توزيع القطاعات

04
Technology 8,9%
Communication Services 3,1%
Retail 2,1%
Financials 1,4%
Industrials 1,1%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 81,1%

المحفظة الكاملة 156 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18942045 7,00% 119863 $2256957 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18501230 6,84% 214780 $2866446 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10700810 3,96% 36980 $1699910 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9950273 3,68% 32826 $1603943 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6196622 2,29% 26188 $474422 هبوط ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5944270 2,20% 304444 $286292 صعود ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5930674 2,19% 302354 $276790 صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5771034 2,13% 283380 $275694 صعود ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5573875 2,06% 300074 $274583 صعود ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5346005 1,98% 34061 $539798 هبوط ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5123698 1,89% 102249 $1996354 صعود ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5057969 1,87% 100177 $2083848 صعود ×4
SPY SPY $5029999 1,86% 6735 $707773 صعود ×2
IVV iShares Trust $4996991 1,85% 6672 $546142 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4965139 1,84% 7229 $513751 هبوط ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4852787 1,79% 211404 $423939 صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4846980 1,79% 57874 $1023383 صعود ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4676751 1,73% 209291 $496698 صعود ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4661803 1,72% 8025 $3025412 هبوط ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4611631 1,71% 277058 $351220 صعود ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4532289 1,68% 208429 $526657 صعود ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $4393878 1,62% 207945 $501204 صعود ×4
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $4155277 1,54% 160988 $472927 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4082846 1,51% 80736 $-414272 هبوط ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4044207 1,50% 29406 $547072 هبوط ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3991281 1,48% 34210 $-1002718 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3871789 1,43% 10834 $648702 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3251583 1,20% 14920 $304428 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2956904 1,09% 34587 $442987 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2926577 1,08% 12279 $360691 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2888677 1,07% 39349 $-305024 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2792746 1,03% 7904 $521956 هبوط ×1
FLTR VanEck ETF Trust $2687316 0,99% 104932 $117278 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2632441 0,97% 3574 $553587 هبوط ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2505898 0,93% 103080 $121869 صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2487902 0,92% 7234 $249189 هبوط ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $2471372 0,91% 22921 $345954 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2402621 0,89% 6492 $233895 هبوط ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1800521 0,67% 35731 $155142 هبوط ×1
IOO iShares Trust $1634699 0,60% 11967 $173790 هبوط ×3
PFXF VanEck ETF Trust $1599603 0,59% 89663 $49295 صعود ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1584028 0,59% 5297 $117896 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1569666 0,58% 4207 $44426 صعود ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1518607 0,56% 26887 $23520 صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1511445 0,56% 6234 $109264 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1433620 0,53% 1532 $-99367 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1423253 0,53% 7113 $203795 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1398322 0,52% 4271 $158627 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1397075 0,52% 5674 $191858 هبوط ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1355421 0,50% 14056 $103047 هبوط ×2
EES WisdomTree Trust $1300077 0,48% 19178 $186529 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1270294 0,47% 8347 $20606 هبوط ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $1253112 0,46% 50064 $61244 صعود ×2
BIZD VanEck ETF Trust $1222576 0,45% 96570 $-247497 هبوط ×1
V Visa Inc. $1108837 0,41% 3231 $94133 هبوط ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1096913 0,41% 18044 $51323 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1064539 0,39% 2531 $123640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1001562 0,37% 1778 $-35671 هبوط ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $991123 0,37% 8292 $238423 صعود ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $975311 0,36% 12872 $78004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $960946 0,36% 1871 $25083 هبوط ×1
