Fidelity Covington Trust (FSYD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075296 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.4M
- الممتلكات
- 402
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 164,1
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$12.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$20.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$75.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 402 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $262K | 0,21 | 265000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $261K | 0,21 | 263000 | LON | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AS0 | $259K | 0,21 | 257000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $259K | 0,21 | 262000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $258K | 0,21 | 260000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $258K | 0,21 | 245000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $254K | 0,20 | 261494 | LON | LU |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAY0 | $253K | 0,20 | 236000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $253K | 0,20 | 235000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAF6 | $251K | 0,20 | 251000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $249K | 0,20 | 325538 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBC7 | $249K | 0,20 | 240000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $246K | 0,20 | 248000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBD1 | $246K | 0,20 | 245000 | DBT | US |
| RD Michigan Property Owner I LLC | 74941YAA0 | $245K | 0,20 | 245000 | DBT | US |
| HORIZON US FINCO LP | 44057XAB3 | $243K | 0,19 | 264166 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AR6 | $240K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $240K | 0,19 | 250000 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AS4 | $239K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $237K | 0,19 | 240000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $234K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAC5 | $234K | 0,19 | 206000 | DBT | BM |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 56085RAA8 | $233K | 0,19 | 275000 | DBT | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAD3 | $231K | 0,18 | 243000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $227K | 0,18 | 235000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAX2 | $224K | 0,18 | 211000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $223K | 0,18 | 56839 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $222K | 0,18 | 208000 | DBT | US |
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | 536333AC1 | $222K | 0,18 | 216000 | DBT | GB |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBL3 | $221K | 0,18 | 243000 | DBT | US |
| KOBE US MIDCO 2 INC | 499894AA1 | $220K | 0,18 | 275091 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $220K | 0,18 | 214000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $215K | 0,17 | 214000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AT8 | $214K | 0,17 | 215000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $213K | 0,17 | 210000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAC5 | $212K | 0,17 | 228597 | LON | US |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477AW1 | $212K | 0,17 | 207000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $210K | 0,17 | 216000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $210K | 0,17 | 215000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $207K | 0,16 | 208000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAG7 | $206K | 0,16 | 209000 | DBT | US |
| CANACOL ENERGY LTD | 134808AD6 | $204K | 0,16 | 546000 | DBT | CA |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $203K | 0,16 | 195847 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAD2 | $203K | 0,16 | 200000 | DBT | MU |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $203K | 0,16 | 205000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBC8 | $201K | 0,16 | 199000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $199K | 0,16 | 194000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $198K | 0,16 | 200000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AU5 | $196K | 0,16 | 195000 | DBT | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAC6 | $195K | 0,16 | 225241 | LON | US |
توزيع القطاعات
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
أخرى/غير معينة
99,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3300201 | 32,46% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1881084 | 18,50% | 39271 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1077122 | 10,59% | 22131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938568 | 9,23% | 19284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877984 | 8,64% | 18040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860340 | 8,46% | 17677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517411 | 5,09% | 10631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314348 | 3,09% | 6459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241716 | 2,38% | 4990 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92619 | 0,91% | 1903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54557 | 0,54% | 1121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5062 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5006 | 0,05% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1064 | 0,01% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |