Fidelity Covington Trust (FPFD)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000072125 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $83.0M
- الممتلكات
- 333
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 104,0
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$26.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 333 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C501 | $158K | 0,19 | 6400 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0,19 | 150000 | DBT | IE |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $155K | 0,19 | 8800 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $154K | 0,19 | 155000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $154K | 0,19 | 155000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAQ4 | $151K | 0,18 | 145000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AD3 | $150K | 0,18 | 150000 | DBT | JP |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $148K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $148K | 0,18 | 6000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $147K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BJ0 | $147K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $147K | 0,18 | 7000 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $146K | 0,18 | 7000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDB3 | $146K | 0,18 | 140000 | DBT | US |
| ALLIANZ SE | 018820AC4 | $146K | 0,18 | 140000 | DBT | DE |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $146K | 0,18 | 8331 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331818 | $145K | 0,17 | 8600 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDF4 | $145K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAQ2 | $145K | 0,17 | 140000 | DBT | CA |
| QWEST CORPORATION | 74913G873 | $144K | 0,17 | 7400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCW8 | $144K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAP4 | $144K | 0,17 | 140000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $142K | 0,17 | 138000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $140K | 0,17 | 135000 | EP | FR |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $139K | 0,17 | 135000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KAV2 | $138K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587EB9 | $138K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $138K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCB4 | $138K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537AU5 | $134K | 0,16 | 135000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $134K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610808 | $132K | 0,16 | 5200 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $130K | 0,16 | 7400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K860 | $130K | 0,16 | 5600 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $130K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $129K | 0,16 | 129000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $127K | 0,15 | 128000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $127K | 0,15 | 126000 | EP | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $126K | 0,15 | 126000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $126K | 0,15 | 126000 | EP | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $125K | 0,15 | 125000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H608 | $125K | 0,15 | 7500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $124K | 0,15 | 123000 | EP | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BP6 | $124K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320AW2 | $123K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $123K | 0,15 | 7400 | EP | US |
| SEMPRA | 816851604 | $122K | 0,15 | 5700 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BF8 | $120K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $119K | 0,14 | 5000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $119K | 0,14 | 6400 | EP | US |
توزيع القطاعات
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
أخرى/غير معينة
90,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 33,10% | 120565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11,68% | 42480 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8,47% | 30860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6,88% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5,42% | 19728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4,53% | 20001 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3,60% | 15731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3,57% | 12986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3,53% | 12855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3,29% | 11978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3,12% | 11355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2,87% | 10439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2,78% | 10144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1,86% | 6760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1,76% | 6295 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83167 | 1,07% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $53555 | 0,69% | 2495 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0,49% | 1750 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0,38% | 1400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0,27% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13804 | 0,18% | 644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,14% | 531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10718 | 0,14% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0,10% | 358 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FMR LLC | $5833 | 0,07% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0,03% | 92214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |