر، 2025 961 $317687 لم يعد يتم تتبعه
MSTX 30 سبتمبر، 2025 7816 $315454
ETHA 30 يونيو، 2026 19775 $313038
DBEF 30 يونيو، 2026 6088 $300747 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1133 $300218 10,1%
CHKP 31 مارس، 2026 1545 $286690 -9,3%
ACN 30 سبتمبر، 2025 934 $279163 -26,0%
ADBE 31 مارس، 2026 779 $272642 12,3%
GME 31 مارس، 2025 8667 $271624 -18,8%
MRVL 31 مارس، 2025 2415 $266737 300,1%
CCJ 31 مارس، 2025 4841 $248779 147,0%
TSPA 30 سبتمبر، 2025 6300 $245007 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 مارس، 2026 1538 $237944 9,0%
GILD 30 يونيو، 2026 1657 $230964 14,6%
MAR 31 مارس، 2025 825 $230126 49,9%
COIN 31 ديسمبر، 2025 665 $224431 -17,2%
ADP 31 ديسمبر، 2025 750 $220125 8,5%
BA 30 يونيو، 2025 1275 $217451 2,4%
BABA 30 يونيو، 2025 1617 $213816 7,7%
ZTS 30 يونيو، 2026 1800 $212778 6,6%
TELXXXX 31 مارس، 2026 934 $212494 لم يعد يتم تتبعه
TCAF 31 مارس، 2026 5500 $210210 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 مارس، 2025 9047 $209709 لم يعد يتم تتبعه
KMB 30 سبتمبر، 2025 1621 $208921 -12,8%
IWM 31 مارس، 2025 936 $206819 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2026 2415 $205227 148,7%
UBER 31 مارس، 2026 2511 $205174 8,7%
BABA 30 يونيو، 2026 1617 $202869 27,3%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 1211 $201525 -5,9%
CRDO 31 مارس، 2026 1400 $201446 146,6%
SBET 30 يونيو، 2026 24500 $158025 66,3%
SFLXXXX 30 يونيو، 2025 12100 $99220 لم يعد يتم تتبعه
PRME 30 يونيو، 2026 13400 $46632 -10,4%
GRST 31 ديسمبر، 2025 200000 $60 لم يعد يتم تتبعه
QTMM 31 مارس، 2026 65000 $0 لم يعد يتم تتبعه
TBPMQ 30 يونيو، 2026 23500 $0 لم يعد يتم تتبعه