HYS PIMCO ETF Trust $955467 0,35% 10216 $34257 صعود ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $941254 0,35% 3132 $159297 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $913057 0,34% 3595 $75412 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $908003 0,34% 29780 $-37466 هبوط ×6
VFH Vanguard Financials ETF $864052 0,32% 6565 $53771 هبوط ×1
IJH iShares Trust $800118 0,30% 10376 $93771 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $769232 0,28% 641 $173271 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $735279 0,27% 2084 $28449 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $707210 0,26% 1353 $68842 هبوط ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $707160 0,26% 6851 $125442
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $694966 0,26% 37708 $72305 صعود ×6
EFA iShares Trust $662966 0,25% 6382 $44222 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $658939 0,24% 12708 $-853 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $658497 0,24% 12518 $39800 صعود ×6
DNL WisdomTree Trust $640701 0,24% 13874 $80608
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $633934 0,23% 5105 $76616 صعود ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $622266 0,23% 28390 $-49260 هبوط ×1
XYLD Global X Funds $612188 0,23% 15008 $50343 صعود ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $608257 0,22% 25730 $19745 صعود ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $607213 0,22% 25905 $21163 صعود ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $605931 0,22% 25735 $18141 صعود ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $604814 0,22% 26262 $20194 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595174 0,22% 4353 $-120903 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591473 0,22% 4236 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $589599 0,22% 7317 $55583 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $585908 0,22% 8206 $-216848 هبوط ×1
IJR iShares Trust $538764 0,20% 3632 $77028 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $525924 0,19% 4092 $63538 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $510240 0,19% 3000 $790 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $503004 0,19% 11860 $16339 صعود ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $501082 0,19% 6174 $-6798 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495967 0,18% 6000 $34810 صعود ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $483082 0,18% 19269 $43799 صعود ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $451625 0,17% 4974 $30897 هبوط ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $450016 0,17% 9040 $32018 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $434688 0,16% 1180 $-73054
DWM WisdomTree Trust $411098 0,15% 5615 $18662
IWB iShares Russell 1000 ETF $394462 0,15% 963 $51543 صعود ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $390455 0,14% 1981 $87753 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $18942045 7,00% بزيادة ×5
VB $9950273 3,68% بزيادة ×3
BSCQ $5944270 2,20% بزيادة ×5
BSCR $5930674 2,19% بزيادة ×5
BSCS $5771034 2,13% بزيادة ×5
BSCT $5573875 2,06% بزيادة ×5
FLDR $5123698 1,89% بزيادة ×4
JAAA $5057969 1,87% بزيادة ×4
BSJQ $4852787 1,79% بزيادة ×6
VEU $4846980 1,79% بزيادة ×5
BSJR $4676751 1,73% بزيادة ×5
BSCU $4611631 1,71% بزيادة ×3
BSJS $4532289 1,68% بزيادة ×4
BSJT $4393878 1,62% بزيادة ×4
BSJU $4155277 1,54% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $591473 4236 0,22%
IBM $285156 1014 0,11%
GE $255744 684 0,09%
TXN $251869 845 0,09%
SNDK $245563 108 0,09%
VBIL $225015 2973 0,08%
MTZ $222176 534 0,08%
XBI $208622 1318 0,08%
WDC $208223 326 0,08%
BBH $204457 1006 0,08%
BOND $203630 2208 0,08%
JMHI $202733 4003 0,07%
VTEB $202683 4007 0,07%
VEA $201400 2826 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -19 +$3.0M
VUG تم الشراء أكثر +179K +$2.9M
VYM تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
JAAA تم الشراء أكثر +41K +$2.1M
FLDR تم الشراء أكثر +40K +$2.0M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
VB تم الشراء أكثر +961 +$1.6M
VEU تم الشراء أكثر +7K +$1.0M
PLTR تم الشراء أكثر +70 -$1.0M
SPY تم الشراء أكثر +89 +$708K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 229858 $4755762 لم يعد يتم تتبعه
BSJP 31 ديسمبر، 2025 109497 $2525003 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2025 1917 $514553 -15,7%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 770 $387110 لم يعد يتم تتبعه
BSMP 31 ديسمبر، 2025 12257 $300603 لم يعد يتم تتبعه
PAYC 30 سبتمبر، 2025 1200 $277680 8,5%
UNH 30 يونيو، 2025 491 $257476 21,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 895 $251892 -26,9%
IBM 31 مارس، 2026 812 $240646 -8,6%
PFFV 31 مارس، 2026 10180 $226202
TXN 30 سبتمبر، 2025 1067 $221531 60,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1297 $216975 44,2%
XLF 31 مارس، 2026 3870 $211961 9,1%
GE 31 مارس، 2026 683 $210530 8,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4787 $210419 12,6%
CW 30 سبتمبر، 2025 420 $205191 -0,4%
VTEB 30 يونيو، 2025 4078 $202358